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Delhivery Évaluation
Le site DELHIVERY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DELHIVERY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DELHIVERY ( ₹438.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹15.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DELHIVERY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DELHIVERY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DELHIVERY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹311.70b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 657.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DELHIVERY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.8x | ||
526612 Blue Dart Express | 3.6x | 9.6% | ₹195.2b |
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions | 1x | 13.8% | ₹90.3b |
TCI Transport Corporation of India | 2.1x | 11.7% | ₹86.6b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 0.5x | 7.3% | ₹67.3b |
DELHIVERY Delhivery | 3.7x | 14.6% | ₹311.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DELHIVERY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DELHIVERY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Logistics ?
Price-To-Sales vs Industrie: DELHIVERY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Logistics ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DELHIVERY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.7x |
Juste PS Ratio | 14.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DELHIVERY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹421.35 | ₹503.87 +19.6% | 13.2% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 23 |
Sep ’25 | ₹419.30 | ₹503.87 +20.2% | 13.2% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 23 |
Aug ’25 | ₹407.05 | ₹503.04 +23.6% | 13.7% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 23 |
Jul ’25 | ₹399.85 | ₹502.58 +25.7% | 13.3% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 24 |
Jun ’25 | ₹385.10 | ₹506.75 +31.6% | 13.2% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 24 |
May ’25 | ₹449.00 | ₹522.77 +16.4% | 15.3% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
Apr ’25 | ₹449.65 | ₹521.36 +15.9% | 15.4% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | ₹465.30 | ₹517.95 +11.3% | 15.4% | ₹665.00 | ₹325.00 | n/a | 22 |
Feb ’25 | ₹468.85 | ₹456.57 -2.6% | 13.9% | ₹630.00 | ₹325.00 | n/a | 23 |
Jan ’25 | ₹384.35 | ₹452.17 +17.6% | 13.5% | ₹605.00 | ₹325.00 | n/a | 23 |
Dec ’24 | ₹397.45 | ₹455.30 +14.6% | 13.0% | ₹605.00 | ₹325.00 | n/a | 20 |
Nov ’24 | ₹402.60 | ₹461.00 +14.5% | 13.7% | ₹605.00 | ₹300.00 | n/a | 20 |
Oct ’24 | ₹412.70 | ₹461.00 +11.7% | 13.7% | ₹605.00 | ₹300.00 | n/a | 20 |
Sep ’24 | ₹438.15 | ₹462.62 +5.6% | 13.5% | ₹605.00 | ₹300.00 | ₹419.30 | 21 |
Aug ’24 | ₹401.90 | ₹435.36 +8.3% | 13.9% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹407.05 | 22 |
Jul ’24 | ₹381.05 | ₹428.10 +12.3% | 14.3% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹399.85 | 20 |
Jun ’24 | ₹355.40 | ₹422.47 +18.9% | 15.3% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹385.10 | 19 |
May ’24 | ₹374.40 | ₹410.05 +9.5% | 16.0% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹449.00 | 19 |
Apr ’24 | ₹331.65 | ₹410.18 +23.7% | 16.6% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹449.65 | 17 |
Mar ’24 | ₹348.15 | ₹416.06 +19.5% | 17.6% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹465.30 | 17 |
Feb ’24 | ₹305.00 | ₹441.75 +44.8% | 14.4% | ₹570.00 | ₹330.00 | ₹468.85 | 16 |
Jan ’24 | ₹331.45 | ₹469.77 +41.7% | 18.7% | ₹700.00 | ₹330.00 | ₹384.35 | 13 |
Dec ’23 | ₹339.40 | ₹469.77 +38.4% | 18.7% | ₹700.00 | ₹330.00 | ₹397.45 | 13 |
Nov ’23 | ₹378.60 | ₹592.00 +56.4% | 17.4% | ₹710.00 | ₹415.00 | ₹402.60 | 14 |
Oct ’23 | ₹582.90 | ₹630.50 +8.2% | 15.5% | ₹775.00 | ₹442.00 | ₹412.70 | 14 |
Sep ’23 | ₹569.90 | ₹634.75 +11.4% | 16.0% | ₹775.00 | ₹442.00 | ₹438.15 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.