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Grupa Kety Évaluation
Le site KTY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KTY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KTY ( PLN751 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN1115.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KTY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KTY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KTY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | zł7.36b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KTY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.9x | ||
AML Alumetal | 7.5x | n/a | zł1.3b |
COG Cognor Holding | 29x | 34.4% | zł1.3b |
BRS Boryszew | 23.4x | n/a | zł1.1b |
CIE Ciech | 7.6x | 4.8% | zł2.8b |
KTY Grupa Kety | 12.9x | 7.7% | zł7.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KTY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KTY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KTY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KTY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.9x |
Juste PE Ratio | 11.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | zł756.50 | zł815.86 +7.8% | 7.3% | zł906.00 | zł735.90 | n/a | 5 |
Aug ’25 | zł815.50 | zł767.99 -5.8% | 16.6% | zł906.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
Jul ’25 | zł862.00 | zł767.99 -10.9% | 16.6% | zł906.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
Jun ’25 | zł863.00 | zł730.79 -15.3% | 18.5% | zł906.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
May ’25 | zł843.50 | zł693.49 -17.8% | 17.6% | zł906.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
Apr ’25 | zł760.00 | zł649.39 -14.6% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
Mar ’25 | zł717.00 | zł649.39 -9.4% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
Feb ’25 | zł676.50 | zł649.39 -4.0% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
Jan ’25 | zł745.00 | zł649.39 -12.8% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
Dec ’24 | zł744.00 | zł649.39 -12.7% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
Nov ’24 | zł710.00 | zł631.58 -11.0% | 10.8% | zł696.20 | zł537.87 | n/a | 6 |
Oct ’24 | zł659.50 | zł617.11 -6.4% | 12.3% | zł748.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
Sep ’24 | zł652.00 | zł617.11 -5.4% | 12.3% | zł748.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
Aug ’24 | zł688.00 | zł617.05 -10.3% | 12.4% | zł748.00 | zł537.57 | zł815.50 | 5 |
Jul ’24 | zł616.00 | zł559.07 -9.2% | 11.2% | zł628.00 | zł457.67 | zł862.00 | 5 |
Jun ’24 | zł568.00 | zł559.07 -1.6% | 11.2% | zł628.00 | zł457.67 | zł863.00 | 5 |
May ’24 | zł567.00 | zł578.01 +1.9% | 12.2% | zł667.61 | zł457.67 | zł843.50 | 6 |
Apr ’24 | zł530.00 | zł584.86 +10.4% | 12.9% | zł667.61 | zł457.67 | zł760.00 | 5 |
Mar ’24 | zł497.50 | zł584.86 +17.6% | 12.9% | zł667.61 | zł457.70 | zł717.00 | 5 |
Feb ’24 | zł497.00 | zł597.16 +20.2% | 14.4% | zł689.50 | zł457.70 | zł676.50 | 5 |
Jan ’24 | zł457.00 | zł667.64 +46.1% | 20.3% | zł845.00 | zł457.70 | zł745.00 | 6 |
Dec ’23 | zł592.00 | zł706.46 +19.3% | 12.9% | zł845.00 | zł590.84 | zł744.00 | 6 |
Nov ’23 | zł493.00 | zł698.69 +41.7% | 13.8% | zł845.00 | zł590.84 | zł710.00 | 6 |
Oct ’23 | zł483.50 | zł698.69 +44.5% | 13.8% | zł845.00 | zł590.84 | zł659.50 | 6 |
Sep ’23 | zł542.00 | zł709.23 +30.9% | 12.9% | zł820.00 | zł590.84 | zł652.00 | 5 |
Aug ’23 | zł549.00 | zł721.23 +31.4% | 11.6% | zł820.00 | zł590.84 | zł688.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.