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Caterpillar Évaluation
Le site CAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAT ( $336.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $295.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CAT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$189.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.8x |
| Ratio PEG | -9.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.2x | ||
PCAR PACCAR | 10.4x | -2.3% | US$51.4b |
CMI Cummins | 22.8x | 10.0% | US$44.7b |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 31.3x | 17.3% | US$31.9b |
ALSN Allison Transmission Holdings | 12.2x | 4.5% | US$8.4b |
CAT Caterpillar | 17.2x | -1.8% | US$189.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.2x |
| Juste PE Ratio | 24.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$391.12 | US$350.23 -10.5% | 18.5% | US$464.00 | US$249.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$356.10 | US$347.52 -2.4% | 17.6% | US$464.00 | US$249.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$331.52 | US$347.49 +4.8% | 17.4% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$329.08 | US$347.49 +5.6% | 16.7% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$338.52 | US$345.96 +2.2% | 16.7% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$331.07 | US$336.35 +1.6% | 18.0% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$363.74 | US$320.64 -11.8% | 17.6% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$336.70 | US$314.03 -6.7% | 17.0% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$307.69 | US$279.23 -9.2% | 17.9% | US$432.00 | US$175.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$295.67 | US$268.88 -9.1% | 15.5% | US$365.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$256.76 | US$265.84 +3.5% | 15.7% | US$365.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$231.83 | US$273.57 +18.0% | 16.2% | US$365.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$273.00 | US$284.90 +4.4% | 15.2% | US$364.00 | US$175.00 | US$391.12 | 24 |
| Sep ’24 | US$286.25 | US$283.96 -0.8% | 15.8% | US$364.00 | US$175.00 | US$356.10 | 25 |
| Aug ’24 | US$288.65 | US$259.72 -10.0% | 16.3% | US$351.00 | US$175.00 | US$331.52 | 25 |
| Jul ’24 | US$246.05 | US$247.56 +0.6% | 15.9% | US$351.00 | US$175.00 | US$329.08 | 25 |
| Jun ’24 | US$209.07 | US$242.69 +16.1% | 15.9% | US$345.00 | US$175.00 | US$338.52 | 26 |
| May ’24 | US$217.27 | US$244.95 +12.7% | 16.3% | US$345.00 | US$175.00 | US$331.07 | 25 |
| Apr ’24 | US$228.84 | US$251.96 +10.1% | 16.0% | US$337.00 | US$175.00 | US$363.74 | 26 |
| Mar ’24 | US$248.67 | US$253.27 +1.8% | 15.1% | US$337.00 | US$175.00 | US$336.70 | 26 |
| Feb ’24 | US$249.54 | US$254.88 +2.1% | 14.1% | US$337.00 | US$190.00 | US$307.69 | 25 |
| Jan ’24 | US$239.56 | US$234.12 -2.3% | 13.0% | US$285.00 | US$175.00 | US$295.67 | 26 |
| Dec ’23 | US$235.69 | US$230.62 -2.2% | 13.6% | US$285.00 | US$174.00 | US$256.76 | 26 |
| Nov ’23 | US$218.50 | US$225.54 +3.2% | 12.4% | US$284.00 | US$174.00 | US$231.83 | 26 |
| Oct ’23 | US$164.08 | US$216.12 +31.7% | 16.9% | US$328.00 | US$142.00 | US$273.00 | 26 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.