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Spin Master Évaluation
Le site TOY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TOY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TOY ( CA$31.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$70.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TOY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TOY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.38b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.3x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TOY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.5x | ||
DOO BRP | 11.6x | 9.6% | CA$6.8b |
GOOS Canada Goose Holdings | 23.7x | 18.0% | CA$1.5b |
GIL Gildan Activewear | 16.3x | 7.1% | CA$9.4b |
9914 Merida Industry | 46.6x | 34.6% | NT$71.2b |
TOY Spin Master | 51.6x | 24.2% | CA$3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TOY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Leisure ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TOY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 51.6x |
Juste PE Ratio | 29.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$31.37 | CA$41.95 +33.7% | 10.4% | CA$46.78 | CA$34.83 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CA$32.00 | CA$42.36 +32.4% | 10.4% | CA$47.20 | CA$35.15 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CA$28.19 | CA$41.95 +48.8% | 10.9% | CA$45.90 | CA$34.92 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CA$29.06 | CA$41.92 +44.3% | 10.9% | CA$45.86 | CA$34.90 | n/a | 9 |
May ’25 | CA$30.34 | CA$45.61 +50.3% | 9.1% | CA$50.72 | CA$39.78 | n/a | 9 |
Apr ’25 | CA$34.57 | CA$45.79 +32.5% | 8.9% | CA$51.15 | CA$40.11 | n/a | 9 |
Mar ’25 | CA$32.46 | CA$46.08 +42.0% | 9.3% | CA$50.95 | CA$39.96 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CA$35.41 | CA$48.11 +35.9% | 7.6% | CA$53.17 | CA$41.42 | n/a | 9 |
Jan ’25 | CA$34.86 | CA$48.87 +40.2% | 6.1% | CA$52.71 | CA$42.39 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$33.67 | CA$49.50 +47.0% | 6.0% | CA$53.48 | CA$43.02 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$32.98 | CA$52.12 +58.0% | 8.2% | CA$61.51 | CA$46.11 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CA$34.15 | CA$49.64 +45.4% | 5.5% | CA$55.16 | CA$44.07 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CA$36.86 | CA$49.83 +35.2% | 5.1% | CA$55.00 | CA$44.86 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CA$34.96 | CA$48.29 +38.1% | 4.7% | CA$52.63 | CA$44.19 | CA$32.00 | 9 |
Jul ’24 | CA$35.05 | CA$47.65 +35.9% | 5.2% | CA$52.67 | CA$42.92 | CA$28.19 | 9 |
Jun ’24 | CA$34.00 | CA$49.01 +44.1% | 6.0% | CA$54.16 | CA$43.63 | CA$29.06 | 10 |
May ’24 | CA$38.92 | CA$47.89 +23.0% | 8.0% | CA$54.05 | CA$41.84 | CA$30.34 | 10 |
Apr ’24 | CA$37.57 | CA$47.35 +26.0% | 8.5% | CA$53.97 | CA$41.23 | CA$34.57 | 10 |
Mar ’24 | CA$36.61 | CA$48.29 +31.9% | 11.1% | CA$59.83 | CA$41.60 | CA$32.46 | 10 |
Feb ’24 | CA$34.91 | CA$47.11 +34.9% | 11.2% | CA$58.37 | CA$39.82 | CA$35.41 | 10 |
Jan ’24 | CA$33.32 | CA$48.14 +44.5% | 11.7% | CA$59.60 | CA$40.65 | CA$34.86 | 10 |
Dec ’23 | CA$34.30 | CA$48.01 +40.0% | 12.0% | CA$59.57 | CA$40.64 | CA$33.67 | 10 |
Nov ’23 | CA$42.00 | CA$61.74 +47.0% | 11.4% | CA$79.74 | CA$52.60 | CA$32.98 | 11 |
Oct ’23 | CA$41.57 | CA$66.93 +61.0% | 10.0% | CA$80.82 | CA$53.32 | CA$34.15 | 11 |
Sep ’23 | CA$45.35 | CA$64.18 +41.5% | 8.9% | CA$76.65 | CA$54.01 | CA$36.86 | 11 |
Aug ’23 | CA$47.73 | CA$62.87 +31.7% | 9.6% | CA$75.14 | CA$51.01 | CA$34.96 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.