adidas AG

WSE:ADS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł194.2b

adidas Évaluation

Le site ADS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.31k
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ADS ( PLN1011.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN1307.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADS?

Mesure clé : Comme ADS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADS?
Ratio PE121.6x
Les revenus€381.00m
Capitalisation boursière€46.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.5x
LPP LPP
18x19.5%zł32.1b
VRG VRG
8.3x2.8%zł754.9m
KER Kering
14.9x8.9%€30.9b
LULU Lululemon Athletica
28.8x7.0%US$50.1b
ADS adidas
121.6x32.3%zł46.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 121.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADS 121.6xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 121.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Luxury ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 121.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ADS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
zł1,107.27
0%
12.4%zł1,269.95zł677.31n/a29
Jan ’26n/a
zł1,063.60
0%
12.1%zł1,212.77zł680.85n/a28
Dec ’25n/a
zł1,087.26
0%
12.2%zł1,240.81zł696.59n/a28
Nov ’25zł955.00
zł1,087.26
+13.8%
12.2%zł1,240.81zł696.59n/a28
Oct ’25n/a
zł1,035.11
0%
14.9%zł1,286.77zł686.28n/a29
Sep ’25n/a
zł1,024.57
0%
15.1%zł1,292.73zł689.46n/a28
Aug ’25n/a
zł1,013.73
0%
15.7%zł1,290.58zł688.31n/a28
Jul ’25n/a
zł966.17
0%
13.5%zł1,138.33zł646.78n/a28
Jun ’25n/a
zł969.15
0%
13.5%zł1,196.02zł650.01n/a28
May ’25n/a
zł964.07
0%
13.5%zł1,193.94zł648.88n/a28
Apr ’25n/a
zł848.33
0%
15.6%zł991.13zł409.38n/a28
Mar ’25zł808.40
zł798.55
-1.2%
16.3%zł991.24zł409.43n/a29
Feb ’25zł693.40
zł804.09
+16.0%
16.2%zł992.58zł409.98n/a29
Jan ’25n/a
zł803.11
0%
16.2%zł988.43zł429.75n/a30
Dec ’24n/a
zł804.33
0%
15.3%zł962.35zł437.43n/a30
Nov ’24zł747.70
zł817.84
+9.4%
17.8%zł1,048.63zł401.60zł955.0030
Oct ’24n/a
zł850.29
0%
18.2%zł1,090.18zł417.52n/a29
Sep ’24n/a
zł810.95
0%
18.7%zł1,052.81zł403.21n/a30
Aug ’24zł825.90
zł772.35
-6.5%
19.3%zł992.74zł375.04n/a29
Jul ’24zł792.00
zł725.03
-8.5%
19.4%zł960.91zł378.13n/a28
Jun ’24n/a
zł707.10
0%
20.6%zł933.32zł341.96n/a30
May ’24n/a
zł674.14
0%
20.7%zł915.26zł343.22n/a29
Apr ’24n/a
zł673.80
0%
19.7%zł917.32zł351.02n/a29
Mar ’24n/a
zł632.91
0%
22.2%zł964.31zł327.04zł808.4030
Feb ’24n/a
zł650.13
0%
20.4%zł917.91zł356.15zł693.4031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
zł1.02k
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 13:36
Cours de l'action en fin de journée2025/01/15 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

adidas AG est couverte par 83 analystes. 26 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research