Mercedes-Benz Group AG

WSE:MBG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł213.7b

Mercedes-Benz Group Évaluation

Le site MBG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MBG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MBG ( PLN223.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN685.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MBG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MBG?

Mesure clé : Comme MBG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MBG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MBG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MBG?
Ratio PE4.6x
Les revenus€10.84b
Capitalisation boursière€50.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MBG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MBG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.3x11.3%€52.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.9b
GM General Motors
5.4x-10.6%US$58.8b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.7%€44.3b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.0%zł50.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MBG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MBG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MBG 4.6xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MBG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 6.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MBG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MBG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MBG } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MBG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł223.05
zł292.06
+30.9%
23.3%zł452.76zł192.21n/a22
Dec ’25zł223.15
zł303.94
+36.2%
20.9%zł456.16zł193.65n/a22
Nov ’25zł244.60
zł311.07
+27.2%
21.3%zł487.64zł195.93n/a22
Oct ’25zł242.55
zł316.26
+30.4%
21.4%zł476.53zł208.48n/a22
Sep ’25zł266.75
zł355.12
+33.1%
20.2%zł535.41zł235.58n/a22
Aug ’25zł258.00
zł357.99
+38.8%
20.2%zł536.49zł236.06n/a22
Jul ’25zł282.45
zł378.05
+33.8%
17.7%zł540.08zł259.24n/a22
Jun ’25zł284.95
zł372.61
+30.8%
17.6%zł531.47zł255.10n/a22
May ’25zł314.00
zł375.57
+19.6%
18.2%zł540.74zł259.55n/a22
Apr ’25zł315.90
zł366.71
+16.1%
18.5%zł536.98zł257.75n/a22
Mar ’25zł309.35
zł360.61
+16.6%
19.6%zł538.30zł258.38n/a23
Feb ’25zł273.85
zł342.54
+25.1%
21.2%zł504.36zł217.40n/a23
Jan ’25zł273.40
zł341.99
+25.1%
21.9%zł515.70zł214.88n/a22
Dec ’24zł259.20
zł353.39
+36.3%
20.9%zł524.13zł218.39zł223.1522
Nov ’24zł248.00
zł372.58
+50.2%
19.3%zł533.84zł222.43zł244.6022
Oct ’24zł307.20
zł415.67
+35.3%
14.6%zł552.83zł322.49zł242.5522
Sep ’24zł298.15
zł404.65
+35.7%
14.0%zł536.29zł312.83zł266.7522
Aug ’24n/a
zł411.55
0%
12.8%zł533.64zł326.86zł258.0022
Jul ’24zł321.20
zł418.11
+30.2%
12.0%zł521.60zł333.37zł282.4522
Jun ’24zł321.20
zł418.11
+30.2%
12.0%zł521.60zł333.37zł284.9522
May ’24zł317.00
zł418.45
+32.0%
11.7%zł527.43zł330.22zł314.0023
Apr ’24zł333.00
zł430.12
+29.2%
13.3%zł539.18zł328.20zł315.9023
Mar ’24zł342.95
zł421.76
+23.0%
13.1%zł542.20zł330.03zł309.3522
Feb ’24zł315.00
zł407.18
+29.3%
14.1%zł541.33zł305.97zł273.8522
Jan ’24zł289.25
zł396.71
+37.2%
14.6%zł538.68zł304.47zł273.4022
Dec ’23zł305.00
zł395.69
+29.7%
14.7%zł537.58zł303.85zł259.2022

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 11:09
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Mercedes-Benz Group AG est couverte par 61 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.