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JPMorgan Chase Évaluation

Le site JPM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JPM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JPM ( PLN834.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN1149.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JPM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JPM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour JPM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JPM par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de JPM?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$600.96b

JPM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	-3.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JPM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JPM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.9x
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna	8.6x	7.1%	zł67.6b
SPL Santander Bank Polska	9.3x	6.2%	zł45.4b
ING ING Bank Slaski	7.6x	1.6%	zł33.3b
PEO Bank Polska Kasa Opieki	6x	-5.3%	zł37.3b
JPM JPMorgan Chase	11.5x	-3.7%	zł601.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JPM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JPM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JPM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.5x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JPM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JPM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	zł865.17 0%	6.7%	zł937.75	zł695.50	n/a	21
Sep ’25	zł874.70	zł848.32 -3.0%	6.9%	zł918.50	zł678.39	n/a	22
Aug ’25	zł831.05	zł880.87 +6.0%	7.2%	zł964.64	zł706.61	n/a	21
Jul ’25	n/a	zł844.85 0%	7.6%	zł925.47	zł676.00	n/a	23
Jun ’25	n/a	zł821.86 0%	7.6%	zł900.84	zł658.01	n/a	23
May ’25	n/a	zł840.90 0%	7.6%	zł906.30	zł679.73	n/a	23
Apr ’25	n/a	zł799.30 0%	9.2%	zł915.86	zł639.90	n/a	23
Mar ’25	n/a	zł771.75 0%	9.1%	zł955.07	zł617.99	n/a	24
Feb ’25	n/a	zł767.87 0%	9.9%	zł954.40	zł601.52	n/a	24
Jan ’25	n/a	zł683.83 0%	11.5%	zł915.95	zł548.00	n/a	24
Dec ’24	n/a	zł679.35 0%	11.1%	zł932.26	zł560.15	n/a	24
Nov ’24	n/a	zł721.27 0%	10.2%	zł984.22	zł591.37	n/a	24
Oct ’24	n/a	zł735.04 0%	8.6%	zł937.21	zł610.27	zł805.20	24
Sep ’24	n/a	zł700.67 0%	8.8%	zł908.00	zł580.45	zł874.70	24
Aug ’24	n/a	zł683.93 0%	9.5%	zł919.12	zł566.86	zł831.05	24
Jul ’24	n/a	zł651.09 0%	8.8%	zł861.76	zł569.09	n/a	23
Jun ’24	n/a	zł672.03 0%	7.5%	zł810.83	zł588.17	n/a	23
May ’24	n/a	zł673.03 0%	8.0%	zł823.04	zł587.89	n/a	24
Apr ’24	n/a	zł679.34 0%	8.5%	zł820.62	zł573.13	n/a	24
Mar ’24	n/a	zł703.09 0%	9.2%	zł845.70	zł581.70	n/a	24
Feb ’24	n/a	zł678.23 0%	8.7%	zł818.41	zł562.93	n/a	24
Jan ’24	n/a	zł631.98 0%	8.9%	zł746.86	zł521.48	n/a	25
Dec ’23	n/a	zł624.99 0%	10.0%	zł775.54	zł525.94	n/a	24
Nov ’23	n/a	zł651.72 0%	9.2%	zł770.80	zł561.44	n/a	24
Oct ’23	n/a	zł649.24 0%	10.1%	zł783.60	zł555.64	n/a	24

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.