Gjensidige Forsikring ASA

OB:GJF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 100.1b

Gjensidige Forsikring Évaluation

Le site GJF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GJF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GJF ( NOK200.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK323.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GJF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GJF?

Mesure clé : Comme GJF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GJF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GJF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GJF?
Ratio PE20.4x
Les revenusNOK 4.91b
Capitalisation boursièreNOK 100.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GJF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GJF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.7x
PROT Protector Forsikring
11.9x-2.1%NOK 23.3b
STB Storebrand
10.3x-7.9%NOK 52.6b
MAP Mapfre
8.8x5.6%€7.4b
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen
7.7x2.1%zł40.6b
GJF Gjensidige Forsikring
20.4x13.5%NOK 100.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GJF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GJF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GJF 20.4xMoyenne de l'industrie 11.9xNo. of Companies14PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GJF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GJF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GJF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.4x
Juste PE Ratio18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GJF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GJF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 200.20
NOK 197.35
-1.4%
12.4%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Dec ’25NOK 196.40
NOK 197.35
+0.5%
12.4%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Nov ’25NOK 199.30
NOK 195.28
-2.0%
12.0%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Oct ’25NOK 198.90
NOK 190.91
-4.0%
11.7%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Sep ’25NOK 187.90
NOK 190.70
+1.5%
11.6%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Aug ’25NOK 184.60
NOK 190.70
+3.3%
11.6%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Jul ’25NOK 192.80
NOK 191.78
-0.5%
7.7%NOK 220.00NOK 170.90n/a14
Jun ’25NOK 183.70
NOK 188.35
+2.5%
10.0%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
May ’25NOK 178.70
NOK 187.64
+5.0%
10.1%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
Apr ’25NOK 157.20
NOK 190.16
+21.0%
11.8%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Mar ’25NOK 169.80
NOK 190.16
+12.0%
11.8%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Feb ’25NOK 168.40
NOK 194.38
+15.4%
10.0%NOK 245.00NOK 165.30n/a14
Jan ’25NOK 187.50
NOK 192.54
+2.7%
12.8%NOK 245.00NOK 140.50n/a14
Dec ’24NOK 182.90
NOK 191.61
+4.8%
13.1%NOK 245.00NOK 140.50NOK 196.4014
Nov ’24NOK 169.20
NOK 186.04
+10.0%
12.8%NOK 240.00NOK 140.50NOK 199.3014
Oct ’24NOK 157.50
NOK 187.94
+19.3%
12.4%NOK 240.00NOK 156.00NOK 198.9014
Sep ’24NOK 164.30
NOK 189.02
+15.0%
14.3%NOK 256.00NOK 156.00NOK 187.9013
Aug ’24NOK 161.30
NOK 189.02
+17.2%
14.3%NOK 256.00NOK 156.00NOK 184.6013
Jul ’24NOK 171.80
NOK 200.19
+16.5%
11.7%NOK 257.00NOK 159.00NOK 192.8014
Jun ’24NOK 180.00
NOK 200.98
+11.7%
11.0%NOK 257.00NOK 162.70NOK 183.7014
May ’24NOK 185.30
NOK 202.16
+9.1%
10.9%NOK 257.00NOK 168.10NOK 178.7013
Apr ’24NOK 171.30
NOK 201.36
+17.6%
13.0%NOK 260.00NOK 150.00NOK 157.2014
Mar ’24NOK 186.50
NOK 203.78
+9.3%
12.6%NOK 260.00NOK 150.00NOK 169.8013
Feb ’24NOK 180.90
NOK 205.08
+13.4%
13.0%NOK 260.00NOK 150.00NOK 168.4013
Jan ’24NOK 192.20
NOK 207.45
+7.9%
12.2%NOK 260.00NOK 158.00NOK 187.5013
Dec ’23NOK 191.10
NOK 209.45
+9.6%
11.6%NOK 260.00NOK 158.00NOK 182.9013

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 08:29
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Gjensidige Forsikring ASA est couverte par 31 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Claudia GaspariBarclays
Robert BateBarclays