Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

XTRA:P911 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €52.5b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Évaluation

Le site P911 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de P911 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: P911 ( €59.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €71.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: P911 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de P911?

Mesure clé : Comme P911 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour P911. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de P911 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de P911?
Ratio PE13.6x
Les revenus€3.98b
Capitalisation boursière€52.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de P911 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour P911 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4x
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.8b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€41.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.3%€52.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: P911 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de P911 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
P911 13.6xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies14PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: P911 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de P911 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

P911 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.6x
Juste PE Ratio9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: P911 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes P911 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€59.28
€82.17
+38.6%
12.5%€110.00€65.00n/a19
Nov ’25€65.00
€82.54
+27.0%
12.0%€110.00€65.00n/a19
Oct ’25€71.78
€84.80
+18.1%
11.6%€110.00€65.00n/a19
Sep ’25€70.84
€86.64
+22.3%
12.2%€110.00€65.00n/a19
Aug ’25€68.86
€87.01
+26.4%
11.4%€110.00€72.00n/a19
Jul ’25€69.36
€95.62
+37.9%
11.0%€110.00€72.00n/a19
Jun ’25€75.90
€97.41
+28.3%
11.0%€120.00€72.00n/a19
May ’25€83.70
€100.07
+19.6%
8.9%€120.00€82.00n/a19
Apr ’25€92.28
€98.23
+6.4%
9.8%€120.00€80.00n/a19
Mar ’25€86.46
€95.02
+9.9%
10.1%€120.00€80.00n/a20
Feb ’25€78.70
€95.76
+21.7%
10.0%€120.00€80.00n/a19
Jan ’25€79.90
€102.30
+28.0%
10.8%€124.00€90.00n/a18
Dec ’24€83.90
€105.24
+25.4%
11.1%€126.00€90.00n/a18
Nov ’24€82.22
€108.30
+31.7%
14.0%€141.00€90.00€65.0018
Oct ’24€89.00
€115.41
+29.7%
12.2%€140.00€90.00€71.7818
Sep ’24€98.16
€117.63
+19.8%
13.2%€152.00€90.00€70.8418
Aug ’24€112.40
€118.41
+5.3%
13.1%€152.00€90.00€68.8618
Jul ’24€113.75
€119.67
+5.2%
12.1%€149.00€87.00€69.3617
Jun ’24€116.15
€119.91
+3.2%
12.1%€149.00€87.00€75.9017
May ’24€113.40
€119.32
+5.2%
13.0%€149.00€87.00€83.7017
Apr ’24€118.00
€115.49
-2.1%
13.2%€140.00€87.00€92.2817
Mar ’24€113.20
€112.28
-0.8%
11.9%€140.00€85.00€86.4616
Feb ’24€109.50
€111.84
+2.1%
11.7%€140.00€85.00€78.7016
Jan ’24€94.75
€108.10
+14.1%
13.3%€140.00€82.50€79.9017
Dec ’23€107.65
€108.11
+0.4%
13.7%€140.00€82.50€83.9016
Nov ’23€103.95
€97.45
-6.3%
5.5%€105.00€90.00€82.224

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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