Orange Polska S.A.

WSE:OPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł19.1b

Orange Polska Évaluation

Le site OPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: OPL ( PLN14.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN31.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPL?

Mesure clé : Comme OPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OPL?
Ratio PE22x
Les revenuszł866.00m
Capitalisation boursièrezł19.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.7x
CBF Cyber_Folks
39.1x31.60%zł2.8b
TLS Telestrada
6.4xn/azł50.3m
UTDI United Internet
14.7x13.11%€4.2b
TPG TPG Telecom
134.4x32.49%AU$7.0b
OPL Orange Polska
22x12.87%zł19.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OPL 22.0xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Telecom ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22x
Juste PE Ratio24.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł14.52
zł13.78
-5.12%
24.15%zł16.60zł6.10n/a9
Jul ’27zł14.23
zł13.76
-3.33%
23.69%zł16.30zł6.10n/a9
Jun ’27zł15.75
zł13.76
-12.66%
23.69%zł16.30zł6.10n/a9
May ’27zł14.88
zł13.04
-12.31%
24.78%zł15.70zł6.10n/a9
Apr ’27zł13.80
zł11.09
-19.65%
24.78%zł15.50zł6.10n/a9
Mar ’27zł14.07
zł10.66
-24.27%
21.81%zł15.50zł6.10n/a9
Feb ’27zł11.52
zł10.23
-11.13%
16.17%zł12.00zł6.10n/a9
Jan ’27zł10.19
zł10.24
+0.53%
16.18%zł12.00zł6.10n/a9
Dec ’26zł9.70
zł10.24
+5.66%
16.18%zł12.00zł6.10n/a9
Nov ’26zł9.00
zł9.61
+6.79%
15.69%zł11.10zł6.10n/a8
Oct ’26zł8.94
zł9.61
+7.46%
15.69%zł11.10zł6.10n/a8
Sep ’26zł9.30
zł9.43
+1.48%
15.76%zł11.10zł6.10n/a8
Aug ’26zł8.70
zł9.38
+7.91%
15.00%zł10.80zł6.10n/a8
Jul ’26zł9.28
zł9.45
+1.81%
14.65%zł10.80zł6.10zł14.238
Jun ’26zł9.64
zł9.34
-3.16%
14.43%zł10.80zł6.10zł15.758
May ’26zł9.70
zł9.34
-3.72%
14.43%zł10.80zł6.10zł14.888
Apr ’26zł9.00
zł9.13
+1.39%
13.30%zł10.40zł6.10zł13.808
Mar ’26zł8.23
zł8.86
+7.71%
13.15%zł10.00zł6.10zł14.079
Feb ’26zł7.97
zł8.80
+10.30%
13.87%zł10.00zł6.10zł11.528
Jan ’26zł7.37
zł9.03
+22.54%
12.92%zł10.00zł6.10zł10.198
Dec ’25zł7.69
zł9.16
+19.16%
14.01%zł10.70zł6.10zł9.708
Nov ’25zł7.77
zł9.33
+20.05%
13.73%zł10.70zł6.10zł9.009
Oct ’25zł8.42
zł9.27
+10.07%
13.88%zł10.70zł6.10zł8.949
Sep ’25zł8.70
zł9.27
+6.60%
13.88%zł10.70zł6.10zł9.309
Aug ’25zł7.84
zł9.18
+17.17%
13.18%zł10.50zł6.10zł8.709
Jul ’25zł8.10
zł9.23
+13.93%
13.83%zł10.50zł6.10zł9.288
zł13.78
Fair Value
5.4% surévalué décote intrinsèque
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/19 19:08
Cours de l'action en fin de journée2026/07/17 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Orange Polska S.A. est couverte par 26 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Danny KaplanBarclays
John-Paul DavidsBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg