ASM International Évaluation
Le site ASM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASM ( €496.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €445.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASM?
Mesure clé : Comme ASM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ASM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 44.2x |
| Les revenus | €550.91m |
| Capitalisation boursière | €24.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.7x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 48.5x | ||
BESI BE Semiconductor Industries | 48.3x | 30.1% | €8.5b |
ASML ASML Holding | 35.8x | 18.8% | €242.3b |
6146 Disco | 43.8x | 15.4% | JP¥4.6t |
ENTG Entegris | 66x | 50.4% | US$15.0b |
ASM ASM International | 44.2x | 21.7% | €24.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ASM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 44.2x |
| Juste PE Ratio | 39.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €496.40 | €689.86 +39.0% | 14.9% | €960.00 | €540.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €518.40 | €693.34 +33.7% | 16.3% | €1,000.00 | €540.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €581.60 | €723.29 +24.4% | 17.1% | €1,000.00 | €520.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €611.00 | €731.39 +19.7% | 17.1% | €1,000.00 | €520.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €624.00 | €731.39 +17.2% | 17.1% | €1,000.00 | €520.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €701.40 | €685.41 -2.3% | 19.3% | €1,000.00 | €432.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €640.20 | €634.76 -0.9% | 14.4% | €780.00 | €432.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €595.20 | €622.60 +4.6% | 14.4% | €780.00 | €432.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €565.90 | €576.86 +1.9% | 14.8% | €740.00 | €410.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €569.40 | €565.19 -0.7% | 15.7% | €740.00 | €410.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €523.30 | €505.68 -3.4% | 17.8% | €650.00 | €350.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €469.95 | €476.79 +1.5% | 16.1% | €650.00 | €350.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €475.75 | €466.53 -1.9% | 15.9% | €650.00 | €350.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €396.75 | €440.63 +11.1% | 13.7% | €600.00 | €350.00 | €518.40 | 18 |
| Oct ’24 | €397.50 | €447.71 +12.6% | 12.6% | €600.00 | €350.00 | €581.60 | 17 |
| Sep ’24 | €443.10 | €443.56 +0.1% | 11.7% | €600.00 | €360.00 | €611.00 | 16 |
| Aug ’24 | €433.95 | €434.53 +0.1% | 14.3% | €600.00 | €320.00 | €624.00 | 17 |
| Jul ’24 | €388.35 | €395.42 +1.8% | 11.5% | €480.00 | €320.00 | €701.40 | 19 |
| Jun ’24 | €402.60 | €392.11 -2.6% | 13.3% | €480.00 | €285.00 | €640.20 | 18 |
| May ’24 | €328.05 | €381.00 +16.1% | 12.9% | €480.00 | €285.00 | €595.20 | 19 |
| Apr ’24 | €371.90 | €371.16 -0.2% | 11.7% | €480.00 | €290.00 | €565.90 | 19 |
| Mar ’24 | €303.60 | €368.03 +21.2% | 14.2% | €480.00 | €250.00 | €569.40 | 19 |
| Feb ’24 | €314.55 | €353.19 +12.3% | 18.6% | €480.00 | €200.00 | €523.30 | 18 |
| Jan ’24 | €235.65 | €350.22 +48.6% | 18.3% | €480.00 | €200.00 | €469.95 | 16 |
| Dec ’23 | €273.50 | €350.63 +28.2% | 18.9% | €480.00 | €200.00 | €475.75 | 15 |
| Nov ’23 | €227.60 | €358.63 +57.6% | 14.9% | €480.00 | €280.00 | €396.75 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.