Pepco Group N.V.

WSE:PCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł9.8b

Pepco Group Évaluation

Le site PCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł35.11
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: PCO ( PLN17.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN35.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PCO?

Mesure clé : Comme PCO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PCO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PCO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PCO?
Ratio PS0.4x
Vente€6.17b
Capitalisation boursière€2.35b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
ALE Allegro.eu
3.2x10.1%zł34.2b
CAR Inter Cars
0.4x8.0%zł7.8b
CCC CCC
1.2x11.6%zł12.6b
MO2 Moliera2
0.5xn/azł34.6m
PCO Pepco Group
0.4x6.2%zł9.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Multiline Retail ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PCO 0.4xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PCO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PCO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł17.05
zł24.32
+42.7%
21.0%zł32.00zł15.85n/a13
Mar ’26zł16.74
zł23.60
+41.0%
22.3%zł31.73zł15.72n/a13
Feb ’26zł17.26
zł24.35
+41.1%
24.1%zł35.04zł15.92n/a13
Jan ’26zł16.42
zł25.93
+57.9%
22.5%zł35.03zł15.93n/a14
Dec ’25zł15.90
zł28.85
+81.5%
18.0%zł35.72zł15.92n/a14
Nov ’25zł17.14
zł29.73
+73.5%
13.0%zł35.81zł22.02n/a14
Oct ’25zł20.10
zł29.34
+46.0%
13.5%zł35.67zł21.81n/a14
Sep ’25zł18.04
zł29.22
+62.0%
12.8%zł34.97zł21.77n/a14
Aug ’25zł18.90
zł29.71
+57.2%
13.1%zł35.10zł21.85n/a15
Jul ’25zł20.90
zł29.78
+42.5%
13.8%zł35.30zł21.86n/a15
Jun ’25zł24.31
zł29.31
+20.5%
13.1%zł35.13zł21.76n/a15
May ’25zł19.29
zł28.43
+47.4%
17.8%zł34.77zł17.89n/a16
Apr ’25zł18.00
zł28.89
+60.5%
17.5%zł34.78zł17.90n/a15
Mar ’25zł20.00
zł28.89
+44.4%
17.5%zł34.78zł17.90zł16.7415
Feb ’25zł22.40
zł32.44
+44.8%
25.8%zł55.54zł18.20zł17.2616
Jan ’25zł26.06
zł31.67
+21.5%
27.1%zł54.76zł18.61zł16.4216
Dec ’24zł23.22
zł29.42
+26.7%
22.5%zł42.79zł18.58zł15.9016
Nov ’24zł17.05
zł31.80
+86.5%
25.5%zł50.10zł19.97zł17.1415
Oct ’24zł20.24
zł41.07
+102.9%
22.2%zł54.74zł23.39zł20.1015
Sep ’24zł32.70
zł46.68
+42.8%
14.7%zł60.30zł35.65zł18.0413
Aug ’24zł34.88
zł49.50
+41.9%
8.6%zł60.06zł43.30zł18.9012
Jul ’24zł36.82
zł49.85
+35.4%
7.4%zł59.54zł44.43zł20.9012
Jun ’24zł40.58
zł50.97
+25.6%
8.3%zł59.24zł45.31zł24.3110
May ’24zł39.88
zł51.99
+30.4%
8.7%zł59.90zł45.81zł19.2911
Apr ’24zł41.50
zł52.44
+26.4%
9.7%zł60.33zł46.01zł18.009
Mar ’24zł43.90
zł52.19
+18.9%
10.3%zł61.25zł43.78zł20.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
zł24.32
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/13 00:58
Cours de l'action en fin de journée2025/03/13 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Pepco Group N.V. est couverte par 20 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James AnsteadBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Gregory SimpsonBNP Paribas Exane