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Rainbow Tours Bilan de santé
Santé financière contrôle des crit ères 6/6
Rainbow Tours possède un total de capitaux propres de PLN302.2M et une dette totale de PLN37.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.6%. Son actif total et son passif total sont PLN991.8M et de PLN689.5M. L'EBIT de Rainbow Tours est PLN243.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -14.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN169.7M.
Informations clés
12.6%
Ratio d'endettement
zł37.93m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -14.5x |
| Argent liquide | zł169.73m |
| Fonds propres | zł302.22m |
| Total du passif | zł689.53m |
| Total des actifs | zł991.76m |
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Jan 05Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RBW ( PLN641.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN618.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RBW ( PLN641.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN71.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: RBW dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RBW a été réduit de 90.1% à 12.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RBW est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 609.3% ).
Couverture des intérêts: RBW gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.