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Grupa Kety Évaluation

Le site KTY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KTY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KTY ( PLN751 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN1115.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KTY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KTY?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour KTY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KTY par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de KTY?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł7.36b

KTY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9x
Ratio PEG	1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KTY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KTY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.9x
AML Alumetal	7.5x	n/a	zł1.3b
COG Cognor Holding	29x	34.4%	zł1.3b
BRS Boryszew	23.4x	n/a	zł1.1b
CIE Ciech	7.6x	4.8%	zł2.8b
KTY Grupa Kety	12.9x	7.7%	zł7.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KTY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KTY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	52.7%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	52.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KTY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KTY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KTY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.9x
Juste PE Ratio	11.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KTY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł756.50	zł815.86 +7.8%	7.3%	zł906.00	zł735.90	n/a	5
Aug ’25	zł815.50	zł767.99 -5.8%	16.6%	zł906.00	zł537.87	n/a	5
Jul ’25	zł862.00	zł767.99 -10.9%	16.6%	zł906.00	zł537.87	n/a	5
Jun ’25	zł863.00	zł730.79 -15.3%	18.5%	zł906.00	zł537.87	n/a	5
May ’25	zł843.50	zł693.49 -17.8%	17.6%	zł906.00	zł537.87	n/a	5
Apr ’25	zł760.00	zł649.39 -14.6%	9.7%	zł722.80	zł537.87	n/a	5
Mar ’25	zł717.00	zł649.39 -9.4%	9.7%	zł722.80	zł537.87	n/a	5
Feb ’25	zł676.50	zł649.39 -4.0%	9.7%	zł722.80	zł537.87	n/a	5
Jan ’25	zł745.00	zł649.39 -12.8%	9.7%	zł722.80	zł537.87	n/a	5
Dec ’24	zł744.00	zł649.39 -12.7%	9.7%	zł722.80	zł537.87	n/a	5
Nov ’24	zł710.00	zł631.58 -11.0%	10.8%	zł696.20	zł537.87	n/a	6
Oct ’24	zł659.50	zł617.11 -6.4%	12.3%	zł748.00	zł537.87	n/a	5
Sep ’24	zł652.00	zł617.11 -5.4%	12.3%	zł748.00	zł537.87	n/a	5
Aug ’24	zł688.00	zł617.05 -10.3%	12.4%	zł748.00	zł537.57	zł815.50	5
Jul ’24	zł616.00	zł559.07 -9.2%	11.2%	zł628.00	zł457.67	zł862.00	5
Jun ’24	zł568.00	zł559.07 -1.6%	11.2%	zł628.00	zł457.67	zł863.00	5
May ’24	zł567.00	zł578.01 +1.9%	12.2%	zł667.61	zł457.67	zł843.50	6
Apr ’24	zł530.00	zł584.86 +10.4%	12.9%	zł667.61	zł457.67	zł760.00	5
Mar ’24	zł497.50	zł584.86 +17.6%	12.9%	zł667.61	zł457.70	zł717.00	5
Feb ’24	zł497.00	zł597.16 +20.2%	14.4%	zł689.50	zł457.70	zł676.50	5
Jan ’24	zł457.00	zł667.64 +46.1%	20.3%	zł845.00	zł457.70	zł745.00	6
Dec ’23	zł592.00	zł706.46 +19.3%	12.9%	zł845.00	zł590.84	zł744.00	6
Nov ’23	zł493.00	zł698.69 +41.7%	13.8%	zł845.00	zł590.84	zł710.00	6
Oct ’23	zł483.50	zł698.69 +44.5%	13.8%	zł845.00	zł590.84	zł659.50	6
Sep ’23	zł542.00	zł709.23 +30.9%	12.9%	zł820.00	zł590.84	zł652.00	5
Aug ’23	zł549.00	zł721.23 +31.4%	11.6%	zł820.00	zł590.84	zł688.00	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.