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VRG Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
VRG possède un total de capitaux propres de PLN999.8M et une dette totale de PLN54.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.5%. Son actif total et son passif total sont PLN1.5B et de PLN510.7M. L'EBIT de VRG est PLN114.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 12.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN15.3M.
Informations clés
7.5%
Ratio d'endettement
zł75.60m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 10.6x |
Argent liquide | zł21.50m |
Fonds propres | zł1.01b |
Total du passif | zł605.70m |
Total des actifs | zł1.61b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Feb 05Does VRG (WSE:VRG) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 31Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de VRG ( PLN628.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN325.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de VRG ( PLN628.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN185.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de VRG ( 4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de VRG a été réduit de 20.2% à 5.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de VRG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 340.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de VRG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 12.1 x couverture).