Asseco Poland S.A.

WSE:ACP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł8.1b

Asseco Poland Évaluation

Le site ACP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ACP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł305.87
Fair Value
61.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ACP ( PLN118.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN305.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ACP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACP?

Mesure clé : Comme ACP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ACP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ACP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ACP?
Ratio PE15.9x
Les revenuszł507.80m
Capitalisation boursièrezł8.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ACP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ACP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.6x
ABS Asseco Business Solutions
19.5xn/azł2.0b
WAS Wasko
8.3xn/azł140.9m
XPL Xplus
41.2xn/azł129.5m
LSI LSI Software
9.2xn/azł53.5m
ACP Asseco Poland
15.9x8.3%zł8.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ACP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ACP 15.9xMoyenne de l'industrie 16.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ACP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Software ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ACP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ACP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.9x
Juste PE Ratio25.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ACP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł118.30
zł96.26
-18.6%
4.7%zł102.00zł89.12n/a5
Jan ’26zł96.20
zł96.26
+0.07%
4.7%zł102.00zł89.12n/a5
Dec ’25zł90.75
zł96.38
+6.2%
4.7%zł102.00zł89.12n/a5
Nov ’25zł90.10
zł96.28
+6.9%
5.0%zł102.50zł89.12n/a5
Oct ’25zł85.80
zł96.38
+12.3%
5.1%zł103.00zł89.12n/a5
Sep ’25zł90.30
zł91.78
+1.6%
6.6%zł103.00zł86.00n/a5
Aug ’25zł84.10
zł91.78
+9.1%
6.6%zł103.00zł86.00n/a5
Jul ’25zł80.45
zł91.15
+13.3%
6.3%zł103.00zł86.00n/a6
Jun ’25zł82.65
zł91.15
+10.3%
6.3%zł103.00zł86.00n/a6
May ’25zł80.00
zł88.95
+11.2%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Apr ’25zł77.50
zł88.95
+14.8%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Mar ’25zł75.25
zł88.95
+18.2%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Feb ’25zł72.95
zł88.95
+21.9%
7.4%zł103.00zł82.60zł118.306
Jan ’25zł73.10
zł88.95
+21.7%
7.4%zł103.00zł82.60zł96.206
Dec ’24zł77.05
zł89.14
+15.7%
8.1%zł103.00zł82.60zł90.755
Nov ’24zł77.05
zł91.70
+19.0%
7.5%zł103.00zł84.40zł90.105
Oct ’24zł71.70
zł94.08
+31.2%
11.1%zł112.00zł86.00zł85.804
Sep ’24zł74.30
zł94.46
+27.1%
9.9%zł112.00zł86.00zł90.305
Aug ’24zł80.35
zł93.74
+16.7%
10.8%zł112.00zł82.40zł84.105
Jul ’24zł80.25
zł92.00
+14.6%
14.5%zł112.00zł77.60zł80.454
Jun ’24zł83.60
zł92.00
+10.0%
14.5%zł112.00zł77.60zł82.654
May ’24zł84.40
zł88.00
+4.3%
14.4%zł112.00zł77.60zł80.005
Apr ’24zł76.10
zł88.00
+15.6%
14.4%zł112.00zł77.60zł77.505
Mar ’24zł80.40
zł88.00
+9.5%
14.4%zł112.00zł77.60zł75.255
Feb ’24zł75.75
zł88.00
+16.2%
14.4%zł112.00zł77.60zł72.955
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł96.26
Fair Value
22.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/31 05:38
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Asseco Poland S.A. est couverte par 14 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Witold SamborskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank