Cyfrowy Polsat S.A.

WSE:CPS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł9.8b

Cyfrowy Polsat Évaluation

Le site CPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de CPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: CPS ( PLN16.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN30.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPS?

Mesure clé : Comme CPS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CPS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CPS?
Ratio PS0.7x
Ventezł14.43b
Capitalisation boursièrezł9.83b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CPS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
OPL Orange Polska
1.6x3.16%zł20.4b
CBF Cyber_Folks
3.2x13.85%zł3.0b
TLS Telestrada
0.9xn/azł51.1m
PROX Proximus
0.3x-0.028%€2.0b
CPS Cyfrowy Polsat
0.7x2.20%zł9.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CPS 0.7xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies12PS012345+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Telecom ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CPS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł16.36
zł13.54
-17.23%
16.48%zł16.00zł9.20n/a8
Jun ’27zł15.45
zł13.54
-12.38%
16.48%zł16.00zł9.20n/a8
May ’27zł15.01
zł12.73
-15.19%
21.12%zł16.00zł8.50n/a8
Apr ’27zł11.40
zł12.64
+10.86%
19.85%zł15.70zł8.50n/a8
Mar ’27zł12.67
zł12.64
-0.26%
19.85%zł15.70zł8.50n/a8
Feb ’27zł13.38
zł12.63
-5.55%
19.87%zł15.70zł8.50n/a8
Jan ’27zł12.20
zł13.08
+7.17%
20.22%zł15.70zł8.50n/a8
Dec ’26zł11.28
zł13.03
+15.52%
19.93%zł15.40zł8.50n/a8
Nov ’26zł13.26
zł15.91
+20.02%
6.92%zł18.00zł15.00n/a7
Oct ’26zł14.00
zł16.23
+15.95%
6.41%zł17.90zł15.00n/a6
Sep ’26zł14.18
zł16.40
+15.70%
10.46%zł19.20zł14.00n/a6
Aug ’26zł14.67
zł16.40
+11.79%
10.46%zł19.20zł14.00n/a6
Jul ’26zł17.64
zł16.73
-5.11%
12.68%zł19.90zł14.00n/a6
Jun ’26zł16.70
zł16.68
-0.10%
12.28%zł19.60zł14.00zł15.456
May ’26zł18.49
zł15.95
-13.74%
11.20%zł19.60zł14.00zł15.016
Apr ’26zł15.53
zł15.79
+1.65%
7.16%zł17.50zł14.00zł11.407
Mar ’26zł13.93
zł15.79
+13.32%
7.16%zł17.50zł14.00zł12.677
Feb ’26zł15.46
zł16.01
+3.62%
9.05%zł18.50zł14.00zł13.387
Jan ’26zł14.14
zł16.01
+13.26%
9.05%zł18.50zł14.00zł12.207
Dec ’25zł14.35
zł16.01
+11.60%
9.05%zł18.50zł14.00zł11.287
Nov ’25zł12.59
zł14.73
+16.99%
13.48%zł17.50zł11.50zł13.267
Oct ’25zł12.80
zł14.76
+15.29%
13.47%zł17.50zł11.50zł14.007
Sep ’25zł14.81
zł14.76
-0.36%
13.47%zł17.50zł11.50zł14.187
Aug ’25zł12.72
zł13.80
+8.49%
12.75%zł16.10zł11.50zł14.676
Jul ’25zł12.35
zł13.57
+9.85%
11.17%zł15.40zł11.50zł17.646
Jun ’25zł12.50
zł13.57
+8.58%
11.17%zł15.40zł11.50zł16.706
zł13.54
Fair Value
20.8% surévalué décote intrinsèque
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/19 15:06
Cours de l'action en fin de journée2026/06/19 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Cyfrowy Polsat S.A. est couverte par 19 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Maurice PatrickBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku