KGHM Polska Miedz S.A.

WSE:KGH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł31.1b

KGHM Polska Miedz Évaluation

Le site KGH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KGH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KGH ( PLN154.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN156.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KGH se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KGH?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

KGH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA8.9x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KGH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KGH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
KTY Grupa Kety
1.3x6.4%zł6.6b
LUN Lundin Mining
1.9x4.5%CA$11.0b
358 Jiangxi Copper
0.09x5.5%HK$71.6b
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd
0.3x11.8%CN¥44.4b
KGH KGHM Polska Miedz
0.9x2.3%zł31.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KGH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a28.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a28.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KGH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KGH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KGH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł155.25
zł159.51
+2.7%
15.0%zł200.00zł122.40n/a11
Oct ’25zł162.05
zł159.10
-1.8%
14.1%zł200.00zł124.00n/a11
Sep ’25zł138.80
zł157.16
+13.2%
17.1%zł200.00zł112.70n/a11
Aug ’25zł132.20
zł156.68
+18.5%
18.2%zł200.00zł112.70n/a10
Jul ’25zł147.90
zł151.68
+2.6%
19.4%zł200.00zł112.70n/a10
Jun ’25zł151.70
zł148.18
-2.3%
21.1%zł200.00zł110.00n/a10
May ’25zł140.65
zł118.43
-15.8%
32.1%zł185.00zł62.00n/a9
Apr ’25zł114.15
zł98.01
-14.1%
24.2%zł141.00zł62.00n/a10
Mar ’25zł109.10
zł96.71
-11.4%
25.0%zł141.00zł62.00n/a10
Feb ’25zł111.85
zł96.71
-13.5%
25.0%zł141.00zł62.00n/a10
Jan ’25zł122.70
zł98.41
-19.8%
24.8%zł141.00zł62.00n/a10
Dec ’24zł121.40
zł98.61
-18.8%
24.0%zł141.00zł62.00n/a10
Nov ’24zł112.25
zł103.19
-8.1%
26.4%zł151.67zł70.00n/a9
Oct ’24zł111.95
zł106.74
-4.7%
23.5%zł151.67zł75.00zł162.059
Sep ’24zł117.90
zł107.07
-9.2%
24.8%zł151.67zł75.00zł138.809
Aug ’24zł122.15
zł109.19
-10.6%
24.9%zł151.67zł75.00zł132.209
Jul ’24zł112.40
zł111.47
-0.8%
23.3%zł151.67zł75.00zł147.9010
Jun ’24zł108.55
zł111.07
+2.3%
23.6%zł151.67zł75.00zł151.7010
May ’24zł119.40
zł113.77
-4.7%
20.6%zł151.67zł75.00zł140.6511
Apr ’24zł122.25
zł111.04
-9.2%
20.2%zł151.70zł75.00zł114.1511
Mar ’24zł132.20
zł112.65
-14.8%
17.4%zł149.00zł75.00zł109.1011
Feb ’24zł138.85
zł112.01
-19.3%
17.5%zł149.00zł75.00zł111.8511
Jan ’24zł126.75
zł117.26
-7.5%
19.9%zł160.00zł75.00zł122.7012
Dec ’23zł119.95
zł110.51
-7.9%
21.9%zł160.00zł75.00zł121.4012
Nov ’23zł95.66
zł113.59
+18.7%
35.0%zł214.00zł75.00zł112.2510
Oct ’23zł87.66
zł124.49
+42.0%
31.6%zł214.00zł70.00zł111.9510

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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