La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Microsoft Évaluation
Le site MSFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MSFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MSFT ( PLN1621.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN2047.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MSFT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSFT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MSFT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.16t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 13x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.6x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MSFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 54.7x | ||
ACP Asseco Poland | 12x | 6.6% | zł6.0b |
ORCL Oracle | 36.9x | 15.9% | US$383.5b |
ABS Asseco Business Solutions | 19.1x | n/a | zł2.0b |
NOW ServiceNow | 150.7x | 22.4% | US$172.6b |
MSFT Microsoft | 35.8x | 12.5% | zł3.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MSFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MSFT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Software ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MSFT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 35.8x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MSFT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | zł1,621.60 | zł1,918.12 +18.3% | 6.3% | zł2,310.30 | zł1,654.56 | n/a | 52 |
Aug ’25 | zł1,685.00 | zł1,990.69 +18.1% | 6.8% | zł2,391.96 | zł1,713.04 | n/a | 52 |
Jul ’25 | n/a | zł1,983.54 0% | 7.8% | zł2,424.90 | zł1,736.63 | n/a | 51 |
Jun ’25 | n/a | zł1,891.69 0% | 7.5% | zł2,349.54 | zł1,565.19 | n/a | 52 |
May ’25 | n/a | zł1,937.22 0% | 7.2% | zł2,433.60 | zł1,621.18 | n/a | 52 |
Apr ’25 | n/a | zł1,880.21 0% | 7.4% | zł2,399.64 | zł1,598.56 | n/a | 53 |
Mar ’25 | n/a | zł1,858.14 0% | 7.4% | zł2,394.36 | zł1,595.04 | n/a | 51 |
Feb ’25 | n/a | zł1,814.14 0% | 8.4% | zł2,382.18 | zł1,469.01 | n/a | 49 |
Jan ’25 | n/a | zł1,617.23 0% | 9.7% | zł2,333.28 | zł1,159.25 | n/a | 51 |
Dec ’24 | n/a | zł1,599.41 0% | 6.9% | zł1,867.89 | zł1,172.25 | n/a | 50 |
Nov ’24 | n/a | zł1,698.43 0% | 6.6% | zł1,895.27 | zł1,255.51 | n/a | 50 |
Oct ’24 | n/a | zł1,716.11 0% | 7.4% | zł1,918.00 | zł1,299.45 | n/a | 49 |
Sep ’24 | n/a | zł1,589.06 0% | 10.0% | zł1,794.98 | zł946.44 | n/a | 49 |
Aug ’24 | n/a | zł1,579.97 0% | 9.7% | zł1,822.05 | zł939.37 | zł1,685.00 | 50 |
Jul ’24 | n/a | zł1,414.40 0% | 10.9% | zł1,832.54 | zł944.77 | n/a | 46 |
Jun ’24 | n/a | zł1,447.47 0% | 10.7% | zł1,906.43 | zł982.87 | n/a | 47 |
May ’24 | n/a | zł1,391.89 0% | 9.3% | zł1,763.66 | zł974.21 | n/a | 48 |
Apr ’24 | n/a | zł1,285.12 0% | 12.2% | zł1,810.79 | zł914.02 | n/a | 47 |
Mar ’24 | n/a | zł1,302.74 0% | 11.2% | zł1,831.58 | zł944.76 | n/a | 47 |
Feb ’24 | n/a | zł1,238.95 0% | 11.5% | zł1,779.71 | zł918.00 | n/a | 47 |
Jan ’24 | n/a | zł1,296.10 0% | 11.4% | zł1,794.55 | zł1,021.71 | n/a | 45 |
Dec ’23 | n/a | zł1,384.75 0% | 11.5% | zł1,916.37 | zł1,091.07 | n/a | 44 |
Nov ’23 | n/a | zł1,429.49 0% | 11.0% | zł1,955.54 | zł1,213.29 | n/a | 42 |
Oct ’23 | n/a | zł1,653.28 0% | 9.1% | zł2,035.60 | zł1,389.36 | n/a | 42 |
Sep ’23 | n/a | zł1,572.84 0% | 9.2% | zł1,937.66 | zł1,322.51 | n/a | 42 |
Aug ’23 | n/a | zł1,554.50 0% | 9.8% | zł1,905.64 | zł1,275.07 | n/a | 41 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.