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Bayerische Motoren Werke Évaluation
Le site BMW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BMW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BMW ( €82.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €102.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BMW se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BMW? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €52.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
| Ratio PEG | 10.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BMW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.1x | ||
VOW3 Volkswagen | 3.2x | 6.7% | €51.1b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.7x | -0.9% | €59.9b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 14x | 10.4% | €63.5b |
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.5x | 5.3% | €12.5b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.1x | 0.5% | €52.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BMW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BMW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BMW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Auto ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BMW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.1x |
| Juste PE Ratio | 6.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BMW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €84.80 | €107.65 +26.9% | 16.1% | €166.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €83.20 | €110.70 +33.0% | 15.3% | €166.00 | €84.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €89.14 | €113.10 +26.9% | 14.4% | €166.00 | €84.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €93.18 | €113.38 +21.7% | 14.0% | €166.00 | €90.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €102.45 | €112.92 +10.2% | 14.0% | €165.00 | €90.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €106.96 | €111.98 +4.7% | 14.4% | €165.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €109.80 | €110.22 +0.4% | 14.5% | €163.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €97.03 | €110.00 +13.4% | 14.4% | €163.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €100.78 | €109.45 +8.6% | 14.7% | €163.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €96.19 | €109.57 +13.9% | 15.2% | €163.00 | €85.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €89.00 | €111.88 +25.7% | 13.1% | €160.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €96.38 | €112.45 +16.7% | 13.1% | €160.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €94.20 | €113.64 +20.6% | 12.5% | €160.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | €104.88 | €114.38 +9.1% | 12.7% | €157.00 | €94.00 | €83.20 | 20 |
| Jul ’24 | €112.52 | €112.73 +0.2% | 13.5% | €157.00 | €88.00 | €89.14 | 20 |
| Jun ’24 | €103.50 | €110.56 +6.8% | 14.8% | €157.00 | €85.00 | €93.18 | 21 |
| May ’24 | €101.44 | €107.89 +6.4% | 15.2% | €157.00 | €85.00 | €102.45 | 21 |
| Apr ’24 | €100.94 | €105.89 +4.9% | 15.9% | €156.00 | €78.00 | €106.96 | 21 |
| Mar ’24 | €99.34 | €103.09 +3.8% | 15.6% | €152.00 | €78.00 | €109.80 | 21 |
| Feb ’24 | €95.27 | €102.13 +7.2% | 16.2% | €152.00 | €78.00 | €97.03 | 21 |
| Jan ’24 | €83.38 | €98.80 +18.5% | 19.0% | €152.00 | €70.00 | €100.78 | 21 |
| Dec ’23 | €85.14 | €99.18 +16.5% | 19.9% | €152.00 | €70.00 | €96.19 | 21 |
| Nov ’23 | €80.28 | €99.40 +23.8% | 19.3% | €150.00 | €70.00 | €89.00 | 22 |
| Oct ’23 | €69.99 | €103.86 +48.4% | 16.3% | €150.00 | €81.00 | €96.38 | 23 |
| Sep ’23 | €72.81 | €103.86 +42.6% | 16.3% | €150.00 | €81.00 | €94.20 | 23 |
| Aug ’23 | €79.89 | €105.12 +31.6% | 15.2% | €146.00 | €81.00 | €104.88 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.