JPMorgan Chase & Co.

WSE:JPM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł2.6t

JPMorgan Chase Évaluation

Le site JPM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JPM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.25k
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: JPM ( PLN931.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN1245.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JPM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JPM?

Mesure clé : Comme JPM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JPM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JPM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JPM?
Ratio PE11.9x
Les revenusUS$58.24b
Capitalisation boursièreUS$692.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JPM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JPM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.9x
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9.8x6.2%zł91.4b
SPL Santander Bank Polska
10.2x8.0%zł54.8b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
6.7x-1.4%zł43.7b
ING ING Bank Slaski
8.8x-1.0%zł38.6b
JPM JPMorgan Chase
11.9x-3.1%zł692.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JPM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JPM 11.9xMoyenne de l'industrie 8.6xNo. of Companies50PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Banks ( 9.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JPM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JPM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JPM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JPM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
zł979.32
0%
12.2%zł1,251.66zł739.62n/a22
Apr ’26zł983.60
zł1,022.91
+4.0%
12.4%zł1,279.44zł699.86n/a21
Mar ’26n/a
zł1,054.75
0%
13.1%zł1,302.58zł712.51n/a21
Feb ’26zł1,075.00
zł1,072.81
-0.2%
12.9%zł1,333.20zł729.26n/a21
Jan ’26n/a
zł1,018.58
0%
9.7%zł1,136.35zł732.86n/a18
Dec ’25n/a
zł990.42
0%
9.0%zł1,119.10zł737.77n/a19
Nov ’25n/a
zł934.68
0%
7.9%zł1,033.68zł715.93n/a21
Oct ’25n/a
zł856.89
0%
6.7%zł933.85zł689.73n/a21
Sep ’25zł874.70
zł848.32
-3.0%
6.9%zł918.50zł678.39n/a22
Aug ’25zł831.05
zł880.87
+6.0%
7.2%zł964.64zł706.61n/a21
Jul ’25n/a
zł844.85
0%
7.6%zł925.47zł676.00n/a23
Jun ’25n/a
zł821.86
0%
7.6%zł900.84zł658.01n/a23
May ’25n/a
zł840.90
0%
7.6%zł906.30zł679.73zł931.7023
Apr ’25n/a
zł799.30
0%
9.2%zł915.86zł639.90zł983.6023
Mar ’25n/a
zł770.58
0%
9.1%zł955.07zł617.99n/a24
Feb ’25n/a
zł765.50
0%
9.9%zł952.90zł600.57zł1,075.0024
Jan ’25n/a
zł683.83
0%
11.5%zł915.95zł548.00n/a24
Dec ’24n/a
zł679.35
0%
11.1%zł932.26zł560.15n/a24
Nov ’24n/a
zł721.27
0%
10.2%zł984.22zł591.37n/a24
Oct ’24n/a
zł735.04
0%
8.6%zł937.21zł610.27n/a24
Sep ’24n/a
zł700.67
0%
8.8%zł908.00zł580.45zł874.7024
Aug ’24n/a
zł683.93
0%
9.5%zł919.12zł566.86zł831.0524
Jul ’24n/a
zł651.09
0%
8.8%zł861.76zł569.09n/a23
Jun ’24n/a
zł672.03
0%
7.5%zł810.83zł588.17n/a23
May ’24n/a
zł673.03
0%
8.0%zł823.04zł587.89n/a24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
zł965.15
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/06 10:35
Cours de l'action en fin de journée2025/04/25 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

JPMorgan Chase & Co. est couverte par 60 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays