Cummins Inc.

NYSE:CMI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$41.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Cummins Évaluation

Le site CMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CMI ( $300.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $365.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CMI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.8x
Ratio PEG2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CMI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
PCAR PACCAR
10.1x-2.5%US$50.2b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
27.8x17.3%US$28.1b
CAT Caterpillar
15.1x-1.6%US$166.5b
ALSN Allison Transmission Holdings
11.1x4.5%US$7.5b
CMI Cummins
21.4x10.1%US$41.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CMI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.4x
Juste PE Ratio25.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$303.66
US$315.54
+3.9%
9.1%US$365.00US$250.00n/a18
Aug ’25US$306.09
US$300.91
-1.7%
8.9%US$345.00US$246.00n/a19
Jul ’25US$272.29
US$299.76
+10.1%
8.6%US$345.00US$246.00n/a20
Jun ’25US$281.73
US$298.41
+5.9%
8.6%US$345.00US$246.00n/a20
May ’25US$283.87
US$288.42
+1.6%
9.8%US$360.00US$240.00n/a21
Apr ’25US$294.53
US$274.30
-6.9%
8.2%US$321.00US$237.00n/a20
Mar ’25US$270.26
US$266.15
-1.5%
7.4%US$303.90US$237.00n/a19
Feb ’25US$242.97
US$258.17
+6.3%
8.4%US$303.90US$225.00n/a19
Jan ’25US$239.57
US$256.35
+7.0%
7.7%US$303.90US$231.00n/a18
Dec ’24US$226.31
US$255.79
+13.0%
8.3%US$303.90US$216.00n/a18
Nov ’24US$218.05
US$255.54
+17.2%
7.6%US$290.00US$216.00n/a17
Oct ’24US$228.46
US$258.07
+13.0%
7.7%US$290.00US$216.00n/a17
Sep ’24US$236.64
US$260.18
+9.9%
8.1%US$290.00US$216.00n/a18
Aug ’24US$264.99
US$257.67
-2.8%
8.9%US$290.00US$216.00US$306.0918
Jul ’24US$245.16
US$254.06
+3.6%
7.9%US$290.00US$216.00US$272.2918
Jun ’24US$206.86
US$255.65
+23.6%
8.7%US$299.00US$216.00US$281.7320
May ’24US$234.58
US$260.35
+11.0%
9.0%US$303.90US$216.00US$283.8720
Apr ’24US$238.88
US$260.94
+9.2%
9.2%US$303.90US$216.00US$294.5319
Mar ’24US$249.21
US$260.94
+4.7%
9.2%US$303.90US$216.00US$270.2619
Feb ’24US$250.91
US$258.73
+3.1%
9.0%US$303.90US$216.00US$242.9719
Jan ’24US$242.29
US$258.55
+6.7%
9.3%US$304.00US$216.00US$239.5719
Dec ’23US$249.26
US$255.97
+2.7%
10.2%US$304.00US$209.00US$226.3119
Nov ’23US$246.70
US$247.07
+0.2%
11.4%US$303.90US$190.00US$218.0519
Oct ’23US$203.51
US$244.55
+20.2%
11.9%US$303.90US$190.00US$228.4619
Sep ’23US$214.92
US$244.44
+13.7%
12.0%US$303.90US$190.00US$236.6419
Aug ’23US$217.84
US$235.08
+7.9%
12.8%US$303.90US$187.00US$264.9918

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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