ZE PAK SA

WSE:ZEP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł797.9m

ZE PAK Évaluation

Le site ZEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ZEP pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ZEP pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZEP?

Mesure clé : Comme ZEP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZEP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZEP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZEP?
Ratio PE1x
Les revenuszł783.99m
Capitalisation boursièrezł797.93m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZEP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.7x
IRL AB Inter RAO Lietuva
3.5xn/azł230.8m
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł77.8m
ENA ENEA
3.2x-11.4%zł6.3b
KGN Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA
4.1xn/azł789.7m
ZEP ZE PAK
1x-27.4%zł797.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie12.7x2.3%
ZEP ZE PAK
 1x-27.4%US$191.67m
ZEP 1.0xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie12.7x2.3%
ZEP ZE PAK
 1x-27.4%US$191.67m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZEP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZEP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 1x
Juste PE Ratio3.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZEP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZEP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł15.70
zł30.50
+94.3%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Nov ’25zł16.34
zł30.50
+86.7%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Oct ’25zł17.96
zł30.50
+69.8%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Sep ’25zł18.00
zł30.50
+69.4%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Aug ’25zł18.38
zł30.50
+65.9%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Jul ’25zł19.00
zł30.50
+60.5%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Jun ’25zł19.18
zł30.50
+59.0%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
May ’25zł19.70
zł28.55
+44.9%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Apr ’25zł19.60
zł28.55
+45.7%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Mar ’25zł20.00
zł28.55
+42.8%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Feb ’25zł20.30
zł28.55
+40.6%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Jan ’25zł21.60
zł21.75
+0.7%
13.1%zł24.60zł18.90n/a2
Dec ’24zł22.00
zł21.75
-1.1%
13.1%zł24.60zł18.90n/a2
Nov ’24zł19.60
zł20.60
+5.1%
19.4%zł24.60zł16.60zł16.342
Oct ’24zł20.05
zł20.60
+2.7%
19.4%zł24.60zł16.60zł17.962
Sep ’24zł19.60
zł20.60
+5.1%
19.4%zł24.60zł16.60zł18.002
Aug ’24zł20.40
zł20.60
+1.0%
19.4%zł24.60zł16.60zł18.382
Jul ’24zł19.10
zł20.60
+7.9%
19.4%zł24.60zł16.60zł19.002
Jun ’24zł21.40
zł20.60
-3.7%
19.4%zł24.60zł16.60zł19.182
May ’24zł23.00
zł21.90
-4.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł19.702
Apr ’24zł23.50
zł21.90
-6.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł19.602
Mar ’24zł26.30
zł21.90
-16.7%
12.3%zł24.60zł19.20zł20.002
Feb ’24zł28.95
zł21.90
-24.4%
12.3%zł24.60zł19.20zł20.302
Jan ’24zł23.00
zł21.90
-4.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł21.602
Dec ’23zł21.45
zł21.65
+0.9%
13.6%zł24.60zł18.70zł22.002
Nov ’23zł27.40
zł25.65
-6.4%
56.7%zł40.20zł11.10zł19.602

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

EC Bedzin

zł77.8m

Through its subsidiaries, engages in the production and sale of electricity and heat in Poland.

BDZ

zł26.00

7D

-0.8%

1Y

-35.0%

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt

Ft2.1b

Supplies electricity in Hungary.

EST

Ft1.46

7D

0%

1Y

n/a

T&T Proenergy

zł32.5m

Engages in the design, construction, and operation of various types of photovoltaic projects in Poland.

TNT

zł1.98

7D

-13.9%

1Y

-36.3%