Asseco Poland S.A.

WSE:ACP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł15.0b

Asseco Poland Évaluation

Le site ACP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de ACP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ACP ( PLN219.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN346.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ACP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACP?

Mesure clé : Comme ACP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ACP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ACP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ACP?
Ratio PE24.6x
Les revenuszł607.80m
Capitalisation boursièrezł14.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ACP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ACP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.3x
ABS Asseco Business Solutions
22.8xn/azł2.8b
WAS Wasko
22.6xn/azł373.0m
XPL Xplus
24.1xn/azł169.2m
LSI LSI Software
11.6xn/azł106.9m
ACP Asseco Poland
24.6x11.68%zł15.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ACP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNT Pointpack
3.2xn/aUS$4.87m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ACP 24.6xMoyenne de l'industrie 24.1xNo. of Companies4PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ACP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Software ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ACP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ACP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.6x
Juste PE Ratio26.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ACP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł219.60
zł142.82
-34.96%
22.98%zł185.00zł89.12n/a5
Jan ’27zł228.40
zł142.82
-37.47%
22.98%zł185.00zł89.12n/a5
Dec ’26zł195.40
zł142.82
-26.91%
22.99%zł185.00zł89.10n/a5
Nov ’26zł214.80
zł127.02
-40.86%
26.24%zł185.00zł89.12n/a5
Oct ’26zł212.00
zł127.02
-40.08%
26.24%zł185.00zł89.12n/a5
Sep ’26zł184.10
zł126.92
-31.06%
26.25%zł185.00zł89.12n/a5
Aug ’26zł201.80
zł105.46
-47.74%
13.33%zł130.00zł89.12n/a5
Jul ’26zł205.20
zł105.46
-48.60%
13.33%zł130.00zł89.12n/a5
Jun ’26zł183.60
zł102.06
-44.41%
8.59%zł113.00zł89.12n/a5
May ’26zł155.60
zł100.06
-35.69%
7.82%zł113.00zł89.12n/a5
Apr ’26zł162.50
zł100.06
-38.42%
7.82%zł113.00zł89.12n/a5
Mar ’26zł138.80
zł100.06
-27.91%
7.82%zł113.00zł89.12n/a5
Feb ’26zł118.30
zł96.26
-18.63%
4.72%zł102.00zł89.12n/a5
Jan ’26zł96.20
zł96.26
+0.067%
4.72%zł102.00zł89.12zł228.405
Dec ’25zł90.75
zł96.38
+6.21%
4.71%zł102.00zł89.12zł195.405
Nov ’25zł90.10
zł96.28
+6.86%
4.98%zł102.50zł89.12zł214.805
Oct ’25zł85.80
zł96.38
+12.34%
5.11%zł103.00zł89.12zł212.005
Sep ’25zł90.30
zł91.78
+1.64%
6.60%zł103.00zł86.00zł184.105
Aug ’25zł84.10
zł91.78
+9.14%
6.60%zł103.00zł86.00zł201.805
Jul ’25zł80.45
zł91.15
+13.30%
6.26%zł103.00zł86.00zł205.206
Jun ’25zł82.65
zł91.15
+10.29%
6.26%zł103.00zł86.00zł183.606
May ’25zł80.00
zł88.95
+11.19%
7.44%zł103.00zł82.60zł155.606
Apr ’25zł77.50
zł88.95
+14.78%
7.44%zł103.00zł82.60zł162.506
Mar ’25zł75.25
zł88.95
+18.21%
7.44%zł103.00zł82.60zł138.806
Feb ’25zł72.95
zł88.95
+21.94%
7.44%zł103.00zł82.60zł118.306
Jan ’25zł73.10
zł88.95
+21.69%
7.44%zł103.00zł82.60zł96.206
zł142.82
Fair Value
53.8% surévalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/24 15:50
Cours de l'action en fin de journée2026/01/23 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Asseco Poland S.A. est couverte par 14 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku