Grupa Kety S.A.

WSE:KTY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł6.8b

Grupa Kety Évaluation

Le site KTY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KTY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.14k
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: KTY ( PLN694 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN1136.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KTY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KTY?

Mesure clé : Comme KTY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KTY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KTY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KTY?
Ratio PE12.6x
Les revenuszł535.40m
Capitalisation boursièrezł6.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KTY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KTY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.7x
AML Alumetal
7.5xn/azł1.3b
BRS Boryszew
63.8xn/azł1.2b
CIE Ciech
7.6x4.8%zł2.8b
PCR PCC Rokita
11.7x14.4%zł1.4b
KTY Grupa Kety
12.6x7.3%zł6.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KTY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KTY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

14 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KTY 12.6xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies14PE0816243240+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KTY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KTY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.6x
Juste PE Ratio13.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KTY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KTY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł694.00
zł822.28
+18.5%
6.1%zł920.00zł784.73n/a5
Jan ’26zł682.50
zł822.28
+20.5%
6.1%zł920.00zł784.73n/a5
Dec ’25zł724.50
zł834.29
+15.2%
6.0%zł920.00zł784.70n/a5
Nov ’25zł680.50
zł836.30
+22.9%
6.0%zł920.00zł770.15n/a5
Oct ’25zł817.50
zł843.00
+3.1%
5.9%zł920.00zł770.15n/a5
Sep ’25zł776.00
zł815.86
+5.1%
7.3%zł906.00zł735.90n/a5
Aug ’25zł815.50
zł767.99
-5.8%
16.6%zł906.00zł537.87n/a5
Jul ’25zł862.00
zł767.99
-10.9%
16.6%zł906.00zł537.87n/a5
Jun ’25zł863.00
zł730.79
-15.3%
18.5%zł906.00zł537.87n/a5
May ’25zł843.50
zł693.49
-17.8%
17.6%zł906.00zł537.87n/a5
Apr ’25zł760.00
zł649.39
-14.6%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Mar ’25zł717.00
zł649.39
-9.4%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Feb ’25zł676.50
zł649.39
-4.0%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Jan ’25zł745.00
zł649.39
-12.8%
9.7%zł722.80zł537.87zł682.505
Dec ’24zł744.00
zł649.39
-12.7%
9.7%zł722.80zł537.87zł724.505
Nov ’24zł710.00
zł631.58
-11.0%
10.8%zł696.20zł537.87zł680.506
Oct ’24zł659.50
zł617.11
-6.4%
12.3%zł748.00zł537.87zł817.505
Sep ’24zł652.00
zł617.11
-5.4%
12.3%zł748.00zł537.87zł776.005
Aug ’24zł688.00
zł617.05
-10.3%
12.4%zł748.00zł537.57zł815.505
Jul ’24zł616.00
zł559.07
-9.2%
11.2%zł628.00zł457.67zł862.005
Jun ’24zł568.00
zł559.07
-1.6%
11.2%zł628.00zł457.67zł863.005
May ’24zł567.00
zł578.01
+1.9%
12.2%zł667.61zł457.67zł843.506
Apr ’24zł530.00
zł584.86
+10.4%
12.9%zł667.61zł457.67zł760.005
Mar ’24zł497.50
zł584.86
+17.6%
12.9%zł667.61zł457.70zł717.005
Feb ’24zł497.00
zł597.16
+20.2%
14.4%zł689.50zł457.70zł676.505
Jan ’24zł457.00
zł667.64
+46.1%
20.3%zł845.00zł457.70zł745.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł822.28
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 03:53
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Grupa Kety S.A. est couverte par 14 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Sobieslaw PajakDom Maklerski IDMSA