Applied Materials Évaluation
Le site AMAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMAT ( $189.36 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $169.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMAT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMAT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AMAT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.7x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.6x | ||
KLAC KLA | 30x | 13.6% | US$89.1b |
LRCX Lam Research | 24x | 12.3% | US$98.0b |
ASML ASML Holding | 35.8x | 19.0% | €247.7b |
8035 Tokyo Electron | 24.5x | 14.0% | JP¥10.4t |
AMAT Applied Materials | 20.9x | 7.8% | US$155.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AMAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 32.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AMAT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$189.36 | US$229.65 +21.3% | 11.0% | US$280.00 | US$170.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | US$189.36 | US$230.46 +21.7% | 10.3% | US$280.00 | US$185.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$197.40 | US$234.78 +18.9% | 10.4% | US$280.00 | US$185.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$243.30 | US$238.72 -1.9% | 9.8% | US$280.00 | US$193.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$243.30 | US$245.82 +1.0% | 11.3% | US$300.00 | US$168.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$212.00 | US$235.53 +11.1% | 11.2% | US$300.00 | US$168.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$212.00 | US$231.33 +9.1% | 11.2% | US$260.00 | US$165.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$209.60 | US$220.24 +5.1% | 13.0% | US$260.00 | US$152.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$214.00 | US$211.98 -0.9% | 14.9% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | n/a | US$210.05 0% | 15.0% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | n/a | US$170.53 0% | 9.5% | US$215.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | n/a | US$164.72 0% | 9.7% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | n/a | US$161.75 0% | 9.3% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | n/a | US$159.51 0% | 10.1% | US$185.00 | US$120.00 | US$189.36 | 31 |
| Oct ’24 | n/a | US$157.12 0% | 12.6% | US$185.00 | US$110.00 | US$197.40 | 28 |
| Sep ’24 | n/a | US$155.19 0% | 12.9% | US$180.00 | US$110.00 | US$243.30 | 26 |
| Aug ’24 | n/a | US$144.46 0% | 12.3% | US$175.00 | US$110.00 | US$243.30 | 26 |
| Jul ’24 | n/a | US$139.77 0% | 9.4% | US$160.00 | US$110.00 | US$212.00 | 26 |
| Jun ’24 | n/a | US$137.09 0% | 10.8% | US$160.00 | US$100.00 | US$212.00 | 27 |
| May ’24 | n/a | US$131.30 0% | 9.4% | US$150.00 | US$90.00 | US$209.60 | 28 |
| Apr ’24 | n/a | US$132.66 0% | 9.8% | US$150.00 | US$90.00 | US$214.00 | 28 |
| Mar ’24 | n/a | US$132.66 0% | 9.8% | US$150.00 | US$90.00 | n/a | 28 |
| Feb ’24 | n/a | US$121.44 0% | 10.9% | US$140.00 | US$88.00 | n/a | 28 |
| Jan ’24 | n/a | US$119.05 0% | 12.4% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Dec ’23 | n/a | US$117.79 0% | 12.3% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 27 |
| Nov ’23 | n/a | US$105.96 0% | 17.4% | US$150.00 | US$70.00 | n/a | 26 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.