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Pepco Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Pepco Group possède un total de capitaux propres de €1.2B et une dette totale de €641.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 51.8%. Son actif total et son passif total sont €4.4B et de €3.1B. L'EBIT de Pepco Group est €293.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €221.2M.
Informations clés
51.8%
Ratio d'endettement
€641.08m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.6x |
| Argent liquide | €221.19m |
| Fonds propres | €1.24b |
| Total du passif | €3.14b |
| Total des actifs | €4.38b |
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Aug 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PCO ( €1.4B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €1.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PCO ( €1.4B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €1.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PCO ( 33.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PCO a été réduit de 104.5% à 51.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PCO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 121.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PCO sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.6 x couverture).