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Transport Corporation of India Évaluation
Le site TCI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TCI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TCI ( ₹1032.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹137.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TCI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TCI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₹81.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.6x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TCI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 80.8x | ||
GATEWAY Gateway Distriparks | 21.2x | 12.9% | ₹51.3b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 203.3x | 90.9% | ₹66.1b |
TCIEXP TCI Express | 34x | 14.8% | ₹41.3b |
526612 Blue Dart Express | 64.9x | 21.9% | ₹190.3b |
TCI Transport Corporation of India | 22.6x | 12.6% | ₹81.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TCI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 80.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TCI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TCI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Logistics ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TCI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.6x |
| Juste PE Ratio | 28.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TCI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹1,041.55 | ₹1,168.80 +12.2% | 7.9% | ₹1,341.00 | ₹985.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹1,021.60 | ₹1,160.00 +13.5% | 8.2% | ₹1,341.00 | ₹985.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹923.75 | ₹1,093.33 +18.4% | 10.5% | ₹1,341.00 | ₹940.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹837.20 | ₹1,093.33 +30.6% | 10.5% | ₹1,341.00 | ₹940.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹877.30 | ₹1,054.22 +20.2% | 10.2% | ₹1,341.00 | ₹977.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹820.85 | ₹1,068.00 +30.1% | 10.4% | ₹1,341.00 | ₹977.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹824.40 | ₹1,071.11 +29.9% | 10.2% | ₹1,341.00 | ₹977.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹972.90 | ₹953.70 -2.0% | 5.8% | ₹1,046.00 | ₹845.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹831.80 | ₹945.89 +13.7% | 6.1% | ₹1,046.00 | ₹845.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹858.15 | ₹945.89 +10.2% | 6.1% | ₹1,046.00 | ₹845.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹795.95 | ₹929.56 +16.8% | 6.5% | ₹1,046.00 | ₹845.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ₹783.75 | ₹889.78 +13.5% | 3.9% | ₹963.00 | ₹845.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | ₹812.10 | ₹889.78 +9.6% | 3.9% | ₹963.00 | ₹845.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | ₹760.15 | ₹860.25 +13.2% | 7.0% | ₹972.00 | ₹755.00 | ₹1,021.60 | 8 |
| Jul ’24 | ₹716.40 | ₹847.43 +18.3% | 8.7% | ₹972.00 | ₹755.00 | ₹923.75 | 7 |
| Jun ’24 | ₹704.30 | ₹842.75 +19.7% | 8.3% | ₹972.00 | ₹755.00 | ₹837.20 | 8 |
| May ’24 | ₹633.85 | ₹828.75 +30.7% | 7.0% | ₹895.00 | ₹750.00 | ₹877.30 | 8 |
| Apr ’24 | ₹626.85 | ₹828.75 +32.2% | 7.0% | ₹895.00 | ₹750.00 | ₹820.85 | 8 |
| Mar ’24 | ₹646.20 | ₹839.44 +29.9% | 6.2% | ₹895.00 | ₹750.00 | ₹824.40 | 9 |
| Feb ’24 | ₹618.25 | ₹842.50 +36.3% | 5.0% | ₹890.00 | ₹750.00 | ₹972.90 | 8 |
| Jan ’24 | ₹619.00 | ₹842.50 +36.1% | 3.6% | ₹895.00 | ₹810.00 | ₹831.80 | 8 |
| Dec ’23 | ₹674.20 | ₹842.50 +25.0% | 3.6% | ₹895.00 | ₹810.00 | ₹858.15 | 8 |
| Nov ’23 | ₹694.65 | ₹857.86 +23.5% | 2.8% | ₹895.00 | ₹810.00 | ₹795.95 | 7 |
| Oct ’23 | ₹766.65 | ₹857.86 +11.9% | 2.8% | ₹895.00 | ₹810.00 | ₹783.75 | 7 |
| Sep ’23 | ₹713.90 | ₹857.86 +20.2% | 2.8% | ₹895.00 | ₹810.00 | ₹812.10 | 7 |
| Aug ’23 | ₹718.50 | ₹858.86 +19.5% | 2.3% | ₹890.00 | ₹820.00 | ₹760.15 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.