Caterpillar Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Caterpillar possède un total de capitaux propres de $18.1B et une dette totale de $38.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 213.5%. Son actif total et son passif total sont $85.0B et de $66.9B. L'EBIT de Caterpillar est $12.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 317.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $2.7B.
Informations clés
213.55%
Ratio d'endettement
US$38.59b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 317.3x |
| Argent liquide | US$2.74b |
| Fonds propres | US$18.07b |
| Total du passif | US$66.90b |
| Total des actifs | US$84.97b |
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Caterpillar reported Q1’24 sales at $15.8B, a decrease of $63M, primarily driven by lower equipment sales. Management expects full year 2024 revenue to be roughly in-line with 2023 which ended at $67BAnalyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAT ( $43.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( $32.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAT ( $43.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( $34.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAT ( 198.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAT a été réduit de 260.8% à 213.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CAT est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 29.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CAT sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 317.3 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/23 16:35 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/23 00:00 |
| Les revenus | 2025/03/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
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Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Caterpillar Inc. est couverte par 69 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| William Grace | Avondale Partners |
| Mircea Dobre | Baird |