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Gateway Distriparks Évaluation
Le site GATEWAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GATEWAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GATEWAY ( ₹102.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹107.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GATEWAY se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GATEWAY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GATEWAY? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₹51.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GATEWAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 72.8x | ||
TCIEXP TCI Express | 34x | 14.8% | ₹41.3b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 203.3x | 90.9% | ₹66.1b |
TCI Transport Corporation of India | 22.6x | 12.6% | ₹81.1b |
532029 Sindhu Trade Links | 31.3x | n/a | ₹31.0b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 21.2x | 12.9% | ₹51.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GATEWAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 72.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GATEWAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GATEWAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Logistics ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GATEWAY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.2x |
| Juste PE Ratio | 27.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GATEWAY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹102.59 | ₹118.91 +15.9% | 10.9% | ₹142.00 | ₹97.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹108.81 | ₹121.09 +11.3% | 10.3% | ₹142.00 | ₹97.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹108.00 | ₹120.17 +11.3% | 10.2% | ₹142.00 | ₹97.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹98.30 | ₹125.42 +27.6% | 8.8% | ₹142.00 | ₹105.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹106.70 | ₹125.08 +17.2% | 8.8% | ₹142.00 | ₹105.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹105.25 | ₹126.00 +19.7% | 7.8% | ₹142.00 | ₹105.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹107.00 | ₹124.21 +16.1% | 9.2% | ₹142.00 | ₹101.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹112.75 | ₹113.00 +0.2% | 13.7% | ₹140.00 | ₹79.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₹104.50 | ₹107.21 +2.6% | 10.2% | ₹125.00 | ₹79.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹102.25 | ₹107.21 +4.9% | 10.2% | ₹125.00 | ₹79.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹87.00 | ₹96.23 +10.6% | 10.6% | ₹112.00 | ₹72.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | ₹87.05 | ₹94.46 +8.5% | 10.6% | ₹112.00 | ₹72.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | ₹86.05 | ₹94.46 +9.8% | 10.6% | ₹112.00 | ₹72.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | ₹78.00 | ₹87.58 +12.3% | 10.5% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹108.81 | 12 |
| Jul ’24 | ₹72.20 | ₹87.50 +21.2% | 9.8% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹108.00 | 12 |
| Jun ’24 | ₹66.00 | ₹86.92 +31.7% | 9.6% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹98.30 | 12 |
| May ’24 | ₹63.75 | ₹88.00 +38.0% | 9.8% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹106.70 | 12 |
| Apr ’24 | ₹62.40 | ₹88.00 +41.0% | 9.8% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹105.25 | 12 |
| Mar ’24 | ₹61.65 | ₹87.07 +41.2% | 9.3% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹107.00 | 15 |
| Feb ’24 | ₹63.15 | ₹87.07 +37.9% | 9.3% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹112.75 | 15 |
| Jan ’24 | ₹67.75 | ₹93.13 +37.5% | 10.1% | ₹113.00 | ₹79.00 | ₹104.50 | 15 |
| Dec ’23 | ₹67.45 | ₹93.13 +38.1% | 10.1% | ₹113.00 | ₹79.00 | ₹102.25 | 15 |
| Nov ’23 | ₹73.40 | ₹90.64 +23.5% | 11.1% | ₹110.00 | ₹70.00 | ₹87.00 | 14 |
| Oct ’23 | ₹67.90 | ₹90.64 +33.5% | 11.1% | ₹110.00 | ₹70.00 | ₹87.05 | 14 |
| Sep ’23 | ₹66.40 | ₹90.64 +36.5% | 11.1% | ₹110.00 | ₹70.00 | ₹86.05 | 14 |
| Aug ’23 | ₹73.95 | ₹96.36 +30.3% | 6.2% | ₹105.00 | ₹88.00 | ₹78.00 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.