Caterpillar Inc.

NYSE:CAT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$195.8b

Caterpillar Évaluation

Le site CAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAT ( $407.83 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $283.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAT?

Mesure clé : Comme CAT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CAT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CAT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CAT?
Ratio PE18.4x
Les revenusUS$10.68b
Capitalisation boursièreUS$195.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.3x
PCAR PACCAR
12.9x-0.1%US$61.1b
CMI Cummins
24.7x7.6%US$51.5b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
33.4x16.4%US$34.9b
ALSN Allison Transmission Holdings
14.3x4.6%US$10.3b
CAT Caterpillar
18.4x-0.08%US$195.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CAT 18.4xMoyenne de l'industrie 25.7xNo. of Companies8PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 25.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.4x
Juste PE Ratio26x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$407.83
US$379.04
-7.1%
18.6%US$500.00US$250.00n/a21
Nov ’25US$379.63
US$364.67
-3.9%
19.8%US$500.00US$250.00n/a21
Oct ’25US$392.39
US$352.95
-10.1%
18.4%US$464.00US$249.00n/a22
Sep ’25US$356.10
US$347.52
-2.4%
17.6%US$464.00US$249.00n/a23
Aug ’25US$331.52
US$347.49
+4.8%
17.4%US$464.00US$245.00n/a24
Jul ’25US$329.08
US$347.49
+5.6%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
Jun ’25US$338.52
US$345.96
+2.2%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
May ’25US$331.07
US$336.35
+1.6%
18.0%US$441.00US$175.00n/a27
Apr ’25US$363.74
US$320.64
-11.8%
17.6%US$441.00US$175.00n/a27
Mar ’25US$336.70
US$314.03
-6.7%
17.0%US$441.00US$175.00n/a26
Feb ’25US$307.69
US$279.23
-9.2%
17.9%US$432.00US$175.00n/a26
Jan ’25US$295.67
US$268.88
-9.1%
15.5%US$365.00US$175.00n/a25
Dec ’24US$256.76
US$265.84
+3.5%
15.7%US$365.00US$175.00n/a25
Nov ’24US$231.83
US$273.57
+18.0%
16.2%US$365.00US$175.00US$379.6324
Oct ’24US$273.00
US$284.90
+4.4%
15.2%US$364.00US$175.00US$392.3924
Sep ’24US$286.25
US$283.96
-0.8%
15.8%US$364.00US$175.00US$356.1025
Aug ’24US$288.65
US$259.72
-10.0%
16.3%US$351.00US$175.00US$331.5225
Jul ’24US$246.05
US$247.56
+0.6%
15.9%US$351.00US$175.00US$329.0825
Jun ’24US$209.07
US$242.69
+16.1%
15.9%US$345.00US$175.00US$338.5226
May ’24US$217.27
US$244.95
+12.7%
16.3%US$345.00US$175.00US$331.0725
Apr ’24US$228.84
US$251.96
+10.1%
16.0%US$337.00US$175.00US$363.7426
Mar ’24US$248.67
US$253.27
+1.8%
15.1%US$337.00US$175.00US$336.7026
Feb ’24US$249.54
US$254.88
+2.1%
14.1%US$337.00US$190.00US$307.6925
Jan ’24US$239.56
US$234.12
-2.3%
13.0%US$285.00US$175.00US$295.6726
Dec ’23US$235.69
US$230.62
-2.2%
13.6%US$285.00US$174.00US$256.7626
Nov ’23US$218.50
US$225.54
+3.2%
12.4%US$284.00US$174.00US$231.8326

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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