VRG S.A.

WSE:VRG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł762.0m

VRG Évaluation

Le site VRG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VRG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VRG ( PLN3.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN2.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VRG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VRG?

Mesure clé : Comme VRG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VRG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VRG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VRG?
Ratio PE8.4x
Les revenuszł90.48m
Capitalisation boursièrezł761.98m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VRG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VRG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.9x
MON Monnari Trade
6.9xn/azł140.2m
EAH ESOTIQ & Henderson
7.3xn/azł90.2m
CDL CDRL
1.3xn/azł67.9m
LPP LPP
16.2x17.9%zł28.8b
VRG VRG
8.4x6.0%zł762.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VRG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VRG 8.4xMoyenne de l'industrie 13.9xNo. of Companies7PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VRG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Luxury ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VRG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VRG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ratio6.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VRG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł3.25
zł3.67
+13.0%
6.6%zł4.00zł3.42n/a3
Nov ’25zł3.23
zł3.70
+14.7%
5.8%zł4.00zł3.51n/a3
Oct ’25zł3.48
zł3.70
+6.4%
5.8%zł4.00zł3.51n/a3
Sep ’25zł3.53
zł3.70
+4.9%
5.8%zł4.00zł3.51n/a3
Aug ’25zł3.60
zł4.13
+14.7%
18.4%zł5.41zł3.51n/a4
Jul ’25zł3.40
zł4.24
+24.6%
16.4%zł5.41zł3.60n/a4
Jun ’25zł3.46
zł4.24
+22.4%
16.4%zł5.41zł3.60n/a4
May ’25zł3.30
zł4.34
+31.4%
17.9%zł5.41zł3.60n/a3
Apr ’25zł3.15
zł4.51
+43.0%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Mar ’25zł3.32
zł4.51
+35.7%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Feb ’25zł3.36
zł4.51
+34.1%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Jan ’25zł3.40
zł4.51
+32.5%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Dec ’24zł3.37
zł4.51
+33.7%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Nov ’24zł3.06
zł4.51
+47.2%
20.1%zł5.41zł3.60zł3.232
Oct ’24zł3.32
zł4.53
+36.4%
19.4%zł5.41zł3.65zł3.482
Sep ’24zł3.66
zł4.53
+23.8%
19.4%zł5.41zł3.65zł3.532
Aug ’24zł3.53
zł4.53
+28.3%
19.4%zł5.41zł3.65zł3.602
Jul ’24zł3.57
zł4.38
+22.7%
16.7%zł5.11zł3.65zł3.402
Jun ’24zł3.36
zł4.38
+30.4%
16.7%zł5.11zł3.65zł3.462
May ’24zł3.42
zł4.02
+17.4%
16.9%zł5.11zł3.30zł3.304
Apr ’24zł3.29
zł4.02
+22.0%
16.9%zł5.11zł3.30zł3.154
Mar ’24zł3.27
zł4.02
+22.8%
16.9%zł5.11zł3.30zł3.324
Feb ’24zł3.30
zł3.65
+10.6%
7.8%zł4.00zł3.30zł3.363
Jan ’24zł3.33
zł3.65
+9.6%
7.8%zł4.00zł3.30zł3.403
Dec ’23zł3.40
zł3.65
+7.4%
9.6%zł4.00zł3.30zł3.372

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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