Mercedes-Benz Group Évaluation

Le site MBG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MBG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MBG ( PLN222.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN408.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MBG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MBG?

Mesure clé : Comme MBG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MBG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MBG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MBG?
Ratio PE	4.6x
Les revenus	€10.84b
Capitalisation boursière	€49.81b

MBG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.4x
Ratio PEG	2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MBG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MBG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.6x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche	13.2x	11.3%	€52.5b
VOW3 Volkswagen	3.3x	9.6%	€41.7b
BMW Bayerische Motoren Werke	5.2x	5.6%	€42.3b
F Ford Motor	12.6x	19.7%	US$44.4b
MBG Mercedes-Benz Group	4.6x	1.7%	zł49.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MBG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MBG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MBG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 6.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MBG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MBG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	4.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MBG } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MBG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł222.15	zł308.31 +38.8%	21.8%	zł487.03	zł195.68	n/a	22
Nov ’25	zł244.60	zł311.07 +27.2%	21.3%	zł487.64	zł195.93	n/a	22
Oct ’25	zł242.55	zł316.26 +30.4%	21.4%	zł476.53	zł208.48	n/a	22
Sep ’25	zł266.75	zł355.12 +33.1%	20.2%	zł535.41	zł235.58	n/a	22
Aug ’25	zł258.00	zł357.99 +38.8%	20.2%	zł536.49	zł236.06	n/a	22
Jul ’25	zł282.45	zł378.05 +33.8%	17.7%	zł540.08	zł259.24	n/a	22
Jun ’25	zł284.95	zł372.61 +30.8%	17.6%	zł531.47	zł255.10	n/a	22
May ’25	zł314.00	zł375.57 +19.6%	18.2%	zł540.74	zł259.55	n/a	22
Apr ’25	zł315.90	zł366.71 +16.1%	18.5%	zł536.98	zł257.75	n/a	22
Mar ’25	zł309.35	zł360.61 +16.6%	19.6%	zł538.30	zł258.38	n/a	23
Feb ’25	zł273.85	zł342.54 +25.1%	21.2%	zł504.36	zł217.40	n/a	23
Jan ’25	zł273.40	zł341.99 +25.1%	21.9%	zł515.70	zł214.88	n/a	22
Dec ’24	zł259.20	zł353.39 +36.3%	20.9%	zł524.13	zł218.39	n/a	22
Nov ’24	zł248.00	zł372.58 +50.2%	19.3%	zł533.84	zł222.43	zł244.60	22
Oct ’24	zł307.20	zł415.67 +35.3%	14.6%	zł552.83	zł322.49	zł242.55	22
Sep ’24	zł298.15	zł404.65 +35.7%	14.0%	zł536.29	zł312.83	zł266.75	22
Aug ’24	n/a	zł411.55 0%	12.8%	zł533.64	zł326.86	zł258.00	22
Jul ’24	zł321.20	zł418.11 +30.2%	12.0%	zł521.60	zł333.37	zł282.45	22
Jun ’24	zł321.20	zł418.11 +30.2%	12.0%	zł521.60	zł333.37	zł284.95	22
May ’24	zł317.00	zł418.45 +32.0%	11.7%	zł527.43	zł330.22	zł314.00	23
Apr ’24	zł333.00	zł430.12 +29.2%	13.3%	zł539.18	zł328.20	zł315.90	23
Mar ’24	zł342.95	zł421.76 +23.0%	13.1%	zł542.20	zł330.03	zł309.35	22
Feb ’24	zł315.00	zł407.18 +29.3%	14.1%	zł541.33	zł305.97	zł273.85	22
Jan ’24	zł289.25	zł396.71 +37.2%	14.6%	zł538.68	zł304.47	zł273.40	22
Dec ’23	zł305.00	zł395.69 +29.7%	14.7%	zł537.58	zł303.85	zł259.20	22
Nov ’23	n/a	zł395.74 0%	15.2%	zł542.86	zł297.39	zł248.00	23

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.