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EROAD Évaluation
Le site ERD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ERD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ERD ( NZ$1.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$6.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ERD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ERD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ERD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$240.80m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ERD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.6x | ||
IKE ikeGPS Group | 5x | 23.8% | NZ$104.5m |
RAK Rakon | 1.3x | 12.3% | NZ$170.8m |
522295 Control Print | 3.4x | 8.3% | ₹12.7b |
6418 Japan Cash Machine | 0.8x | n/a | JP¥27.1b |
ERD EROAD | 1.3x | 7.2% | NZ$240.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ERD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ERD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: ERD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Electronic ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ERD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.3x |
Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ERD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$1.29 | NZ$1.33 +2.7% | 20.8% | NZ$1.60 | NZ$1.05 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NZ$1.28 | NZ$1.33 +3.5% | 20.8% | NZ$1.60 | NZ$1.05 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NZ$1.04 | NZ$1.33 +27.4% | 20.8% | NZ$1.60 | NZ$1.05 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NZ$1.03 | NZ$1.33 +28.6% | 20.8% | NZ$1.60 | NZ$1.05 | n/a | 2 |
May ’25 | NZ$0.86 | NZ$1.28 +48.3% | 25.5% | NZ$1.60 | NZ$0.95 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NZ$0.82 | NZ$1.28 +55.5% | 25.5% | NZ$1.60 | NZ$0.95 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NZ$0.81 | NZ$1.28 +57.4% | 25.5% | NZ$1.60 | NZ$0.95 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NZ$0.91 | NZ$1.28 +40.1% | 25.5% | NZ$1.60 | NZ$0.95 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NZ$1.02 | NZ$1.28 +25.0% | 25.5% | NZ$1.60 | NZ$0.95 | n/a | 2 |
Dec ’24 | NZ$0.83 | NZ$1.28 +53.6% | 25.5% | NZ$1.60 | NZ$0.95 | n/a | 2 |
Jun ’24 | NZ$0.70 | NZ$1.78 +153.6% | 43.7% | NZ$2.55 | NZ$1.00 | NZ$1.03 | 2 |
May ’24 | NZ$0.58 | NZ$1.73 +197.4% | 30.4% | NZ$2.25 | NZ$1.20 | NZ$0.86 | 2 |
Apr ’24 | NZ$0.62 | NZ$1.73 +178.2% | 30.4% | NZ$2.25 | NZ$1.20 | NZ$0.82 | 2 |
Mar ’24 | NZ$0.76 | NZ$2.23 +192.8% | 34.8% | NZ$3.00 | NZ$1.45 | NZ$0.81 | 2 |
Feb ’24 | NZ$0.95 | NZ$2.23 +134.2% | 34.8% | NZ$3.00 | NZ$1.45 | NZ$0.91 | 2 |
Jan ’24 | NZ$0.94 | NZ$2.23 +136.7% | 34.8% | NZ$3.00 | NZ$1.45 | NZ$1.02 | 2 |
Dec ’23 | NZ$1.22 | NZ$2.73 +123.4% | 46.8% | NZ$4.00 | NZ$1.45 | NZ$0.83 | 2 |
Nov ’23 | NZ$1.30 | NZ$3.38 +159.6% | 18.5% | NZ$4.00 | NZ$2.75 | NZ$0.67 | 2 |
Oct ’23 | NZ$1.56 | NZ$3.38 +116.3% | 18.5% | NZ$4.00 | NZ$2.75 | NZ$0.68 | 2 |
Sep ’23 | NZ$1.49 | NZ$3.38 +126.5% | 18.5% | NZ$4.00 | NZ$2.75 | NZ$1.39 | 2 |
Aug ’23 | NZ$2.15 | NZ$3.38 +57.0% | 18.5% | NZ$4.00 | NZ$2.75 | NZ$1.41 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.