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BRP Évaluation
Le site DOO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DOO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DOO ( CA$94.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$283.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DOO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DOO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$6.81b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.5x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DOO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.5x | ||
TOY Spin Master | 51.6x | 24.2% | CA$3.2b |
GIL Gildan Activewear | 16.3x | 7.1% | CA$9.4b |
GOOS Canada Goose Holdings | 23.7x | 18.0% | CA$1.5b |
GAW Games Workshop Group | 22.5x | 2.0% | UK£3.4b |
DOO BRP | 11.6x | 9.6% | CA$6.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DOO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DOO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DOO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Leisure ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DOO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.6x |
Juste PE Ratio | 21.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DOO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$91.73 | CA$102.17 +11.4% | 6.7% | CA$115.00 | CA$89.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | CA$96.71 | CA$103.50 +7.0% | 7.1% | CA$116.00 | CA$89.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | CA$87.65 | CA$102.94 +17.4% | 7.0% | CA$116.00 | CA$89.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | CA$85.16 | CA$106.39 +24.9% | 6.4% | CA$117.00 | CA$90.00 | n/a | 18 |
May ’25 | CA$92.53 | CA$108.50 +17.3% | 8.8% | CA$137.00 | CA$90.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | CA$98.02 | CA$107.67 +9.8% | 10.1% | CA$137.00 | CA$89.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | CA$89.39 | CA$106.06 +18.6% | 10.0% | CA$128.00 | CA$89.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | CA$85.71 | CA$106.06 +23.7% | 10.0% | CA$128.00 | CA$89.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | CA$94.82 | CA$105.00 +10.7% | 10.2% | CA$128.00 | CA$89.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | CA$85.36 | CA$111.44 +30.6% | 19.2% | CA$190.00 | CA$90.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | CA$94.34 | CA$137.28 +45.5% | 14.7% | CA$190.00 | CA$99.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | CA$102.81 | CA$137.28 +33.5% | 14.7% | CA$190.00 | CA$99.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | CA$106.18 | CA$137.06 +29.1% | 13.9% | CA$187.00 | CA$108.00 | n/a | 18 |
Aug ’24 | CA$121.91 | CA$137.06 +12.4% | 13.9% | CA$187.00 | CA$108.00 | CA$96.71 | 18 |
Jul ’24 | CA$111.99 | CA$136.89 +22.2% | 14.0% | CA$187.00 | CA$108.00 | CA$87.65 | 18 |
Jun ’24 | CA$95.13 | CA$137.89 +44.9% | 12.2% | CA$179.00 | CA$111.00 | CA$85.16 | 18 |
May ’24 | CA$102.86 | CA$139.11 +35.2% | 12.0% | CA$179.00 | CA$111.00 | CA$92.53 | 18 |
Apr ’24 | CA$105.76 | CA$139.89 +32.3% | 11.2% | CA$179.00 | CA$117.00 | CA$98.02 | 18 |
Mar ’24 | CA$117.91 | CA$136.61 +15.9% | 10.7% | CA$179.00 | CA$115.00 | CA$89.39 | 18 |
Feb ’24 | CA$115.74 | CA$135.35 +16.9% | 11.4% | CA$179.00 | CA$115.00 | CA$85.71 | 17 |
Jan ’24 | CA$103.23 | CA$136.13 +31.9% | 11.5% | CA$179.00 | CA$115.00 | CA$94.82 | 16 |
Dec ’23 | CA$104.91 | CA$135.13 +28.8% | 12.2% | CA$173.00 | CA$102.00 | CA$85.36 | 15 |
Nov ’23 | CA$91.24 | CA$133.93 +46.8% | 12.9% | CA$173.00 | CA$102.00 | CA$94.34 | 15 |
Oct ’23 | CA$85.09 | CA$133.20 +56.5% | 13.1% | CA$173.00 | CA$102.00 | CA$102.81 | 15 |
Sep ’23 | CA$88.20 | CA$130.87 +48.4% | 11.4% | CA$154.00 | CA$100.00 | CA$106.18 | 15 |
Aug ’23 | CA$97.40 | CA$130.87 +34.4% | 11.4% | CA$154.00 | CA$100.00 | CA$121.91 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.