ZE PAK (ZEP) Aperçu de l'action
ZE PAK SA produit et vend de l'électricité et de la chaleur en Pologne. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 0/6 |
| Performances passées | 0/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 0/6 |
ZEP Community Fair Values
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ZE PAK SA Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | zł18.78 |
| Plus haut sur 52 semaines | zł30.85 |
| Plus bas sur 52 semaines | zł15.50 |
| Bêta | 0.24 |
| Variation sur 1 mois | -1.16% |
| Variation sur 3 mois | -0.63% |
| Variation sur 1 an | -25.92% |
| Variation sur 3 ans | -10.57% |
| Variation sur 5 ans | 90.47% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -27.49% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders
A lackluster earnings announcement from ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) last week didn't sink the stock price. However, we...ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...Recent updates
Rendement pour les actionnaires
| ZEP | PL Electric Utilities | PL Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0% | 3.4% | 1.6% |
| 1Y | -25.9% | 20.8% | 24.5% |
Rendement vs Industrie: ZEP a sous-performé le secteur Polish Electric Utilities qui a rapporté 20.8 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: ZEP a sous-performé le marché Polish qui a rapporté 24.5 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| ZEP volatility | |
|---|---|
| ZEP Average Weekly Movement | 4.5% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 6.7% |
| Market Average Movement | 5.3% |
| 10% most volatile stocks in PL Market | 10.8% |
| 10% least volatile stocks in PL Market | 3.3% |
Cours de l'action stable: ZEP n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Polish.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de ZEP ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1958 | 2,419 | Piotr Zak | www.zepak.com.pl |
ZE PAK SA produit et vend de l'électricité et de la chaleur en Pologne. L'entreprise produit de l'énergie à partir de sources conventionnelles et renouvelables, et par la co-combustion de biomasse et de charbon, ainsi que par des centrales électriques au lignite. Elle exerce également des activités de construction et d'installation, de maintenance, de services, de fabrication et de commerce.
ZE PAK SA Résumé des fondamentaux
| ZEP statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | zł954.47m |
| Bénéfices(TTM) | -zł164.43m |
| Recettes(TTM) | zł1.33b |
Le site ZEP est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| ZEP compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | zł1.33b |
| Coût des recettes | zł1.22b |
| Marge brute | zł115.28m |
| Autres dépenses | zł279.71m |
| Les revenus | -zł164.43m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2025
Prochaine date de publication des résultats
May 29, 2026
| Résultat par action (EPS) | -3.24 |
| Marge brute | 8.64% |
| Marge bénéficiaire nette | -12.33% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 28.9% |
Quelles ont été les performances à long terme de ZEP?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/05/27 09:22 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/05/27 00:00 |
| Les revenus | 2025/12/31 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
ZE PAK SA est couverte par 4 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Pawel Puchalski | Erste Bank Polska S.A. |
| Tomasz Duda | Erste Group Bank AG |
| Milena Olszewska-Miszuris | ING Groep NV |