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Allegro.eu Évaluation

Le site ALE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALE ( PLN37.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN76.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ALE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALE par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ALE?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł39.48b

ALE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	21.1x
Ratio PEG	3.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	26.8x
PCO Pepco Group	20.2x	31.4%	zł10.4b
CCC CCC	67x	38.0%	zł9.6b
CAR Inter Cars	11.2x	16.5%	zł7.3b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de	8.6x	5.0%	Mex$177.9b
ALE Allegro.eu	107x	31.8%	zł39.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	107x
Juste PE Ratio	28.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł37.44	zł42.88 +14.5%	10.7%	zł51.00	zł33.30	n/a	18
Aug ’25	zł36.21	zł42.38 +17.0%	10.4%	zł51.00	zł33.30	n/a	18
Jul ’25	zł37.25	zł42.38 +13.8%	10.4%	zł51.00	zł33.30	n/a	18
Jun ’25	zł37.78	zł40.79 +8.0%	11.0%	zł51.00	zł33.30	n/a	18
May ’25	zł34.02	zł39.31 +15.6%	11.0%	zł48.00	zł33.30	n/a	16
Apr ’25	zł33.09	zł38.62 +16.7%	10.1%	zł48.00	zł33.30	n/a	17
Mar ’25	zł31.35	zł38.40 +22.5%	10.3%	zł48.00	zł33.30	n/a	17
Feb ’25	zł30.97	zł38.40 +24.0%	10.3%	zł48.00	zł33.30	n/a	17
Jan ’25	zł33.33	zł38.09 +14.3%	11.5%	zł48.00	zł30.40	n/a	17
Dec ’24	zł29.50	zł37.79 +28.1%	11.5%	zł48.00	zł30.40	n/a	17
Nov ’24	zł30.15	zł38.86 +28.9%	10.4%	zł48.00	zł32.00	n/a	17
Oct ’24	zł32.24	zł37.76 +17.2%	14.1%	zł48.00	zł28.00	n/a	17
Sep ’24	zł32.65	zł37.24 +14.0%	14.7%	zł48.00	zł28.50	n/a	17
Aug ’24	zł35.78	zł36.92 +3.2%	15.4%	zł48.00	zł28.50	zł36.21	17
Jul ’24	zł32.00	zł36.72 +14.7%	15.6%	zł48.00	zł28.00	zł37.25	17
Jun ’24	zł35.00	zł36.48 +4.2%	15.6%	zł48.00	zł28.00	zł37.78	16
May ’24	zł32.72	zł32.52 -0.6%	18.7%	zł46.00	zł19.00	zł34.02	16
Apr ’24	zł29.31	zł31.66 +8.0%	20.0%	zł46.00	zł19.00	zł33.09	15
Mar ’24	zł28.30	zł31.72 +12.1%	20.1%	zł46.00	zł19.00	zł31.35	15
Feb ’24	zł29.56	zł31.32 +6.0%	20.0%	zł46.00	zł19.00	zł30.97	15
Jan ’24	zł25.13	zł29.82 +18.7%	21.2%	zł46.00	zł19.00	zł33.33	15
Dec ’23	zł23.00	zł29.82 +29.7%	21.2%	zł46.00	zł19.00	zł29.50	15
Nov ’23	zł23.20	zł30.57 +31.8%	22.7%	zł46.00	zł19.00	zł30.15	16
Oct ’23	zł21.55	zł33.35 +54.8%	21.5%	zł47.80	zł23.00	zł32.24	16
Sep ’23	zł24.21	zł34.00 +40.5%	18.9%	zł47.80	zł25.00	zł32.65	17
Aug ’23	zł24.95	zł33.69 +35.0%	19.3%	zł47.80	zł25.00	zł35.78	17

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.