CTT - Correios De Portugal Évaluation
Le site CTT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTT ( €4.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTT?
Mesure clé : Comme CTT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CTT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.5x |
| Les revenus | €52.74m |
| Capitalisation boursière | €603.88m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.7x | ||
SPDY Speedy AD | 25.9x | n/a | лв1.2b |
9037 Hamakyorex | 10.4x | 4.9% | JP¥91.4b |
2384 SBS Holdings | 11.5x | 12.8% | JP¥94.0b |
300873 Hichain LogisticsLtd | 15.2x | 18.6% | CN¥4.0b |
CTT CTT - Correios De Portugal | 11.5x | 8.2% | €603.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CTT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CTT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.44 | €5.99 +35.0% | 7.8% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.38 | €5.99 +36.9% | 7.8% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.34 | €6.06 +39.7% | 6.7% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.47 | €6.06 +35.8% | 6.7% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.33 | €6.06 +40.2% | 6.7% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.22 | €5.98 +41.8% | 8.0% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.38 | €5.98 +36.4% | 8.0% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.41 | €5.54 +25.6% | 16.3% | €6.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.13 | €5.54 +34.1% | 16.3% | €6.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.61 | €5.50 +52.4% | 15.8% | €6.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.66 | €5.50 +50.3% | 15.8% | €6.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.49 | €5.26 +50.7% | 14.0% | €6.20 | €4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.59 | €5.26 +46.5% | 14.0% | €6.20 | €4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.59 | €5.20 +44.8% | 16.2% | €6.20 | €3.70 | €4.38 | 5 |
| Oct ’24 | €3.48 | €4.74 +36.4% | 21.0% | €6.00 | €3.50 | €4.34 | 5 |
| Sep ’24 | €3.40 | €4.68 +37.8% | 19.8% | €5.70 | €3.50 | €4.47 | 5 |
| Aug ’24 | €3.53 | €4.66 +32.0% | 20.3% | €5.70 | €3.50 | €4.33 | 5 |
| Jul ’24 | €3.49 | €4.64 +33.1% | 20.0% | €5.70 | €3.50 | €4.22 | 5 |
| Jun ’24 | €3.26 | €4.45 +36.5% | 21.6% | €5.70 | €3.50 | €4.38 | 5 |
| May ’24 | €3.75 | €4.27 +14.0% | 21.9% | €5.50 | €3.10 | €4.41 | 5 |
| Apr ’24 | €3.62 | €4.27 +18.1% | 21.9% | €5.50 | €3.10 | €4.13 | 5 |
| Mar ’24 | €3.69 | €4.12 +11.7% | 18.9% | €5.25 | €3.10 | €3.61 | 5 |
| Feb ’24 | €3.59 | €4.11 +14.5% | 18.6% | €5.20 | €3.10 | €3.66 | 5 |
| Jan ’24 | €3.08 | €3.84 +24.6% | 15.7% | €4.70 | €3.10 | €3.49 | 4 |
| Dec ’23 | €3.24 | €4.08 +25.8% | 19.5% | €5.00 | €3.10 | €3.59 | 4 |
| Nov ’23 | €3.15 | €4.10 +30.2% | 17.5% | €5.00 | €3.30 | €3.59 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.