Applied Materials, Inc.

BVL:AMAT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$168.9b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Applied Materials Évaluation

Le site AMAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMAT ( $243.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $211.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMAT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMAT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

AMAT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu6.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA20.3x
Ratio PEG2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMAT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35x
KLAC KLA
38x14.5%US$104.8b
LRCX Lam Research
28x13.8%US$107.2b
8035 Tokyo Electron
29.7x15.5%JP¥12.7t
ASML ASML Holding
44.1x22.6%€297.6b
AMAT Applied Materials
22.7x8.3%US$168.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 29.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AMAT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMAT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$208.30
US$234.78
+12.7%
10.4%US$280.00US$185.00n/a31
Sep ’25US$243.30
US$238.72
-1.9%
9.8%US$280.00US$193.00n/a31
Aug ’25US$243.30
US$245.82
+1.0%
11.3%US$300.00US$168.00n/a31
Jul ’25US$212.00
US$235.53
+11.1%
11.2%US$300.00US$168.00n/a31
Jun ’25US$212.00
US$231.33
+9.1%
11.2%US$260.00US$165.00n/a31
May ’25US$209.60
US$220.24
+5.1%
13.0%US$260.00US$152.00n/a31
Apr ’25US$214.00
US$211.98
-0.9%
14.9%US$250.00US$138.00n/a31
Mar ’25n/a
US$210.05
0%
15.0%US$250.00US$138.00n/a31
Feb ’25n/a
US$170.53
0%
9.5%US$215.00US$138.00n/a31
Jan ’25n/a
US$164.72
0%
9.7%US$185.00US$120.00n/a31
Dec ’24n/a
US$161.75
0%
9.3%US$185.00US$120.00n/a31
Nov ’24n/a
US$159.51
0%
10.1%US$185.00US$120.00n/a31
Oct ’24n/a
US$157.12
0%
12.6%US$185.00US$110.00n/a28
Sep ’24n/a
US$155.19
0%
12.9%US$180.00US$110.00US$243.3026
Aug ’24n/a
US$144.46
0%
12.3%US$175.00US$110.00US$243.3026
Jul ’24n/a
US$139.77
0%
9.4%US$160.00US$110.00US$212.0026
Jun ’24n/a
US$137.09
0%
10.8%US$160.00US$100.00US$212.0027
May ’24n/a
US$131.30
0%
9.4%US$150.00US$90.00US$209.6028
Apr ’24n/a
US$132.66
0%
9.8%US$150.00US$90.00US$214.0028
Mar ’24n/a
US$132.66
0%
9.8%US$150.00US$90.00n/a28
Feb ’24n/a
US$121.44
0%
10.9%US$140.00US$88.00n/a28
Jan ’24n/a
US$119.05
0%
12.4%US$140.00US$80.00n/a28
Dec ’23n/a
US$117.79
0%
12.3%US$140.00US$80.00n/a27
Nov ’23n/a
US$105.96
0%
17.4%US$150.00US$70.00n/a26
Oct ’23n/a
US$128.50
0%
14.5%US$158.00US$85.00n/a26
Sep ’23n/a
US$131.74
0%
15.0%US$184.00US$95.00n/a27

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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