KGHM Polska Miedz S.A.

WSE:KGH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł23.5b

KGHM Polska Miedz Évaluation

Le site KGH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KGH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KGH ( PLN117.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN218.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KGH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KGH?

Mesure clé : Comme KGH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KGH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KGH par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KGH?
Ratio PS0.7x
Ventezł33.95b
Capitalisation boursièrezł23.48b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KGH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KGH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
KTY Grupa Kety
1.3x6.2%zł6.8b
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
0.2x3.6%zł2.5b
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd
0.3x12.9%CN¥42.0b
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%CA$9.2b
KGH KGHM Polska Miedz
0.7x1.0%zł23.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KGH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KGH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

36 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KGH 0.7xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies36PS00.81.62.43.24+
36 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Metals and Mining ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KGH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KGH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KGH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KGH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł117.40
zł144.13
+22.8%
23.1%zł190.00zł82.00n/a11
Dec ’25zł127.25
zł146.77
+15.3%
23.1%zł190.00zł82.00n/a11
Nov ’25zł149.45
zł159.96
+7.0%
15.3%zł200.00zł122.40n/a11
Oct ’25zł162.05
zł159.10
-1.8%
14.1%zł200.00zł124.00n/a11
Sep ’25zł138.80
zł157.16
+13.2%
17.1%zł200.00zł112.70n/a11
Aug ’25zł132.20
zł156.68
+18.5%
18.2%zł200.00zł112.70n/a10
Jul ’25zł147.90
zł151.68
+2.6%
19.4%zł200.00zł112.70n/a10
Jun ’25zł151.70
zł148.18
-2.3%
21.1%zł200.00zł110.00n/a10
May ’25zł140.65
zł118.43
-15.8%
32.1%zł185.00zł62.00n/a9
Apr ’25zł114.15
zł98.01
-14.1%
24.2%zł141.00zł62.00n/a10
Mar ’25zł109.10
zł96.71
-11.4%
25.0%zł141.00zł62.00n/a10
Feb ’25zł111.85
zł96.71
-13.5%
25.0%zł141.00zł62.00n/a10
Jan ’25zł122.70
zł98.41
-19.8%
24.8%zł141.00zł62.00n/a10
Dec ’24zł121.40
zł98.61
-18.8%
24.0%zł141.00zł62.00zł127.2510
Nov ’24zł112.25
zł103.19
-8.1%
26.4%zł151.67zł70.00zł149.459
Oct ’24zł111.95
zł106.74
-4.7%
23.5%zł151.67zł75.00zł162.059
Sep ’24zł117.90
zł107.07
-9.2%
24.8%zł151.67zł75.00zł138.809
Aug ’24zł122.15
zł109.19
-10.6%
24.9%zł151.67zł75.00zł132.209
Jul ’24zł112.40
zł111.47
-0.8%
23.3%zł151.67zł75.00zł147.9010
Jun ’24zł108.55
zł111.07
+2.3%
23.6%zł151.67zł75.00zł151.7010
May ’24zł119.40
zł113.77
-4.7%
20.6%zł151.67zł75.00zł140.6511
Apr ’24zł122.25
zł111.04
-9.2%
20.2%zł151.70zł75.00zł114.1511
Mar ’24zł132.20
zł112.65
-14.8%
17.4%zł149.00zł75.00zł109.1011
Feb ’24zł138.85
zł112.01
-19.3%
17.5%zł149.00zł75.00zł111.8511
Jan ’24zł126.75
zł117.26
-7.5%
19.9%zł160.00zł75.00zł122.7012
Dec ’23zł119.95
zł110.51
-7.9%
21.9%zł160.00zł75.00zł121.4012

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 18:16
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

KGHM Polska Miedz S.A. est couverte par 33 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
Romy KrugerBNP Paribas Exane