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Canada Goose Holdings Évaluation
Le site GOOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GOOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GOOS ( CA$16.21 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GOOS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOOS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GOOS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$1.52b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GOOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.2x | ||
GIL Gildan Activewear | 16.5x | 7.1% | CA$9.3b |
TOY Spin Master | 53.5x | 24.2% | CA$3.3b |
GIII G-III Apparel Group | 6.7x | n/a | US$1.2b |
DOO BRP | 12.2x | 9.6% | CA$7.1b |
GOOS Canada Goose Holdings | 24.4x | 18.0% | CA$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GOOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GOOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GOOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Luxury ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GOOS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.4x |
Juste PE Ratio | 21.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GOOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$15.67 | CA$16.13 +2.9% | 15.0% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CA$15.11 | CA$18.79 +24.3% | 30.3% | CA$33.00 | CA$11.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CA$17.69 | CA$19.71 +11.4% | 26.8% | CA$33.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CA$19.70 | CA$19.71 +0.04% | 26.8% | CA$33.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
May ’25 | CA$15.47 | CA$18.20 +17.7% | 31.1% | CA$33.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CA$16.72 | CA$18.20 +8.9% | 31.1% | CA$33.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CA$18.63 | CA$18.20 -2.3% | 31.1% | CA$33.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CA$17.39 | CA$17.80 +2.4% | 31.4% | CA$33.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$15.74 | CA$17.37 +10.4% | 31.9% | CA$33.00 | CA$13.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CA$15.81 | CA$17.37 +9.9% | 31.9% | CA$33.00 | CA$13.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CA$14.02 | CA$22.64 +61.5% | 33.3% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CA$19.92 | CA$26.24 +31.7% | 21.4% | CA$41.00 | CA$20.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | CA$22.15 | CA$27.68 +25.0% | 23.1% | CA$41.00 | CA$20.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CA$23.70 | CA$28.23 +19.1% | 21.2% | CA$41.00 | CA$20.00 | CA$15.11 | 9 |
Jul ’24 | CA$23.58 | CA$28.57 +21.2% | 20.3% | CA$41.00 | CA$20.00 | CA$17.69 | 9 |
Jun ’24 | CA$21.13 | CA$28.57 +35.2% | 20.3% | CA$41.00 | CA$20.00 | CA$19.70 | 9 |
May ’24 | CA$26.82 | CA$29.12 +8.6% | 18.3% | CA$41.00 | CA$23.00 | CA$15.47 | 9 |
Apr ’24 | CA$25.99 | CA$29.12 +12.1% | 18.3% | CA$41.00 | CA$23.00 | CA$16.72 | 9 |
Mar ’24 | CA$25.62 | CA$29.27 +14.2% | 20.2% | CA$41.00 | CA$20.00 | CA$18.63 | 11 |
Feb ’24 | CA$32.75 | CA$30.24 -7.7% | 17.2% | CA$41.00 | CA$23.00 | CA$17.39 | 10 |
Jan ’24 | CA$24.08 | CA$28.03 +16.4% | 20.6% | CA$41.00 | CA$20.00 | CA$15.74 | 10 |
Dec ’23 | CA$25.18 | CA$28.03 +11.3% | 20.6% | CA$41.00 | CA$20.00 | CA$15.81 | 10 |
Nov ’23 | CA$22.35 | CA$33.26 +48.8% | 22.5% | CA$49.00 | CA$23.00 | CA$14.02 | 11 |
Oct ’23 | CA$21.02 | CA$34.44 +63.8% | 25.0% | CA$54.00 | CA$23.00 | CA$19.92 | 11 |
Sep ’23 | CA$23.46 | CA$34.89 +48.7% | 24.3% | CA$54.00 | CA$23.00 | CA$22.15 | 11 |
Aug ’23 | CA$25.10 | CA$34.19 +36.2% | 26.9% | CA$54.00 | CA$19.00 | CA$23.70 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.