EROAD Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
EROAD possède un total de capitaux propres de NZ$303.0M et une dette totale de NZ$36.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.1%. Son actif total et son passif total sont NZ$433.5M et de NZ$130.5M. L'EBIT de EROAD est NZ$800.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NZ$14.5M.
Informations clés
12.1%
Ratio d'endettement
NZ$36.70m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.1x |
| Argent liquide | NZ$14.50m |
| Fonds propres | NZ$303.00m |
| Total du passif | NZ$130.50m |
| Total des actifs | NZ$433.50m |
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Nov 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ERD ( NZ$73.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( NZ$67.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ERD ( NZ$73.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( NZ$63.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ERD ( 7.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ERD a été réduit de 67.6% à 12.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ERD dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si ERD dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.