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ZE PAK Évaluation

Le site ZEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ZEP pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ZEP pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZEP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ZEP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZEP par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ZEP?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł907.71m

ZEP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	0.3x
Ratio PEG	-0.03x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZEP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.6x
IRL AB Inter RAO Lietuva	3.5x	n/a	zł230.8m
ENA ENEA	49.3x	29.7%	zł5.5b
TPE TAURON Polska Energia	5.5x	9.4%	zł6.5b
BDZ EC Bedzin	0.1x	n/a	zł71.8m
ZEP ZE PAK	0.9x	-37.3%	zł907.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	2.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	2.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZEP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZEP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	0.9x
Juste PE Ratio	4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZEP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZEP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł17.86	zł30.50 +70.8%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Aug ’25	zł18.38	zł30.50 +65.9%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Jul ’25	zł19.00	zł30.50 +60.5%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Jun ’25	zł19.18	zł30.50 +59.0%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
May ’25	zł19.70	zł28.55 +44.9%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Apr ’25	zł19.60	zł28.55 +45.7%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Mar ’25	zł20.00	zł28.55 +42.8%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Feb ’25	zł20.30	zł28.55 +40.6%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Jan ’25	zł21.60	zł21.75 +0.7%	13.1%	zł24.60	zł18.90	n/a	2
Dec ’24	zł22.00	zł21.75 -1.1%	13.1%	zł24.60	zł18.90	n/a	2
Nov ’24	zł19.60	zł20.60 +5.1%	19.4%	zł24.60	zł16.60	n/a	2
Oct ’24	zł20.05	zł20.60 +2.7%	19.4%	zł24.60	zł16.60	n/a	2
Sep ’24	zł19.60	zł20.60 +5.1%	19.4%	zł24.60	zł16.60	n/a	2
Aug ’24	zł20.40	zł20.60 +1.0%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł18.38	2
Jul ’24	zł19.10	zł20.60 +7.9%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł19.00	2
Jun ’24	zł21.40	zł20.60 -3.7%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł19.18	2
May ’24	zł23.00	zł21.90 -4.8%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł19.70	2
Apr ’24	zł23.50	zł21.90 -6.8%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł19.60	2
Mar ’24	zł26.30	zł21.90 -16.7%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł20.00	2
Feb ’24	zł28.95	zł21.90 -24.4%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł20.30	2
Jan ’24	zł23.00	zł21.90 -4.8%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł21.60	2
Dec ’23	zł21.45	zł21.65 +0.9%	13.6%	zł24.60	zł18.70	zł22.00	2
Nov ’23	zł27.40	zł25.65 -6.4%	56.7%	zł40.20	zł11.10	zł19.60	2
Oct ’23	zł18.40	zł25.65 +39.4%	56.7%	zł40.20	zł11.10	zł20.05	2
Sep ’23	zł28.10	zł25.65 -8.7%	56.7%	zł40.20	zł11.10	zł19.60	2
Aug ’23	zł31.00	zł25.65 -17.3%	56.7%	zł40.20	zł11.10	zł20.40	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.