ZE PAK (ZEP) Aperçu de l'action
ZE PAK SA produit et vend de l'électricité et de la chaleur en Pologne. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 2/6 |
| Croissance future | 2/6 |
| Performances passées | 1/6 |
| Santé financière | 6/6 |
| Dividendes | 0/6 |
Récompenses
Analyse des risques
ZEP Community Fair Values
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ZE PAK SA Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | zł22.45 |
| Plus haut sur 52 semaines | zł30.85 |
| Plus bas sur 52 semaines | zł13.30 |
| Bêta | 0.21 |
| Variation sur 1 mois | 3.46% |
| Variation sur 3 mois | -9.84% |
| Variation sur 1 an | 29.02% |
| Variation sur 3 ans | 4.42% |
| Variation sur 5 ans | 114.83% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -13.32% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Aug 07
ZE PAK SA (WSE:ZEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 38%
May 15Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified
Jan 24ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market
Jan 24ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of
Dec 04Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)
May 07We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jan 19News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts
Nov 20Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy
Oct 14These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively
Aug 12Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital
Jul 08Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts
Dec 11Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?
Nov 25Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)
Sep 30Rendement pour les actionnaires
| ZEP | PL Electric Utilities | PL Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -6.5% | -0.8% | 1.0% |
| 1Y | 29.0% | 64.4% | 25.5% |
Rendement vs Industrie: ZEP a sous-performé le secteur Polish Electric Utilities qui a rapporté 64.4 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: ZEP a dépassé le marché Polish qui a rapporté 25.5 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| ZEP volatility | |
|---|---|
| ZEP Average Weekly Movement | 4.9% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 4.1% |
| Market Average Movement | 4.5% |
| 10% most volatile stocks in PL Market | 10.0% |
| 10% least volatile stocks in PL Market | 3.0% |
Cours de l'action stable: ZEP n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Polish.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de ZEP ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1958 | 2,419 | Andrzej Janiszowski | www.zepak.com.pl |
ZE PAK SA produit et vend de l'électricité et de la chaleur en Pologne. L'entreprise produit de l'énergie à partir de sources conventionnelles et renouvelables, et par la co-combustion de biomasse et de charbon, ainsi que par des centrales électriques au lignite. Elle exerce également des activités de construction et d'installation, de maintenance, de services, de fabrication et de commerce.
ZE PAK SA Résumé des fondamentaux
| ZEP statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | zł1.14b |
| Bénéfices(TTM) | zł253.77m |
| Recettes(TTM) | zł1.92b |
Le site ZEP est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| ZEP compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | zł1.92b |
| Coût des recettes | zł1.63b |
| Marge brute | zł294.49m |
| Autres dépenses | zł40.72m |
| Les revenus | zł253.77m |
Derniers bénéfices déclarés
Mar 31, 2025
Prochaine date de publication des résultats
Nov 28, 2025
| Résultat par action (EPS) | 4.99 |
| Marge brute | 15.34% |
| Marge bénéficiaire nette | 13.22% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 0% |
Quelles ont été les performances à long terme de ZEP?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/10/05 13:41 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/10/03 00:00 |
| Les revenus | 2025/03/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
ZE PAK SA est couverte par 7 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Damian Szparaga | Dom Maklerski Banku BPS S.A. |
| Tomasz Duda | Erste Group Bank AG |
| Maciej Hebda | Haitong Bank S.A. |