adidas AG

WSE:ADS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł114.8b

adidas Évaluation

Le site ADS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de ADS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ADS ( PLN659.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN1233.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADS?

Mesure clé : Comme ADS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADS?
Ratio PE19.7x
Les revenus€1.38b
Capitalisation boursière€27.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.6x
LPP LPP
26.5x19.21%zł39.7b
VRG VRG
14.1x10.94%zł1.3b
ARL Arlen
11.5xn/azł650.7m
TPR Tapestry
42.2x18.70%US$28.0b
ADS adidas
19.7x14.61%zł27.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.6 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADS 19.7xMoyenne de l'industrie 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Luxury ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.7x
Juste PE Ratio20.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł659.20
zł836.39
+26.88%
15.00%zł1,139.09zł616.30n/a28
May ’27zł624.40
zł833.57
+33.50%
15.24%zł1,137.58zł615.48n/a28
Apr ’27zł593.00
zł849.92
+43.33%
15.82%zł1,148.37zł599.89n/a28
Mar ’27zł678.40
zł927.90
+36.78%
13.80%zł1,140.10zł675.61n/a28
Feb ’27zł631.80
zł940.69
+48.89%
14.79%zł1,171.38zł674.17n/a29
Jan ’27zł716.20
zł955.54
+33.42%
12.43%zł1,168.83zł731.57n/a27
Dec ’26zł680.20
zł972.09
+42.91%
13.26%zł1,186.12zł737.09n/a28
Nov ’26zł709.00
zł996.43
+40.54%
12.37%zł1,192.07zł779.11n/a28
Oct ’26zł789.60
zł1,002.94
+27.02%
12.10%zł1,192.84zł775.35n/a29
Sep ’26zł728.40
zł1,032.59
+41.76%
11.17%zł1,192.33zł775.01n/a30
Aug ’26zł717.20
zł1,047.88
+46.11%
10.88%zł1,197.33zł778.26n/a31
Jul ’26zł842.20
zł1,091.76
+29.63%
9.99%zł1,274.03zł768.66n/a32
Jun ’26zł945.80
zł1,092.51
+15.51%
10.08%zł1,274.73zł769.09n/a32
May ’26zł931.80
zł1,099.33
+17.98%
10.17%zł1,284.71zł775.11zł624.4032
Apr ’26zł913.40
zł1,104.10
+20.88%
10.13%zł1,254.86zł752.92zł593.0030
Mar ’26n/a
zł1,099.95
0%
12.36%zł1,258.25zł671.06zł678.4029
Feb ’26n/a
zł1,101.34
0%
12.34%zł1,264.65zł674.48zł631.8029
Jan ’26n/a
zł1,063.60
0%
12.11%zł1,212.77zł680.85zł716.2028
Dec ’25n/a
zł1,082.64
0%
12.24%zł1,235.53zł693.63zł680.2028
Nov ’25zł955.00
zł1,087.26
+13.85%
12.24%zł1,240.81zł696.59zł709.0028
Oct ’25n/a
zł1,035.11
0%
14.91%zł1,286.77zł686.28zł789.6029
Sep ’25n/a
zł1,014.20
0%
15.14%zł1,279.65zł682.48zł728.4028
Aug ’25n/a
zł1,013.73
0%
15.74%zł1,290.58zł688.31zł717.2028
Jul ’25n/a
zł968.14
0%
13.49%zł1,140.65zł648.09zł842.2028
Jun ’25n/a
zł956.69
0%
13.51%zł1,180.64zł641.65zł945.8028
May ’25n/a
zł964.07
0%
13.54%zł1,193.94zł648.88zł931.8028
zł839.6
Fair Value
21.5% sous-évalué décote intrinsèque
28
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/25 15:04
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

adidas AG est couverte par 62 analystes. 26 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Jonathan KompBaird