ONICO Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
ONICO possède un total de capitaux propres de PLN-165.9M et une dette totale de PLN72.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à -43.7%. Son actif total et son passif total sont PLN121.4M et de PLN287.3M. L'EBIT de ONICO est PLN6.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN35.3M.
Informations clés
-43.7%
Ratio d'endettement
zł72.45m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.2x |
| Argent liquide | zł35.29m |
| Fonds propres | -zł165.94m |
| Total du passif | zł287.34m |
| Total des actifs | zł121.40m |
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Jan 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: ONC a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à court terme.
Passif à long terme: ONC a des capitaux propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ONC a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave qu'un niveau d'endettement élevé.
Réduire la dette: ONC a des capitaux propres négatifs, nous n'avons donc pas besoin de vérifier si sa dette a diminué au fil du temps.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable ONC dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: ONC n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 21.9 % par an.