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Starbucks Évaluation
Le site SBUX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SBUX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SBUX ( $94.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $79.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SBUX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBUX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SBUX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$110.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.7x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SBUX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.6x | ||
3690 Meituan | 36.3x | 26.0% | HK$906.2b |
CMG Chipotle Mexican Grill | 56.4x | 16.2% | US$80.0b |
MCD McDonald's | 26.2x | 6.3% | US$215.5b |
CPG Compass Group | 31.4x | 12.2% | UK£41.2b |
SBUX Starbucks | 27.1x | 9.7% | US$108.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBUX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SBUX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SBUX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Hospitality ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SBUX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SBUX } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$91.25 | US$97.73 +7.1% | 13.9% | US$120.00 | US$76.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$95.15 | US$96.00 +0.9% | 12.6% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$74.67 | US$87.25 +16.8% | 9.8% | US$112.00 | US$77.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$77.80 | US$90.15 +15.9% | 11.4% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$78.26 | US$89.65 +14.6% | 11.2% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$88.12 | US$93.81 +6.5% | 11.6% | US$120.00 | US$78.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$91.85 | US$106.22 +15.6% | 7.3% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$95.00 | US$106.58 +12.2% | 7.0% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$92.90 | US$107.27 +15.5% | 7.0% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$95.00 | US$112.69 +18.6% | 7.2% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$106.82 | US$112.93 +5.7% | 7.1% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$94.10 | US$109.00 +15.8% | 7.6% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | US$95.42 | US$112.18 +17.6% | 9.1% | US$150.00 | US$101.00 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | US$95.60 | US$112.85 +18.0% | 8.9% | US$150.00 | US$101.00 | US$95.15 | 27 |
| Aug ’24 | US$101.10 | US$115.12 +13.9% | 8.7% | US$150.00 | US$101.00 | US$74.67 | 26 |
| Jul ’24 | US$98.56 | US$115.26 +16.9% | 8.0% | US$136.00 | US$101.00 | US$77.80 | 27 |
| Jun ’24 | US$106.11 | US$115.66 +9.0% | 7.9% | US$136.00 | US$102.00 | US$78.26 | 26 |
| May ’24 | US$112.97 | US$113.82 +0.8% | 9.2% | US$136.00 | US$86.00 | US$88.12 | 28 |
| Apr ’24 | US$103.05 | US$112.41 +9.1% | 10.5% | US$138.00 | US$86.00 | US$91.85 | 29 |
| Mar ’24 | US$103.05 | US$112.37 +9.0% | 10.3% | US$138.00 | US$86.00 | US$95.00 | 30 |
| Feb ’24 | US$100.30 | US$110.00 +9.7% | 10.2% | US$136.00 | US$86.00 | US$92.90 | 29 |
| Jan ’24 | US$100.00 | US$100.86 +0.9% | 10.5% | US$136.00 | US$86.00 | US$95.00 | 29 |
| Dec ’23 | US$100.00 | US$99.63 -0.4% | 9.9% | US$136.00 | US$86.00 | US$106.82 | 30 |
| Nov ’23 | US$88.40 | US$97.56 +10.4% | 10.0% | US$136.00 | US$80.00 | US$94.10 | 30 |
| Oct ’23 | US$92.20 | US$97.86 +6.1% | 9.9% | US$136.00 | US$80.00 | US$95.42 | 30 |
| Sep ’23 | US$87.95 | US$94.32 +7.2% | 12.0% | US$136.00 | US$80.00 | US$95.60 | 28 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.