Delhivery Évaluation

Le site DELHIVERY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DELHIVERY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DELHIVERY ( ₹330.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹235.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DELHIVERY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DELHIVERY?

Mesure clé : Comme DELHIVERY est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DELHIVERY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DELHIVERY par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DELHIVERY?
Ratio PS	2.8x
Vente	₹86.32b
Capitalisation boursière	₹244.91b

DELHIVERY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	654.8x
Ratio PEG	35.2x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DELHIVERY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DELHIVERY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.2x
526612 Blue Dart Express	3.3x	9.6%	₹181.1b
TCI Transport Corporation of India	2.1x	12.5%	₹89.3b
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions	0.8x	13.7%	₹79.3b
GATEWAY Gateway Distriparks	2.8x	9.3%	₹42.0b
DELHIVERY Delhivery	2.8x	14.8%	₹244.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DELHIVERY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DELHIVERY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Logistics ?

6 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
KLL Kaushalya Logistics	0.2x	n/a	US$23.07m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics	0.2x	n/a	US$21.70m
ACCURACY Accuracy Shipping	0.2x	n/a	US$16.44m
TOTAL Total Transport Systems	0.2x	n/a	US$13.79m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DELHIVERY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Logistics ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DELHIVERY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DELHIVERY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.8x
Juste PS Ratio	13.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DELHIVERY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 13.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DELHIVERY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹330.55	₹488.14 +47.7%	14.7%	₹680.00	₹393.00	n/a	22
Nov ’25	₹364.65	₹501.32 +37.5%	13.3%	₹680.00	₹393.00	n/a	22
Oct ’25	₹419.35	₹501.70 +19.6%	13.4%	₹680.00	₹393.00	n/a	23
Sep ’25	₹419.30	₹503.87 +20.2%	13.2%	₹680.00	₹393.00	n/a	23
Aug ’25	₹407.05	₹503.04 +23.6%	13.7%	₹680.00	₹370.00	n/a	23
Jul ’25	₹399.85	₹502.58 +25.7%	13.3%	₹680.00	₹370.00	n/a	24
Jun ’25	₹385.10	₹506.75 +31.6%	13.2%	₹680.00	₹370.00	n/a	24
May ’25	₹449.00	₹522.77 +16.4%	15.3%	₹665.00	₹325.00	n/a	22
Apr ’25	₹449.65	₹521.36 +15.9%	15.4%	₹665.00	₹325.00	n/a	22
Mar ’25	₹465.30	₹517.95 +11.3%	15.4%	₹665.00	₹325.00	n/a	22
Feb ’25	₹468.85	₹456.57 -2.6%	13.9%	₹630.00	₹325.00	n/a	23
Jan ’25	₹384.35	₹452.17 +17.6%	13.5%	₹605.00	₹325.00	n/a	23
Dec ’24	₹397.45	₹455.30 +14.6%	13.0%	₹605.00	₹325.00	n/a	20
Nov ’24	₹402.60	₹461.00 +14.5%	13.7%	₹605.00	₹300.00	₹364.65	20
Oct ’24	₹412.70	₹461.00 +11.7%	13.7%	₹605.00	₹300.00	₹419.35	20
Sep ’24	₹438.15	₹462.62 +5.6%	13.5%	₹605.00	₹300.00	₹419.30	21
Aug ’24	₹401.90	₹435.36 +8.3%	13.9%	₹570.00	₹275.00	₹407.05	22
Jul ’24	₹381.05	₹428.10 +12.3%	14.3%	₹570.00	₹275.00	₹399.85	20
Jun ’24	₹355.40	₹422.47 +18.9%	15.3%	₹570.00	₹275.00	₹385.10	19
May ’24	₹374.40	₹410.05 +9.5%	16.0%	₹570.00	₹275.00	₹449.00	19
Apr ’24	₹331.65	₹410.18 +23.7%	16.6%	₹570.00	₹275.00	₹449.65	17
Mar ’24	₹348.15	₹416.06 +19.5%	17.6%	₹570.00	₹275.00	₹465.30	17
Feb ’24	₹305.00	₹441.75 +44.8%	14.4%	₹570.00	₹330.00	₹468.85	16
Jan ’24	₹331.45	₹469.77 +41.7%	18.7%	₹700.00	₹330.00	₹384.35	13
Dec ’23	₹339.40	₹469.77 +38.4%	18.7%	₹700.00	₹330.00	₹397.45	13
Nov ’23	₹378.60	₹592.00 +56.4%	17.4%	₹710.00	₹415.00	₹402.60	14

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.