Caterpillar Évaluation
Le site CAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAT ( $397 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $229.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAT?
Mesure clé : Comme CAT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CAT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.4x |
| Les revenus | US$10.68b |
| Capitalisation boursière | US$185.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.8x |
| Ratio PEG | -214.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.8x | ||
PCAR PACCAR | 12.5x | -0.03% | US$58.9b |
VOLV B AB Volvo | 10.7x | 0.8% | SEK 552.5b |
CMI Cummins | 23.8x | 7.6% | US$49.6b |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 32.3x | 16.4% | US$34.2b |
CAT Caterpillar | 17.4x | -0.08% | US$185.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?
| 33 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 33 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Machinery ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CAT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$397.00 | US$377.24 -5.0% | 19.1% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$397.00 | US$364.67 -8.1% | 19.8% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$373.00 | US$352.95 -5.4% | 18.4% | US$464.00 | US$249.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$343.00 | US$347.52 +1.3% | 17.6% | US$464.00 | US$249.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$353.00 | US$347.49 -1.6% | 17.4% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$328.42 | US$347.49 +5.8% | 16.7% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$362.15 | US$345.96 -4.5% | 16.7% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$378.39 | US$336.35 -11.1% | 18.0% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$259.00 | US$320.64 +23.8% | 17.6% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$259.00 | US$314.03 +21.2% | 17.0% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$259.00 | US$279.23 +7.8% | 17.9% | US$432.00 | US$175.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$259.00 | US$268.88 +3.8% | 15.5% | US$365.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$237.20 | US$265.84 +12.1% | 15.7% | US$365.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$245.71 | US$273.57 +11.3% | 16.2% | US$365.00 | US$175.00 | US$397.00 | 24 |
| Oct ’24 | US$246.40 | US$284.90 +15.6% | 15.2% | US$364.00 | US$175.00 | US$373.00 | 24 |
| Sep ’24 | US$246.40 | US$283.96 +15.2% | 15.8% | US$364.00 | US$175.00 | US$343.00 | 25 |
| Aug ’24 | US$246.40 | US$259.72 +5.4% | 16.3% | US$351.00 | US$175.00 | US$353.00 | 25 |
| Jul ’24 | US$223.00 | US$247.56 +11.0% | 15.9% | US$351.00 | US$175.00 | US$328.42 | 25 |
| Jun ’24 | US$223.00 | US$242.69 +8.8% | 15.9% | US$345.00 | US$175.00 | US$362.15 | 26 |
| May ’24 | US$223.00 | US$244.95 +9.8% | 16.3% | US$345.00 | US$175.00 | US$378.39 | 25 |
| Apr ’24 | US$223.00 | US$251.96 +13.0% | 16.0% | US$337.00 | US$175.00 | US$259.00 | 26 |
| Mar ’24 | US$256.10 | US$253.27 -1.1% | 15.1% | US$337.00 | US$175.00 | US$259.00 | 26 |
| Feb ’24 | US$256.10 | US$254.88 -0.5% | 14.1% | US$337.00 | US$190.00 | US$259.00 | 25 |
| Jan ’24 | US$219.35 | US$234.12 +6.7% | 13.0% | US$285.00 | US$175.00 | US$259.00 | 26 |
| Dec ’23 | US$219.35 | US$230.62 +5.1% | 13.6% | US$285.00 | US$174.00 | US$237.20 | 26 |
| Nov ’23 | US$219.35 | US$225.54 +2.8% | 12.4% | US$284.00 | US$174.00 | US$245.71 | 26 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.