Allianz SE

WSE:ALV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł486.4b

Allianz Évaluation

Le site ALV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALV ( PLN1259 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN2705.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALV?

Mesure clé : Comme ALV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALV?
Ratio PE12x
Les revenus€9.47b
Capitalisation boursière€113.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.7x
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen
7.5x2.0%zł39.6b
ZURN Zurich Insurance Group
17.5x11.0%CHF 77.6b
CS AXA
10x6.2%€72.1b
AIG American International Group
11.9x35.7%US$45.5b
ALV Allianz
12x6.4%zł113.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALV 12.0xMoyenne de l'industrie 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ALV } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
zł1,375.33
0%
7.4%zł1,601.15zł1,154.02n/a16
Dec ’25n/a
zł1,349.07
0%
8.8%zł1,615.09zł1,151.18n/a16
Nov ’25zł1,291.00
zł1,339.60
+3.8%
9.7%zł1,631.34zł1,149.75n/a16
Oct ’25zł1,271.50
zł1,266.76
-0.4%
7.7%zł1,490.90zł1,089.34n/a15
Sep ’25n/a
zł1,253.40
0%
6.3%zł1,356.07zł1,090.85n/a14
Aug ’25zł1,133.50
zł1,249.45
+10.2%
7.0%zł1,352.50zł1,026.18n/a14
Jul ’25zł1,128.50
zł1,259.02
+11.6%
6.7%zł1,340.30zł1,033.33n/a15
Jun ’25n/a
zł1,211.25
0%
8.1%zł1,318.48zł1,016.51n/a15
May ’25zł1,148.50
zł1,202.50
+4.7%
7.7%zł1,341.02zł1,033.89n/a16
Apr ’25n/a
zł1,184.41
0%
8.3%zł1,335.88zł1,008.37n/a16
Mar ’25n/a
zł1,161.01
0%
7.2%zł1,331.72zł1,008.49n/a17
Feb ’25n/a
zł1,151.39
0%
6.6%zł1,333.50zł1,009.84n/a17
Jan ’25n/a
zł1,121.74
0%
8.3%zł1,340.18zł932.48n/a17
Dec ’24n/a
zł1,113.85
0%
7.9%zł1,335.30zł929.09n/a17
Nov ’24zł988.60
zł1,134.89
+14.8%
9.0%zł1,379.17zł959.62zł1,291.0016
Oct ’24n/a
zł1,151.21
0%
9.0%zł1,426.97zł955.93zł1,271.5015
Sep ’24n/a
zł1,109.19
0%
9.6%zł1,381.14zł925.23n/a16
Aug ’24zł961.00
zł1,090.52
+13.5%
9.5%zł1,360.63zł911.49zł1,133.5016
Jul ’24zł944.80
zł1,115.21
+18.0%
8.7%zł1,383.11zł962.36zł1,128.5017
Jun ’24zł928.40
zł1,122.34
+20.9%
8.6%zł1,396.58zł971.73n/a18
May ’24n/a
zł1,131.05
0%
8.9%zł1,414.07zł983.90zł1,148.5018
Apr ’24zł980.00
zł1,163.82
+18.8%
8.8%zł1,454.38zł1,011.95n/a18
Mar ’24zł1,044.40
zł1,163.82
+11.4%
8.8%zł1,454.38zł1,011.95n/a18
Feb ’24n/a
zł1,152.98
0%
8.3%zł1,429.73zł1,011.16n/a18
Jan ’24n/a
zł1,099.20
0%
8.7%zł1,270.62zł961.17n/a18
Dec ’23zł950.30
zł1,093.92
+15.1%
8.7%zł1,271.45zł938.34n/a18

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 08:25
Cours de l'action en fin de journée2024/12/02 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Allianz SE est couverte par 58 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Maria del Paz Ojeda FernandezBanco de Sabadell. S.A.