Konoike TransportLtd Évaluation
Le site 9025 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9025 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9025 ( ¥2447 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4699.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9025 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9025?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9025? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥129.78b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
Ratio PEG | 17.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9025 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.8x | ||
9058 Trancom | 22x | 7.1% | JP¥96.0b |
2384 SBS Holdings | 11.5x | 12.1% | JP¥95.4b |
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS | 15.4x | 2.8% | JP¥174.6b |
9037 Hamakyorex | 10.1x | 4.5% | JP¥89.6b |
9025 Konoike TransportLtd | 8.6x | 0.5% | JP¥129.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9025 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9025 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9025 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Logistics ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9025 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.6x |
Juste PE Ratio | 10.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9025 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,447.00 | JP¥2,787.50 +13.9% | 11.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | JP¥2,489.00 | JP¥2,716.67 +9.1% | 12.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | JP¥2,451.00 | JP¥2,716.67 +10.8% | 12.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥2,324.00 | JP¥2,650.00 +14.0% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥2,359.00 | JP¥2,650.00 +12.3% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥2,259.00 | JP¥2,500.00 +10.7% | 18.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥2,247.00 | JP¥2,500.00 +11.3% | 18.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥2,155.00 | JP¥2,200.00 +2.1% | 26.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥1,857.00 | JP¥2,075.00 +11.7% | 21.1% | JP¥2,500.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥1,970.00 | JP¥2,075.00 +5.3% | 21.1% | JP¥2,500.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥1,950.00 | JP¥1,933.33 -0.9% | 21.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥1,972.00 | JP¥1,933.33 -2.0% | 21.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥2,019.00 | JP¥2,050.00 +1.5% | 20.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,447.00 | 4 |
Oct ’24 | JP¥1,934.00 | JP¥2,050.00 +6.0% | 20.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,489.00 | 4 |
Sep ’24 | JP¥2,060.00 | JP¥2,000.00 -2.9% | 19.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,451.00 | 4 |
Aug ’24 | JP¥1,791.00 | JP¥1,875.00 +4.7% | 13.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,324.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥1,650.00 | JP¥1,875.00 +13.6% | 13.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,359.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥1,471.00 | JP¥1,900.00 +29.2% | 13.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,259.00 | 4 |
May ’24 | JP¥1,617.00 | JP¥1,900.00 +17.5% | 13.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,247.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥1,489.00 | JP¥1,900.00 +27.6% | 13.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,155.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥1,480.00 | JP¥1,900.00 +28.4% | 13.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,857.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥1,559.00 | JP¥1,900.00 +21.9% | 13.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,970.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥1,608.00 | JP¥1,900.00 +18.2% | 13.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,950.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥1,556.00 | JP¥1,762.50 +13.3% | 13.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,972.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥1,544.00 | JP¥1,762.50 +14.2% | 13.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,019.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.