Cyber_Folks S.A.

WSE:CBF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł2.1b

Cyber_Folks Évaluation

Le site CBF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CBF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł428.80
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CBF ( PLN144.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN428.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CBF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBF?

Mesure clé : Comme CBF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CBF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CBF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CBF?
Ratio PE17.4x
Les revenuszł117.22m
Capitalisation boursièrezł2.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CBF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CBF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.6x
OPL Orange Polska
12.5x8.3%zł11.4b
YRL yarrl
11.7xn/azł55.0m
TLS Telestrada
4.6xn/azł38.1m
TLG Przedsiebiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM
25.6xn/azł16.9m
CBF Cyber_Folks
17.4x3.3%zł2.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CBF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CBF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CBF 17.4xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies6PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CBF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Telecom ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CBF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CBF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.4x
Juste PE Ratio14x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CBF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CBF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł144.50
zł161.33
+11.6%
8.0%zł177.00zł142.00n/a4
Mar ’26zł156.50
zł161.33
+3.1%
8.0%zł177.00zł142.00n/a4
Feb ’26zł161.00
zł162.08
+0.7%
7.2%zł177.00zł145.00n/a4
Jan ’26zł150.50
zł161.45
+7.3%
7.9%zł177.00zł142.00n/a4
Dec ’25zł139.50
zł155.78
+11.7%
9.0%zł177.00zł142.00n/a4
Nov ’25zł119.00
zł148.62
+24.9%
12.0%zł177.00zł127.00n/a5
Oct ’25zł132.50
zł148.62
+12.2%
12.0%zł177.00zł127.00n/a5
Sep ’25zł127.00
zł134.00
+5.5%
18.4%zł177.00zł100.30n/a5
Aug ’25zł134.00
zł134.00
0%
18.4%zł177.00zł100.30n/a5
Jul ’25zł126.00
zł134.04
+6.4%
18.5%zł177.20zł100.30n/a5
Jun ’25zł130.00
zł123.25
-5.2%
11.0%zł135.00zł100.30n/a4
May ’25zł111.50
zł120.40
+8.0%
12.7%zł135.00zł99.20n/a3
Apr ’25zł111.00
zł92.10
-17.0%
7.7%zł99.20zł85.00n/a2
Mar ’25zł110.00
zł92.10
-16.3%
7.7%zł99.20zł85.00zł156.502
Feb ’25zł90.00
zł92.10
+2.3%
7.7%zł99.20zł85.00zł161.002
Jan ’25zł87.40
zł92.10
+5.4%
7.7%zł99.20zł85.00zł150.502
Dec ’24zł89.60
zł92.10
+2.8%
7.7%zł99.20zł85.00zł139.502
Nov ’24zł76.80
zł91.30
+18.9%
6.9%zł97.60zł85.00zł119.002
Oct ’24zł79.20
zł90.00
+13.6%
5.6%zł95.00zł85.00zł132.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł161.33
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/11 21:22
Cours de l'action en fin de journée2025/03/11 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Cyber_Folks S.A. est couverte par 7 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Konrad KsiezopolskiHaitong Bank S.A.