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Dr. Miele Cosmed Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Dr. Miele Cosmed Group possède un total de capitaux propres de PLN240.7M et une dette totale de PLN47.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19.9%. Son actif total et son passif total sont PLN395.0M et de PLN154.2M. L'EBIT de Dr. Miele Cosmed Group est PLN39.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN9.5M.
Informations clés
20.2%
Ratio d'endettement
zł49.26m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 10x |
| Argent liquide | zł12.15m |
| Fonds propres | zł243.40m |
| Total du passif | zł168.80m |
| Total des actifs | zł412.19m |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DMG ( PLN132.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN125.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DMG ( PLN132.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN28.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DMG ( 16% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DMG a été réduit de 38.2% à 19.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DMG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 76.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DMG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.4 x couverture).