Comment le ratio PS de GTK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

GTK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.1 x).

Comment le ratio PS de GTK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Software ?

GTK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur NZ Software ( 4.7 x).

Quel est le ratio PS de GTK par rapport à son ratio équitable PS? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GTK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.9 x).

Quel est le juste prix de GTK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

GTK ( NZ$10.87 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la [[juste valeur]] ( NZ$9.7 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Gentrack Group (NZSE:GTK) - Cours de l'action, nouvelles et analyse

GTK Aperçu des actions

Le groupe Gentrack Limited se consacre au développement, à l'intégration et au soutien de solutions logicielles de facturation d'entreprise et de gestion des clients pour les secteurs de l'énergie et de l'eau, ainsi que pour les aéroports. Plus de détails

GTK analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	0/6
Croissance future	4/6
Performances passées	2/6
Santé financière	6/6
Dividendes	0/6

Récompenses

Les bénéfices devraient augmenter 29.39% par an

Analyse des risques

Les marges bénéficiaires (4%) sont inférieures à celles de l'année dernière (6.8%)

Ventes d'initiés importantes au cours des 3 derniers mois

Gentrack Group Limited Concurrents

Vista Group International

NZSE:VGL

NZ$689.3m

Serko

NZSE:SKO

NZ$475.1m

Trade Window Holdings

NZSE:TWL

NZ$30.2m

Solution Dynamics

NZSE:SDL

NZ$16.8m

Historique des prix et performances

Résumé des plus hauts, des changements et des baisses de prix pour Gentrack Group
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	NZ$10.87
Plus haut sur 52 semaines	NZ$11.67
Plus bas sur 52 semaines	NZ$5.06
Bêta	1.57
1Variation sur 1 mois	2.64%
Variation sur 3 mois	8.27%
Variation sur 1 an	106.65%
3Variation sur 3 ans	472.11%
Variation sur 5 ans	161.93%
Évolution depuis l'introduction en bourse	336.55%

Nouvelles et mises à jour récentes

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Oct 25

Recent updates

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Oct 25

Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

May 21

At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Feb 06

Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Dec 18

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Apr 04

Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Nov 29

We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

May 30

Here's What Analysts Are Forecasting For Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) After Its Annual Results

Nov 28

Rendement pour les actionnaires

	GTK	NZ Software	NZ Marché
7D	4.0%	-0.8%	0.1%
1Y	106.7%	57.9%	9.6%

Rendement vs Industrie: GTK a dépassé le secteur NZ Software qui a rapporté 57.9 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: GTK a dépassé le marché NZ qui a rapporté 9.6 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is GTK's price volatile compared to industry and market?
GTK volatility
GTK Average Weekly Movement	5.0%
Software Industry Average Movement	7.5%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in NZ Market	9.3%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.0%

Cours de l'action stable: GTK n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de GTK ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1989	n/a	Gary Miles	www.gentrack.com

Gentrack Group Limited se consacre au développement, à l'intégration et au soutien de solutions logicielles de facturation d'entreprise et de gestion de la clientèle pour les secteurs de l'énergie, de l'eau et des aéroports. La société opère à travers deux segments, les logiciels de facturation des services publics et les logiciels de gestion des aéroports. Son portefeuille de produits comprend des offres de bout en bout, l'engagement des clients, des solutions de facturation et de financement, des applications commerciales et de données, la gestion des ressources énergétiques distribuées, des systèmes d'information sur les clients et des outils de gestion des dettes.

Gentrack Group Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Gentrack Group se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
GTK statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	NZ$1.13b
Bénéfices(TTM)	NZ$7.50m
Recettes(TTM)	NZ$187.60m

150.3x

Ratio P/E

6.0x

Ratio P/S

Le site GTK est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
GTK compte de résultat (TTM)
Recettes	NZ$187.60m
Coût des recettes	NZ$165.05m
Marge brute	NZ$22.55m
Autres dépenses	NZ$15.05m
Les revenus	NZ$7.50m

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Nov 25, 2024

Résultat par action (EPS)	0.072
Marge brute	12.02%
Marge bénéficiaire nette	4.00%
Ratio dettes/capitaux propres	0%

Quelles ont été les performances à long terme de GTK?

Voir les performances historiques et les comparaisons

GTK Aperçu des actions

Récompenses

Analyse des risques

Gentrack Group Limited Concurrents

NZSE:VGL

NZ$689.3m

NZSE:SKO

NZ$475.1m

NZSE:TWL

NZ$30.2m

NZSE:SDL

NZ$16.8m

Historique des prix et performances

Nouvelles et mises à jour récentes

Now 20% overvalued after recent price rise

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$890k worth of stock

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Nov 26, 2024

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued after recent price rise

Recent updates

Now 20% overvalued after recent price rise

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$890k worth of stock

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Nov 26, 2024

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

New minor risk - Earnings quality

Consensus revenue estimates increase by 18%

Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

New minor risk - Profit margin trend

Now 28% overvalued after recent price rise

Gentrack Group Limited to Report First Half, 2024 Results on May 20, 2024

Chief Financial Officer recently sold NZ$255k worth of stock

At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Nick Luckock Announces Not to Seek Re-Election as Director of Gentrack Group Limited

Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 28, 2024

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$509k worth of stock

Insufficient new directors

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Gentrack Group Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2024

Gentrack Group Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2024

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Nov 28, 2023

First half 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased by 11% to NZ$3.45

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Price target increased by 8.3% to NZ$3.11

Now 21% undervalued

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 23, 2023

Full year 2022 earnings released: NZ$0.033 loss per share (vs NZ$0.032 profit in FY 2021)

Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Gentrack Group Limited Provides Revenue Guidance for the Year 2024

Price target decreased to NZ$1.58

Gentrack Group Limited Updates Revenue Guidance for the Fiscal Year 2022

Gentrack Group Limited Announces Launch of G2.0, A New Transformation Solution

We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

Consensus forecasts updated

Price target decreased to NZ$1.58

First half 2022 earnings released

Gentrack Group Limited Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2022

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Potentially Undervalued?

Investor sentiment improved over the past week

Gentrack Group Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$200k worth of stock

Insider recently sold NZ$20m worth of stock

Consensus EPS estimates increase to -NZ$0.023

Gentrack Group (NZSE:GTK) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

First half 2021 earnings released: NZ$0.011 loss per share (vs NZ$0.13 loss in 1H 2020)

Gentrack Group Limited Provides Earnings Guidance for Full Year 2021

Do Institutions Own Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Shares?

Gentrack Group Limited Approves Executive Appointments

Price target lowered to NZ$1.45

Read This Before Buying Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Shares

Is Gentrack Group (NZSE:GTK) Using Debt In A Risky Way?

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 24, 2021

New 90-day high: NZ$1.57