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TAURON Polska Energia Évaluation
Le site TPE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TPE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TPE ( PLN3.77 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN1.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TPE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TPE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | zł6.48b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TPE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18x | ||
ENA ENEA | 49.3x | 29.7% | zł5.5b |
ZEP ZE PAK | 0.9x | -37.3% | zł907.7m |
IRL AB Inter RAO Lietuva | 3.5x | n/a | zł230.8m |
PEP Polenergia | 18.5x | -5.9% | zł5.2b |
TPE TAURON Polska Energia | 5.5x | 9.4% | zł6.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TPE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TPE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TPE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TPE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.5x |
Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TPE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | zł3.66 | zł5.42 +47.9% | 30.2% | zł8.20 | zł3.14 | n/a | 6 |
Aug ’25 | zł3.73 | zł5.42 +45.2% | 30.2% | zł8.20 | zł3.14 | n/a | 6 |
Jul ’25 | zł4.00 | zł5.87 +46.9% | 23.9% | zł8.20 | zł4.27 | n/a | 5 |
Jun ’25 | zł4.05 | zł6.28 +55.0% | 20.6% | zł8.20 | zł5.00 | n/a | 4 |
May ’25 | zł2.92 | zł4.74 +62.6% | 39.1% | zł8.20 | zł2.90 | n/a | 5 |
Apr ’25 | zł3.06 | zł5.20 +69.9% | 35.6% | zł8.20 | zł2.90 | n/a | 5 |
Mar ’25 | zł3.55 | zł5.06 +42.6% | 37.3% | zł8.20 | zł2.90 | n/a | 5 |
Feb ’25 | zł3.87 | zł5.20 +34.4% | 34.8% | zł8.20 | zł2.90 | n/a | 5 |
Jan ’25 | zł3.73 | zł5.20 +39.3% | 34.8% | zł8.20 | zł2.90 | n/a | 5 |
Dec ’24 | zł4.31 | zł5.20 +20.6% | 34.8% | zł8.20 | zł2.90 | n/a | 5 |
Nov ’24 | zł3.70 | zł5.48 +48.1% | 36.9% | zł8.20 | zł2.90 | n/a | 5 |
Oct ’24 | zł3.59 | zł6.13 +70.5% | 28.5% | zł8.20 | zł4.30 | n/a | 4 |
Sep ’24 | zł4.11 | zł6.18 +50.3% | 28.9% | zł8.20 | zł4.30 | n/a | 4 |
Aug ’24 | zł3.74 | zł4.93 +31.9% | 42.7% | zł7.70 | zł2.60 | zł3.73 | 3 |
Jul ’24 | zł2.75 | zł3.50 +27.3% | 32.4% | zł5.10 | zł2.60 | zł4.00 | 3 |
Jun ’24 | zł2.32 | zł3.50 +51.2% | 32.4% | zł5.10 | zł2.60 | zł4.05 | 3 |
May ’24 | zł2.07 | zł3.20 +54.7% | 22.2% | zł4.20 | zł2.60 | zł2.92 | 3 |
Apr ’24 | zł1.93 | zł3.95 +105.0% | 36.4% | zł6.20 | zł2.60 | zł3.06 | 4 |
Mar ’24 | zł2.15 | zł4.73 +120.0% | 30.6% | zł6.20 | zł2.60 | zł3.55 | 4 |
Feb ’24 | zł2.25 | zł4.73 +110.5% | 30.6% | zł6.20 | zł2.60 | zł3.87 | 4 |
Jan ’24 | zł2.12 | zł4.73 +123.0% | 30.6% | zł6.20 | zł2.60 | zł3.73 | 4 |
Dec ’23 | zł2.13 | zł4.73 +121.8% | 30.6% | zł6.20 | zł2.60 | zł4.31 | 4 |
Nov ’23 | zł1.94 | zł4.70 +142.4% | 30.9% | zł6.20 | zł2.60 | zł3.70 | 4 |
Oct ’23 | zł2.03 | zł5.58 +175.0% | 12.5% | zł6.20 | zł4.40 | zł3.59 | 4 |
Sep ’23 | zł2.25 | zł5.74 +154.7% | 12.2% | zł6.40 | zł4.40 | zł4.11 | 5 |
Aug ’23 | zł3.21 | zł5.70 +77.3% | 12.4% | zł6.40 | zł4.40 | zł3.74 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.