LPP SA

WSE:LPP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł33.2b

LPP Évaluation

Le site LPP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LPP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł32.73k
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: LPP ( PLN17880 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN32730.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LPP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LPP?

Mesure clé : Comme LPP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LPP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LPP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LPP?
Ratio PE18.6x
Les revenuszł1.78b
Capitalisation boursièrezł33.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LPP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LPP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.4x
VRG VRG
9.3x2.8%zł844.0m
MON Monnari Trade
6.8xn/azł126.4m
BC Brunello Cucinelli
66.1x12.9%€7.5b
EAH ESOTIQ & Henderson
7.3xn/azł72.1m
LPP LPP
18.6x21.2%zł33.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LPP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LPP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LPP 18.6xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LPP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Luxury ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LPP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LPP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.6x
Juste PE Ratio20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LPP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LPP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł17,880.00
zł19,837.73
+10.9%
15.8%zł25,541.00zł13,000.00n/a11
Mar ’26zł18,260.00
zł19,837.73
+8.6%
15.8%zł25,541.00zł13,000.00n/a11
Feb ’26zł16,460.00
zł19,774.27
+20.1%
15.3%zł24,843.00zł13,000.00n/a11
Jan ’26zł15,550.00
zł19,983.36
+28.5%
14.2%zł24,843.00zł13,800.00n/a11
Dec ’25zł15,660.00
zł20,142.45
+28.6%
15.2%zł25,000.00zł13,800.00n/a11
Nov ’25zł14,510.00
zł20,144.25
+38.8%
14.1%zł25,000.00zł13,800.00n/a12
Oct ’25zł16,050.00
zł20,144.25
+25.5%
14.1%zł25,000.00zł13,800.00n/a12
Sep ’25zł14,740.00
zł20,277.58
+37.6%
11.6%zł24,000.00zł15,800.00n/a12
Aug ’25zł14,750.00
zł20,594.25
+39.6%
10.0%zł24,000.00zł15,800.00n/a12
Jul ’25zł16,950.00
zł19,892.00
+17.4%
11.8%zł23,960.00zł15,515.00n/a13
Jun ’25zł17,340.00
zł19,890.85
+14.7%
11.7%zł23,960.00zł15,800.00n/a13
May ’25zł15,730.00
zł19,656.85
+25.0%
13.9%zł24,218.00zł13,400.00n/a13
Apr ’25zł15,300.00
zł18,679.58
+22.1%
12.6%zł22,047.00zł13,400.00n/a12
Mar ’25zł17,910.00
zł18,915.83
+5.6%
14.3%zł24,000.00zł13,400.00zł18,260.0012
Feb ’25zł15,780.00
zł18,082.50
+14.6%
12.6%zł21,312.00zł13,400.00zł16,460.0012
Jan ’25zł16,190.00
zł17,874.17
+10.4%
13.2%zł21,312.00zł12,600.00zł15,550.0012
Dec ’24zł15,590.00
zł17,241.33
+10.6%
13.9%zł21,218.00zł12,600.00zł15,660.0012
Nov ’24zł13,560.00
zł16,874.67
+24.4%
14.5%zł21,218.00zł12,600.00zł14,510.0012
Oct ’24zł13,000.00
zł16,102.17
+23.9%
16.0%zł20,472.00zł12,220.00zł16,050.0012
Sep ’24zł14,110.00
zł15,335.00
+8.7%
19.2%zł20,472.00zł10,276.00zł14,740.0012
Aug ’24zł13,820.00
zł14,159.92
+2.5%
20.7%zł20,472.00zł9,760.00zł14,750.0012
Jul ’24zł14,010.00
zł13,628.58
-2.7%
16.8%zł18,096.00zł9,760.00zł16,950.0012
Jun ’24zł12,470.00
zł12,982.75
+4.1%
19.7%zł18,096.00zł9,200.00zł17,340.0012
May ’24zł12,000.00
zł12,273.75
+2.3%
18.0%zł16,000.00zł9,200.00zł15,730.0012
Apr ’24zł9,580.00
zł12,077.92
+26.1%
15.9%zł15,288.00zł9,200.00zł15,300.0012
Mar ’24zł9,610.00
zł11,981.17
+24.7%
14.9%zł15,288.00zł9,200.00zł17,910.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
zł19.84k
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/13 04:11
Cours de l'action en fin de journée2025/03/13 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

LPP SA est couverte par 22 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research