JPMorgan Chase & Co.

WSE:JPM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł2.9t

JPMorgan Chase Évaluation

Le site JPM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JPM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JPM ( PLN1038.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN1234.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JPM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JPM?

Mesure clé : Comme JPM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JPM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JPM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JPM?
Ratio PE13.4x
Les revenusUS$52.07b
Capitalisation boursièreUS$699.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JPM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JPM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9x7.9%zł68.0b
SPL Santander Bank Polska
8.6x4.1%zł45.3b
ING ING Bank Slaski
7.4x1.0%zł31.9b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.8%zł36.6b
JPM JPMorgan Chase
13.4x-4.8%zł699.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JPM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JPM 13.4xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Banks ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JPM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JPM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JPM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JPM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł1,038.40
zł990.84
-4.6%
8.8%zł1,119.10zł737.77n/a20
Nov ’25n/a
zł934.68
0%
7.9%zł1,033.68zł715.93n/a21
Oct ’25n/a
zł856.89
0%
6.7%zł933.85zł689.73n/a21
Sep ’25zł874.70
zł848.32
-3.0%
6.9%zł918.50zł678.39n/a22
Aug ’25zł831.05
zł880.87
+6.0%
7.2%zł964.64zł706.61n/a21
Jul ’25n/a
zł844.85
0%
7.6%zł925.47zł676.00n/a23
Jun ’25n/a
zł821.86
0%
7.6%zł900.84zł658.01n/a23
May ’25n/a
zł840.90
0%
7.6%zł906.30zł679.73n/a23
Apr ’25n/a
zł799.30
0%
9.2%zł915.86zł639.90n/a23
Mar ’25n/a
zł771.75
0%
9.1%zł955.07zł617.99n/a24
Feb ’25n/a
zł767.87
0%
9.9%zł954.40zł601.52n/a24
Jan ’25n/a
zł683.83
0%
11.5%zł915.95zł548.00n/a24
Dec ’24n/a
zł679.35
0%
11.1%zł932.26zł560.15n/a24
Nov ’24n/a
zł721.27
0%
10.2%zł984.22zł591.37n/a24
Oct ’24n/a
zł735.04
0%
8.6%zł937.21zł610.27n/a24
Sep ’24n/a
zł700.67
0%
8.8%zł908.00zł580.45zł874.7024
Aug ’24n/a
zł683.93
0%
9.5%zł919.12zł566.86zł831.0524
Jul ’24n/a
zł651.09
0%
8.8%zł861.76zł569.09n/a23
Jun ’24n/a
zł672.03
0%
7.5%zł810.83zł588.17n/a23
May ’24n/a
zł673.03
0%
8.0%zł823.04zł587.89n/a24
Apr ’24n/a
zł679.34
0%
8.5%zł820.62zł573.13n/a24
Mar ’24n/a
zł703.09
0%
9.2%zł845.70zł581.70n/a24
Feb ’24n/a
zł678.23
0%
8.7%zł818.41zł562.93n/a24
Jan ’24n/a
zł631.98
0%
8.9%zł746.86zł521.48n/a25
Dec ’23n/a
zł624.99
0%
10.0%zł775.54zł525.94n/a24
Nov ’23n/a
zł651.72
0%
9.2%zł770.80zł561.44n/a24

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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