Allianz Évaluation
Le site ALV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALV ( PLN1252.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN2704.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALV?
Mesure clé : Comme ALV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ALV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.8x |
| Les revenus | €9.47b |
| Capitalisation boursière | €111.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.8x | ||
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 7.2x | 1.2% | zł35.5b |
ZURN Zurich Insurance Group | 17.7x | 1.6% | CHF 76.7b |
CS AXA | 10.1x | 5.5% | €72.3b |
AIG American International Group | 12.5x | 37.4% | US$47.3b |
ALV Allianz | 11.8x | 6.0% | zł111.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ALV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ALV } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | zł1,252.50 | zł1,346.83 +7.5% | 9.0% | zł1,621.44 | zł1,155.70 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | zł1,291.00 | zł1,339.60 +3.8% | 9.7% | zł1,631.34 | zł1,149.75 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | zł1,271.50 | zł1,266.76 -0.4% | 7.7% | zł1,490.90 | zł1,089.34 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | zł1,253.40 0% | 6.3% | zł1,356.07 | zł1,090.85 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | zł1,133.50 | zł1,249.45 +10.2% | 7.0% | zł1,352.50 | zł1,026.18 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | zł1,128.50 | zł1,259.02 +11.6% | 6.7% | zł1,340.30 | zł1,033.33 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | zł1,211.25 0% | 8.1% | zł1,318.48 | zł1,016.51 | n/a | 15 |
| May ’25 | zł1,148.50 | zł1,202.50 +4.7% | 7.7% | zł1,341.02 | zł1,033.89 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | zł1,184.41 0% | 8.3% | zł1,335.88 | zł1,008.37 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | zł1,161.01 0% | 7.2% | zł1,331.72 | zł1,008.49 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | zł1,151.39 0% | 6.6% | zł1,333.50 | zł1,009.84 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | zł1,121.74 0% | 8.3% | zł1,340.18 | zł932.48 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | zł1,113.85 0% | 7.9% | zł1,335.30 | zł929.09 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | zł988.60 | zł1,134.89 +14.8% | 9.0% | zł1,379.17 | zł959.62 | zł1,291.00 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | zł1,151.21 0% | 9.0% | zł1,426.97 | zł955.93 | zł1,271.50 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | zł1,109.19 0% | 9.6% | zł1,381.14 | zł925.23 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | zł961.00 | zł1,090.52 +13.5% | 9.5% | zł1,360.63 | zł911.49 | zł1,133.50 | 16 |
| Jul ’24 | zł944.80 | zł1,115.21 +18.0% | 8.7% | zł1,383.11 | zł962.36 | zł1,128.50 | 17 |
| Jun ’24 | zł928.40 | zł1,122.34 +20.9% | 8.6% | zł1,396.58 | zł971.73 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | zł1,131.05 0% | 8.9% | zł1,414.07 | zł983.90 | zł1,148.50 | 18 |
| Apr ’24 | zł980.00 | zł1,163.82 +18.8% | 8.8% | zł1,454.38 | zł1,011.95 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | zł1,044.40 | zł1,163.82 +11.4% | 8.8% | zł1,454.38 | zł1,011.95 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | zł1,152.98 0% | 8.3% | zł1,429.73 | zł1,011.16 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | zł1,099.20 0% | 8.7% | zł1,270.62 | zł961.17 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | zł950.30 | zł1,093.92 +15.1% | 8.7% | zł1,271.45 | zł938.34 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | zł1,033.86 0% | 14.6% | zł1,272.98 | zł599.02 | zł988.60 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.