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AZ-COM MARUWA Holdings Évaluation
Le site 9090 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9090 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9090 ( ¥1120 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2293.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9090 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9090?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9090? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥154.72b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9090 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.7x | ||
9069 SENKO Group Holdings | 11.3x | 10.7% | JP¥186.3b |
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS | 13.7x | 2.8% | JP¥154.9b |
9025 Konoike TransportLtd | 8.8x | -1.5% | JP¥132.1b |
2384 SBS Holdings | 13x | 14.4% | JP¥108.2b |
9090 AZ-COM MARUWA Holdings | 18.8x | 14.1% | JP¥154.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9090 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9090 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9090 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Logistics ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9090 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.8x |
Juste PE Ratio | 15.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9090 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,147.00 | JP¥1,503.33 +31.1% | 13.2% | JP¥1,720.00 | JP¥1,240.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | JP¥1,108.00 | JP¥1,503.33 +35.7% | 13.2% | JP¥1,720.00 | JP¥1,240.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥1,255.00 | JP¥1,513.33 +20.6% | 12.3% | JP¥1,720.00 | JP¥1,270.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥1,168.00 | JP¥1,630.00 +39.6% | 18.9% | JP¥2,040.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥1,194.00 | JP¥1,572.50 +31.7% | 18.1% | JP¥2,040.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥1,202.00 | JP¥1,597.50 +32.9% | 17.0% | JP¥2,040.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥1,318.00 | JP¥1,672.50 +26.9% | 12.9% | JP¥2,040.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥1,491.00 | JP¥1,713.33 +14.9% | 13.7% | JP¥2,040.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥1,496.00 | JP¥1,680.00 +12.3% | 15.9% | JP¥2,040.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥1,529.00 | JP¥1,820.00 +19.0% | 12.1% | JP¥2,040.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥1,489.00 | JP¥1,886.67 +26.7% | 13.3% | JP¥2,210.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥2,060.00 | JP¥1,815.00 -11.9% | 13.8% | JP¥2,210.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥2,128.00 | JP¥1,815.00 -14.7% | 13.8% | JP¥2,210.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥2,270.00 | JP¥1,815.00 -20.0% | 13.8% | JP¥2,210.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,108.00 | 4 |
Aug ’24 | JP¥1,945.00 | JP¥1,815.00 -6.7% | 13.8% | JP¥2,210.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,255.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥1,931.00 | JP¥1,815.00 -6.0% | 13.8% | JP¥2,210.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,168.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥2,065.00 | JP¥1,815.00 -12.1% | 13.8% | JP¥2,210.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,194.00 | 4 |
May ’24 | JP¥2,015.00 | JP¥1,815.00 -9.9% | 13.8% | JP¥2,210.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,202.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥1,990.00 | JP¥1,815.00 -8.8% | 13.8% | JP¥2,210.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,318.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥1,779.00 | JP¥1,516.67 -14.7% | 10.2% | JP¥1,650.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,491.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥1,666.00 | JP¥1,516.67 -9.0% | 10.2% | JP¥1,650.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,496.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥1,575.00 | JP¥1,580.00 +0.3% | 11.0% | JP¥1,770.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,529.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥1,447.00 | JP¥1,580.00 +9.2% | 11.0% | JP¥1,770.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,489.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥1,527.00 | JP¥1,580.00 +3.5% | 11.0% | JP¥1,770.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,060.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥1,451.00 | JP¥1,580.00 +8.9% | 11.0% | JP¥1,770.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,128.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥1,663.00 | JP¥1,580.00 -5.0% | 11.0% | JP¥1,770.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,270.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.