Allegro.eu S.A.

WSE:ALE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł31.2b

Allegro.eu Évaluation

Le site ALE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł67.83
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ALE ( PLN29.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN67.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALE?

Mesure clé : Comme ALE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALE?
Ratio PE57x
Les revenuszł548.26m
Capitalisation boursièrezł31.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.5x
CCC CCC
24.3x26.9%zł12.9b
CAR Inter Cars
12.2x16.5%zł8.2b
MNSO MINISO Group Holding
19.3x20.5%US$7.1b
7453 Ryohin Keikaku
22.2x5.4%JP¥1.0t
ALE Allegro.eu
57x24.3%zł31.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALE 57.0xMoyenne de l'industrie 22.2xNo. of Companies20PE01632486480+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 57x
Juste PE Ratio22.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł29.57
zł37.33
+26.3%
11.7%zł45.00zł30.00n/a18
Feb ’26zł30.01
zł37.72
+25.7%
12.5%zł45.00zł30.00n/a18
Jan ’26zł27.08
zł38.22
+41.1%
11.1%zł45.00zł32.00n/a18
Dec ’25zł28.77
zł39.44
+37.1%
12.4%zł48.90zł32.00n/a18
Nov ’25zł35.12
zł43.25
+23.1%
8.2%zł50.00zł39.30n/a18
Oct ’25zł34.71
zł42.82
+23.4%
10.1%zł50.00zł33.30n/a18
Sep ’25zł38.07
zł42.88
+12.6%
10.7%zł51.00zł33.30n/a18
Aug ’25zł36.21
zł42.38
+17.0%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jul ’25zł37.25
zł42.38
+13.8%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jun ’25zł37.78
zł40.79
+8.0%
11.0%zł51.00zł33.30n/a18
May ’25zł34.02
zł39.31
+15.6%
11.0%zł48.00zł33.30n/a16
Apr ’25zł33.09
zł38.62
+16.7%
10.1%zł48.00zł33.30n/a17
Mar ’25zł31.35
zł38.40
+22.5%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Feb ’25zł30.97
zł38.40
+24.0%
10.3%zł48.00zł33.30zł30.0117
Jan ’25zł33.33
zł38.09
+14.3%
11.5%zł48.00zł30.40zł27.0817
Dec ’24zł29.50
zł37.79
+28.1%
11.5%zł48.00zł30.40zł28.7717
Nov ’24zł30.15
zł38.86
+28.9%
10.4%zł48.00zł32.00zł35.1217
Oct ’24zł32.24
zł37.76
+17.2%
14.1%zł48.00zł28.00zł34.7117
Sep ’24zł32.65
zł37.24
+14.0%
14.7%zł48.00zł28.50zł38.0717
Aug ’24zł35.78
zł36.92
+3.2%
15.4%zł48.00zł28.50zł36.2117
Jul ’24zł32.00
zł36.72
+14.7%
15.6%zł48.00zł28.00zł37.2517
Jun ’24zł35.00
zł36.48
+4.2%
15.6%zł48.00zł28.00zł37.7816
May ’24zł32.72
zł32.52
-0.6%
18.7%zł46.00zł19.00zł34.0216
Apr ’24zł29.31
zł31.66
+8.0%
20.0%zł46.00zł19.00zł33.0915
Mar ’24zł28.30
zł31.72
+12.1%
20.1%zł46.00zł19.00zł31.3515
Feb ’24zł29.56
zł31.32
+6.0%
20.0%zł46.00zł19.00zł30.9715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
zł37.33
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 00:42
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Allegro.eu S.A. est couverte par 29 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew RossBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Mia StraussBNP Paribas Exane