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Allcargo Logistics Évaluation
Le site ALLCARGO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALLCARGO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALLCARGO ( ₹67.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹52.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALLCARGO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALLCARGO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ALLCARGO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₹66.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.7x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ALLCARGO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.4x | ||
GATEWAY Gateway Distriparks | 3.4x | 9.3% | ₹51.3b |
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions | 0.9x | 13.6% | ₹84.4b |
TCI Transport Corporation of India | 2x | 11.8% | ₹81.1b |
TCIEXP TCI Express | 3.3x | 10.8% | ₹41.3b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 0.5x | 7.3% | ₹66.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ALLCARGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALLCARGO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Logistics ?
Price-To-Sales vs Industrie: ALLCARGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Logistics ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ALLCARGO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ALLCARGO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹67.23 | ₹88.67 +31.9% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹64.05 | ₹88.67 +38.4% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹62.09 | ₹88.67 +42.8% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹67.10 | ₹88.67 +32.1% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹73.30 | ₹86.33 +17.8% | 15.7% | ₹105.00 | ₹73.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹73.45 | ₹86.33 +17.5% | 15.7% | ₹105.00 | ₹73.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹85.35 | ₹86.33 +1.2% | 15.7% | ₹105.00 | ₹73.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹79.25 | ₹90.00 +13.6% | 12.4% | ₹105.00 | ₹78.25 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹82.26 | ₹83.33 +1.3% | 4.4% | ₹86.75 | ₹78.25 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹66.24 | ₹83.33 +25.8% | 4.4% | ₹86.75 | ₹78.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹62.90 | ₹85.17 +35.4% | 1.4% | ₹86.75 | ₹83.75 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹68.19 | ₹85.17 +24.9% | 1.4% | ₹86.75 | ₹83.75 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹68.35 | ₹85.17 +24.6% | 1.4% | ₹86.75 | ₹83.75 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹77.11 | ₹102.92 +33.5% | 15.2% | ₹125.00 | ₹91.25 | ₹64.05 | 3 |
| Jul ’24 | ₹71.04 | ₹113.75 +60.1% | 14.0% | ₹125.00 | ₹91.25 | ₹62.09 | 3 |
| Jun ’24 | ₹70.13 | ₹120.33 +71.6% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹67.10 | 3 |
| May ’24 | ₹68.18 | ₹120.33 +76.5% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹73.30 | 3 |
| Apr ’24 | ₹88.91 | ₹120.33 +35.3% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹73.45 | 3 |
| Mar ’24 | ₹91.08 | ₹120.33 +32.1% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹85.35 | 3 |
| Feb ’24 | ₹103.71 | ₹123.83 +19.4% | 7.0% | ₹133.75 | ₹112.75 | ₹79.25 | 3 |
| Jan ’24 | ₹100.86 | ₹123.25 +22.2% | 8.5% | ₹133.75 | ₹112.75 | ₹82.26 | 2 |
| Dec ’23 | ₹110.93 | ₹123.25 +11.1% | 8.5% | ₹133.75 | ₹112.75 | ₹66.24 | 2 |
| Nov ’23 | ₹106.56 | ₹121.63 +14.1% | 7.3% | ₹130.50 | ₹112.75 | ₹62.90 | 2 |
| Oct ’23 | ₹103.00 | ₹121.63 +18.1% | 7.3% | ₹130.50 | ₹112.75 | ₹68.19 | 2 |
| Sep ’23 | ₹91.61 | ₹111.50 +21.7% | 17.0% | ₹130.50 | ₹92.50 | ₹68.35 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.