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Gildan Activewear Évaluation
Le site GIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GIL ( CA$57.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$101.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GIL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GIL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GIL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.91b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.8x | ||
GOOS Canada Goose Holdings | 23.7x | 18.0% | CA$1.5b |
DOO BRP | 11.6x | 9.6% | CA$6.8b |
TOY Spin Master | 51.6x | 24.2% | CA$3.2b |
LEVI Levi Strauss | 52.4x | 39.3% | US$7.7b |
GIL Gildan Activewear | 16.3x | 7.1% | CA$9.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Luxury ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.3x |
Juste PE Ratio | 21.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GIL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$57.14 | CA$57.38 +0.4% | 11.9% | CA$66.61 | CA$45.79 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$57.26 | CA$56.14 -2.0% | 11.0% | CA$63.12 | CA$44.18 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$51.89 | CA$53.97 +4.0% | 11.1% | CA$60.32 | CA$43.65 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$52.14 | CA$53.82 +3.2% | 11.0% | CA$60.13 | CA$43.51 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$47.60 | CA$53.61 +12.6% | 12.2% | CA$60.11 | CA$41.51 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$50.35 | CA$55.10 +9.4% | 10.6% | CA$59.78 | CA$42.35 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$46.93 | CA$53.25 +13.5% | 10.0% | CA$59.41 | CA$42.98 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$45.38 | CA$50.20 +10.6% | 8.2% | CA$53.87 | CA$42.35 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$43.82 | CA$50.84 +16.0% | 8.2% | CA$54.29 | CA$42.67 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$50.12 | CA$51.41 +2.6% | 8.1% | CA$55.06 | CA$43.28 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$38.71 | CA$49.39 +27.6% | 8.3% | CA$55.48 | CA$43.03 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$38.07 | CA$48.09 +26.3% | 8.3% | CA$53.86 | CA$41.76 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$41.02 | CA$48.09 +17.2% | 8.3% | CA$53.86 | CA$41.76 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CA$41.24 | CA$49.64 +20.4% | 9.1% | CA$55.37 | CA$42.00 | CA$57.26 | 5 |
Jul ’24 | CA$42.71 | CA$50.35 +17.9% | 9.3% | CA$56.39 | CA$42.77 | CA$51.89 | 5 |
Jun ’24 | CA$37.23 | CA$50.40 +35.4% | 9.4% | CA$56.56 | CA$42.90 | CA$52.14 | 5 |
May ’24 | CA$43.91 | CA$50.47 +14.9% | 10.6% | CA$58.25 | CA$42.77 | CA$47.60 | 5 |
Apr ’24 | CA$44.90 | CA$50.96 +13.5% | 10.8% | CA$59.13 | CA$43.42 | CA$50.35 | 5 |
Mar ’24 | CA$43.58 | CA$50.70 +16.3% | 10.8% | CA$58.68 | CA$43.05 | CA$46.93 | 5 |
Feb ’24 | CA$41.99 | CA$51.12 +21.7% | 15.1% | CA$64.20 | CA$42.19 | CA$45.38 | 5 |
Jan ’24 | CA$37.08 | CA$52.09 +40.5% | 15.1% | CA$65.73 | CA$43.20 | CA$43.82 | 5 |
Dec ’23 | CA$39.51 | CA$50.83 +28.7% | 15.1% | CA$63.97 | CA$42.04 | CA$50.12 | 5 |
Nov ’23 | CA$43.00 | CA$53.13 +23.6% | 16.3% | CA$65.31 | CA$42.38 | CA$38.71 | 5 |
Oct ’23 | CA$39.05 | CA$50.86 +30.2% | 17.2% | CA$64.21 | CA$40.00 | CA$38.07 | 5 |
Sep ’23 | CA$39.29 | CA$50.86 +29.5% | 17.2% | CA$64.21 | CA$40.00 | CA$41.02 | 5 |
Aug ’23 | CA$37.53 | CA$52.25 +39.2% | 21.0% | CA$65.08 | CA$37.01 | CA$41.24 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.