Eli Lilly Évaluation
Le site LLY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LLY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LLY ( $720 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $971.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LLY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LLY?
Mesure clé : Comme LLY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LLY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 80.5x |
| Les revenus | US$8.37b |
| Capitalisation boursière | US$673.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 42.3x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LLY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.2x | ||
NOVO B Novo Nordisk | 34.8x | 14.4% | DKK 3.3t |
JNJ Johnson & Johnson | 25.4x | 10.6% | US$373.6b |
MRK Merck | 21.1x | 15.6% | US$250.9b |
AZN AstraZeneca | 31.4x | 18.4% | UK£162.4b |
LLY Eli Lilly | 80.5x | 29.2% | US$673.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LLY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LLY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Pharmaceuticals ?
| 26 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 26 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LLY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Pharmaceuticals ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LLY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 80.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings LLY } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$720.00 | US$992.18 +37.8% | 14.6% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$833.50 | US$1,005.86 +20.7% | 13.9% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$927.00 | US$995.42 +7.4% | 13.9% | US$1,150.00 | US$580.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$946.50 | US$986.82 +4.3% | 13.9% | US$1,150.00 | US$580.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$829.05 | US$918.99 +10.8% | 16.3% | US$1,117.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$903.56 | US$868.94 -3.8% | 14.0% | US$1,029.51 | US$540.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$815.90 | US$852.52 +4.5% | 12.7% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$760.30 | US$845.32 +11.2% | 13.3% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$760.30 | US$797.44 +4.9% | 14.1% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | US$767.61 0% | 15.0% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | US$636.99 0% | 13.9% | US$763.00 | US$430.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | US$623.77 0% | 13.6% | US$727.00 | US$430.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | n/a | US$619.14 0% | 14.2% | US$722.00 | US$430.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | n/a | US$594.24 0% | 16.2% | US$710.00 | US$340.00 | US$833.50 | 26 |
| Oct ’24 | n/a | US$568.74 0% | 14.0% | US$640.00 | US$340.00 | US$927.00 | 26 |
| Sep ’24 | n/a | US$536.36 0% | 16.8% | US$633.00 | US$300.00 | US$946.50 | 27 |
| Aug ’24 | n/a | US$475.01 0% | 14.2% | US$565.00 | US$300.00 | US$829.05 | 27 |
| Jul ’24 | n/a | US$451.39 0% | 14.8% | US$550.00 | US$300.00 | US$903.56 | 23 |
| Jun ’24 | n/a | US$436.70 0% | 14.7% | US$507.00 | US$300.00 | US$815.90 | 23 |
| May ’24 | n/a | US$394.61 0% | 15.0% | US$485.00 | US$270.00 | US$760.30 | 23 |
| Apr ’24 | n/a | US$375.83 0% | 13.3% | US$444.00 | US$270.00 | US$760.30 | 23 |
| Mar ’24 | n/a | US$381.05 0% | 12.8% | US$444.00 | US$270.00 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | n/a | US$377.82 0% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | n/a | US$377.95 0% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | n/a | US$371.23 0% | 15.5% | US$436.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Nov ’23 | n/a | US$344.14 0% | 16.3% | US$432.00 | US$202.00 | n/a | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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