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Powszechny Zaklad Ubezpieczen Évaluation

Le site PZU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PZU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PZU ( PLN47.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN120.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PZU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PZU?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour PZU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PZU par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de PZU?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł36.59b

PZU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.7x
Ratio PEG	5.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PZU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PZU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.1x
GJF Gjensidige Forsikring	23.8x	14.7%	NOK 97.3b
ASRNL ASR Nederland	12x	13.3%	€9.2b
MAP Mapfre	8.4x	4.7%	€7.3b
BBSE3 BB Seguridade Participações	8.2x	2.9%	R$68.8b
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen	7.4x	1.2%	zł36.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PZU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PZU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PZU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PZU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PZU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PZU } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PZU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł42.37	zł52.71 +24.4%	12.7%	zł62.20	zł41.30	n/a	10
Sep ’25	zł46.64	zł52.48 +12.5%	12.5%	zł62.20	zł41.30	n/a	10
Aug ’25	zł47.61	zł52.88 +11.1%	12.7%	zł62.20	zł41.30	n/a	10
Jul ’25	zł51.34	zł52.93 +3.1%	12.8%	zł62.20	zł41.30	n/a	10
Jun ’25	zł50.00	zł52.93 +5.9%	12.8%	zł62.20	zł41.30	n/a	10
May ’25	zł51.28	zł52.94 +3.2%	9.9%	zł62.20	zł41.60	n/a	9
Apr ’25	zł48.81	zł51.05 +4.6%	9.2%	zł56.00	zł41.60	n/a	8
Mar ’25	zł49.57	zł50.80 +2.5%	8.8%	zł55.60	zł41.60	n/a	8
Feb ’25	zł48.01	zł50.67 +5.5%	8.7%	zł55.60	zł41.60	n/a	8
Jan ’25	zł47.27	zł50.10 +6.0%	7.7%	zł53.00	zł41.60	n/a	8
Dec ’24	zł46.74	zł45.90 -1.8%	16.9%	zł53.00	zł27.70	n/a	9
Nov ’24	zł47.61	zł45.86 -3.7%	12.0%	zł53.00	zł36.00	n/a	8
Oct ’24	zł41.37	zł42.32 +2.3%	12.7%	zł53.00	zł36.00	zł42.20	8
Sep ’24	zł42.24	zł42.04 -0.5%	13.1%	zł53.80	zł36.00	zł46.64	8
Aug ’24	zł40.77	zł39.62 -2.8%	14.3%	zł49.00	zł27.70	zł47.61	9
Jul ’24	zł39.41	zł39.44 +0.07%	14.7%	zł49.00	zł27.70	zł51.34	9
Jun ’24	zł39.63	zł39.44 -0.5%	14.7%	zł49.00	zł27.70	zł50.00	9
May ’24	zł38.30	zł38.54 +0.6%	14.9%	zł49.00	zł27.70	zł51.28	9
Apr ’24	zł35.08	zł37.71 +7.5%	14.9%	zł49.00	zł27.70	zł48.81	9
Mar ’24	zł36.76	zł38.71 +5.3%	12.5%	zł49.00	zł34.00	zł49.57	8
Feb ’24	zł36.67	zł38.55 +5.1%	13.0%	zł49.00	zł33.60	zł48.01	8
Jan ’24	zł35.42	zł38.17 +7.8%	12.7%	zł49.00	zł33.60	zł47.27	8
Dec ’23	zł31.94	zł36.46 +14.2%	14.6%	zł46.90	zł27.70	zł46.74	9
Nov ’23	zł26.80	zł35.95 +34.1%	17.6%	zł46.90	zł27.00	zł47.61	9
Oct ’23	zł23.16	zł36.73 +58.6%	16.3%	zł46.90	zł27.00	zł41.37	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.