KGHM Polska Miedz Évaluation
Le site KGH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KGH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KGH ( PLN154.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN156.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KGH se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KGH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KGH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | zł31.05b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KGH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.9x | ||
KTY Grupa Kety | 1.3x | 6.4% | zł6.6b |
LUN Lundin Mining | 1.9x | 4.5% | CA$11.0b |
358 Jiangxi Copper | 0.09x | 5.5% | HK$71.6b |
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd | 0.3x | 11.8% | CN¥44.4b |
KGH KGHM Polska Miedz | 0.9x | 2.3% | zł31.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KGH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: KGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KGH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.9x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | zł155.25 | zł159.51 +2.7% | 15.0% | zł200.00 | zł122.40 | n/a | 11 |
Oct ’25 | zł162.05 | zł159.10 -1.8% | 14.1% | zł200.00 | zł124.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | zł138.80 | zł157.16 +13.2% | 17.1% | zł200.00 | zł112.70 | n/a | 11 |
Aug ’25 | zł132.20 | zł156.68 +18.5% | 18.2% | zł200.00 | zł112.70 | n/a | 10 |
Jul ’25 | zł147.90 | zł151.68 +2.6% | 19.4% | zł200.00 | zł112.70 | n/a | 10 |
Jun ’25 | zł151.70 | zł148.18 -2.3% | 21.1% | zł200.00 | zł110.00 | n/a | 10 |
May ’25 | zł140.65 | zł118.43 -15.8% | 32.1% | zł185.00 | zł62.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | zł114.15 | zł98.01 -14.1% | 24.2% | zł141.00 | zł62.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | zł109.10 | zł96.71 -11.4% | 25.0% | zł141.00 | zł62.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | zł111.85 | zł96.71 -13.5% | 25.0% | zł141.00 | zł62.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | zł122.70 | zł98.41 -19.8% | 24.8% | zł141.00 | zł62.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | zł121.40 | zł98.61 -18.8% | 24.0% | zł141.00 | zł62.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | zł112.25 | zł103.19 -8.1% | 26.4% | zł151.67 | zł70.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | zł111.95 | zł106.74 -4.7% | 23.5% | zł151.67 | zł75.00 | zł162.05 | 9 |
Sep ’24 | zł117.90 | zł107.07 -9.2% | 24.8% | zł151.67 | zł75.00 | zł138.80 | 9 |
Aug ’24 | zł122.15 | zł109.19 -10.6% | 24.9% | zł151.67 | zł75.00 | zł132.20 | 9 |
Jul ’24 | zł112.40 | zł111.47 -0.8% | 23.3% | zł151.67 | zł75.00 | zł147.90 | 10 |
Jun ’24 | zł108.55 | zł111.07 +2.3% | 23.6% | zł151.67 | zł75.00 | zł151.70 | 10 |
May ’24 | zł119.40 | zł113.77 -4.7% | 20.6% | zł151.67 | zł75.00 | zł140.65 | 11 |
Apr ’24 | zł122.25 | zł111.04 -9.2% | 20.2% | zł151.70 | zł75.00 | zł114.15 | 11 |
Mar ’24 | zł132.20 | zł112.65 -14.8% | 17.4% | zł149.00 | zł75.00 | zł109.10 | 11 |
Feb ’24 | zł138.85 | zł112.01 -19.3% | 17.5% | zł149.00 | zł75.00 | zł111.85 | 11 |
Jan ’24 | zł126.75 | zł117.26 -7.5% | 19.9% | zł160.00 | zł75.00 | zł122.70 | 12 |
Dec ’23 | zł119.95 | zł110.51 -7.9% | 21.9% | zł160.00 | zł75.00 | zł121.40 | 12 |
Nov ’23 | zł95.66 | zł113.59 +18.7% | 35.0% | zł214.00 | zł75.00 | zł112.25 | 10 |
Oct ’23 | zł87.66 | zł124.49 +42.0% | 31.6% | zł214.00 | zł70.00 | zł111.95 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.