Transport Corporation of India Limited

NSEI:TCI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹82.6b

Transport Corporation of India Évaluation

Le site TCI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TCI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TCI ( ₹1078.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹439.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TCI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCI?

Mesure clé : Comme TCI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TCI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TCI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TCI?
Ratio PE21.8x
Les revenus₹3.79b
Capitalisation boursière₹82.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TCI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TCI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs56.5x
526612 Blue Dart Express
61.6x23.4%₹174.2b
GATEWAY Gateway Distriparks
17.8x13.3%₹40.8b
ALLCARGO Allcargo Logistics
117.9x54.8%₹51.6b
TCIEXP TCI Express
28.7x15.4%₹31.8b
TCI Transport Corporation of India
21.8x14.5%₹82.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TCI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TCI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Logistics ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TCI 21.8xMoyenne de l'industrie 24.6xNo. of Companies7PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TCI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Logistics ( 24.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TCI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TCI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.8x
Juste PE Ratio28.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TCI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TCI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,078.20
₹1,232.78
+14.3%
9.9%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Nov ’25₹1,083.00
₹1,232.78
+13.8%
9.9%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Oct ’25₹1,083.95
₹1,176.67
+8.6%
9.6%₹1,400.00₹985.00n/a9
Sep ’25₹1,085.90
₹1,168.80
+7.6%
7.9%₹1,341.00₹985.00n/a10
Aug ’25₹1,021.60
₹1,160.00
+13.5%
8.2%₹1,341.00₹985.00n/a10
Jul ’25₹923.75
₹1,093.33
+18.4%
10.5%₹1,341.00₹940.00n/a9
Jun ’25₹837.20
₹1,093.33
+30.6%
10.5%₹1,341.00₹940.00n/a9
May ’25₹877.30
₹1,054.22
+20.2%
10.2%₹1,341.00₹977.00n/a9
Apr ’25₹820.85
₹1,068.00
+30.1%
10.4%₹1,341.00₹977.00n/a9
Mar ’25₹824.40
₹1,071.11
+29.9%
10.2%₹1,341.00₹977.00n/a9
Feb ’25₹972.90
₹953.70
-2.0%
5.8%₹1,046.00₹845.00n/a10
Jan ’25₹831.80
₹945.89
+13.7%
6.1%₹1,046.00₹845.00n/a9
Dec ’24₹858.15
₹945.89
+10.2%
6.1%₹1,046.00₹845.00n/a9
Nov ’24₹795.95
₹929.56
+16.8%
6.5%₹1,046.00₹845.00₹1,083.009
Oct ’24₹783.75
₹889.78
+13.5%
3.9%₹963.00₹845.00₹1,083.959
Sep ’24₹812.10
₹889.78
+9.6%
3.9%₹963.00₹845.00₹1,085.909
Aug ’24₹760.15
₹860.25
+13.2%
7.0%₹972.00₹755.00₹1,021.608
Jul ’24₹716.40
₹847.43
+18.3%
8.7%₹972.00₹755.00₹923.757
Jun ’24₹704.30
₹842.75
+19.7%
8.3%₹972.00₹755.00₹837.208
May ’24₹633.85
₹828.75
+30.7%
7.0%₹895.00₹750.00₹877.308
Apr ’24₹626.85
₹828.75
+32.2%
7.0%₹895.00₹750.00₹820.858
Mar ’24₹646.20
₹839.44
+29.9%
6.2%₹895.00₹750.00₹824.409
Feb ’24₹618.25
₹842.50
+36.3%
5.0%₹890.00₹750.00₹972.908
Jan ’24₹619.00
₹842.50
+36.1%
3.6%₹895.00₹810.00₹831.808
Dec ’23₹674.20
₹842.50
+25.0%
3.6%₹895.00₹810.00₹858.158
Nov ’23₹694.65
₹857.86
+23.5%
2.8%₹895.00₹810.00₹795.957

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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