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ASML Holding Évaluation
Le site ASML est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASML si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASML ( €829.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €870.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASML se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASML?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ASML? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €267.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 31.3x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASML se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.7x | ||
ASM ASM International | 47.5x | 20.5% | €26.3b |
BESI BE Semiconductor Industries | 49.9x | 29.4% | €8.3b |
AMAT Applied Materials | 19.3x | 8.3% | US$144.1b |
KLAC KLA | 34.2x | 14.5% | US$94.5b |
ASML ASML Holding | 39.7x | 23.0% | €267.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASML est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 44 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASML se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ASML est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASML par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.7x |
| Juste PE Ratio | 60x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASML présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 61.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €681.00 | €1,053.31 +54.7% | 12.0% | €1,300.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €812.00 | €1,068.74 +31.6% | 12.0% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €829.90 | €1,069.07 +28.8% | 12.0% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €954.30 | €1,012.57 +6.1% | 15.9% | €1,302.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | €870.80 | €994.88 +14.2% | 15.4% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | €832.70 | €994.09 +19.4% | 15.7% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | €892.20 | €878.85 -1.5% | 17.0% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | €894.00 | €845.76 -5.4% | 14.2% | €1,064.00 | €635.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | €812.50 | €809.85 -0.3% | 15.5% | €1,050.00 | €514.00 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | €681.70 | €700.44 +2.7% | 14.5% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €637.50 | €695.44 +9.1% | 14.0% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | €571.30 | €689.85 +20.8% | 13.6% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Oct ’24 | €559.10 | €722.00 +29.1% | 14.2% | €950.00 | €440.00 | n/a | 33 |
| Sep ’24 | €611.70 | €732.90 +19.8% | 14.0% | €950.00 | €440.00 | €812.00 | 31 |
| Aug ’24 | €644.60 | €744.34 +15.5% | 12.6% | €950.00 | €440.00 | €829.90 | 29 |
| Jul ’24 | €663.00 | €721.50 +8.8% | 12.1% | €866.00 | €440.00 | €954.30 | 28 |
| Jun ’24 | €677.20 | €724.68 +7.0% | 10.0% | €866.00 | €560.00 | €870.80 | 28 |
| May ’24 | €573.50 | €724.46 +26.3% | 9.9% | €866.00 | €560.00 | €832.70 | 28 |
| Apr ’24 | €625.20 | €716.96 +14.7% | 11.6% | €866.00 | €440.00 | €892.20 | 29 |
| Mar ’24 | €574.60 | €724.07 +26.0% | 9.2% | €866.00 | €560.00 | €894.00 | 29 |
| Feb ’24 | €607.40 | €720.45 +18.6% | 9.2% | €866.00 | €560.00 | €812.50 | 29 |
| Jan ’24 | €503.80 | €702.63 +39.5% | 11.2% | €866.00 | €485.00 | €681.70 | 27 |
| Dec ’23 | €582.20 | €690.92 +18.7% | 10.9% | €866.00 | €485.00 | €637.50 | 26 |
| Nov ’23 | €481.65 | €635.68 +32.0% | 14.9% | €770.00 | €450.00 | €571.30 | 26 |
| Oct ’23 | €433.60 | €681.38 +57.1% | 18.2% | €920.00 | €466.00 | €559.10 | 26 |
| Sep ’23 | €467.00 | €685.03 +46.7% | 18.4% | €920.00 | €450.00 | €611.70 | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.